广发聚安混合型证券投资基金A类(001115)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3050

累计净值:1.7190 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郎振东 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.654亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-03-25

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中证全债指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300308 中际旭创 9,500 1,400,775.00 0.73
2 603019 中科曙光 27,000 1,374,300.00 0.72
3 688110 东芯股份 37,697 1,360,861.70 0.71
4 000651 格力电器 36,000 1,314,360.00 0.69
5 002384 东山精密 50,000 1,295,000.00 0.68
6 600489 中金黄金 117,700 1,215,841.00 0.64
7 300124 汇川技术 18,600 1,194,306.00 0.63
8 601601 中国太保 45,200 1,174,296.00 0.62
9 603611 诺力股份 44,300 1,166,862.00 0.61
10 603589 口子窖 22,800 1,125,180.00 0.59
11 300394 天孚通信 10,000 1,068,300.00 0.56
12 600012 皖通高速 100,000 1,048,000.00 0.55
13 002459 晶澳科技 25,000 1,042,500.00 0.55
14 001979 招商蛇口 80,000 1,042,400.00 0.55
15 605068 明新旭腾 40,000 978,400.00 0.51
16 000333 美的集团 16,500 972,180.00 0.51
17 688599 天合光能 22,800 971,508.00 0.51
18 300502 新易盛 14,200 965,174.00 0.51
19 000975 银泰黄金 80,000 936,000.00 0.49
20 002463 沪电股份 43,400 908,796.00 0.48
21 600886 国投电力 70,000 885,500.00 0.46
22 600398 海澜之家 125,000 860,000.00 0.45
23 688256 寒武纪 4,548 855,024.00 0.45
24 300033 同花顺 4,500 788,760.00 0.41
25 600048 保利发展 58,300 759,649.00 0.40
26 600011 华能国际 80,000 740,800.00 0.39
27 601390 中国中铁 93,600 709,488.00 0.37
28 600547 山东黄金 28,800 676,224.00 0.35
29 300014 亿纬锂能 11,000 665,500.00 0.35
30 600570 恒生电子 14,800 655,492.00 0.34
31 688107 安路科技 11,000 609,290.00 0.32
32 601800 中国交建 55,200 602,232.00 0.32
33 601186 中国铁建 60,000 591,000.00 0.31
34 002371 北方华创 1,800 571,770.00 0.30
35 600519 贵州茅台 300 507,300.00 0.27
36 601138 工业富联 20,000 504,000.00 0.26
37 300438 鹏辉能源 10,000 480,400.00 0.25
38 002605 姚记科技 10,000 464,300.00 0.24
39 300451 创业慧康 55,400 464,252.00 0.24
40 002156 通富微电 20,000 452,000.00 0.24
41 300896 爱美客 1,000 444,950.00 0.23
42 603300 华铁应急 80,780 440,251.00 0.23
43 000568 泸州老窖 2,100 440,097.00 0.23
44 600760 中航沈飞 9,660 434,700.00 0.23
45 600256 广汇能源 61,900 424,634.00 0.22
46 002756 永兴材料 6,000 375,660.00 0.20
47 300763 锦浪科技 3,500 364,350.00 0.19
48 600941 中国移动 3,600 335,880.00 0.18
49 600027 华电国际 50,000 334,500.00 0.18
50 002415 海康威视 10,100 334,411.00 0.18
51 688099 晶晨股份 3,875 326,740.00 0.17
52 600536 中国软件 6,760 316,908.80 0.17
53 000034 神州数码 11,900 316,421.00 0.17
54 002466 天齐锂业 4,500 314,595.00 0.17
55 688063 派能科技 1,571 311,450.75 0.16
56 300750 宁德时代 1,220 279,123.80 0.15
57 601900 南方传媒 13,000 266,630.00 0.14
58 000810 创维数字 15,800 255,486.00 0.13
59 688111 金山办公 500 236,110.00 0.12
60 601899 紫金矿业 19,900 226,263.00 0.12
61 300383 光环新网 19,900 213,925.00 0.11
62 601100 恒立液压 3,100 199,423.00 0.10
63 002475 立讯精密 6,100 197,945.00 0.10
64 600938 中国海油 10,700 193,884.00 0.10
65 688012 中微公司 1,237 193,528.65 0.10
66 603816 顾家家居 5,000 190,750.00 0.10
67 300274 阳光电源 1,600 186,608.00 0.10
68 688981 中芯国际 3,561 179,901.72 0.09
69 688072 拓荆科技 200 85,194.00 0.04
70 688498 源杰科技 200 57,000.00 0.03
71 300413 芒果超媒 1,000 34,210.00 0.02
72 603305 旭升集团 1,200 33,444.00 0.02
73 002050 三花智控 800 24,208.00 0.01
74 601728 中国电信 4,000 22,520.00 0.01
75 601689 拓普集团 200 16,140.00 0.01
76 600105 永鼎股份 2,100 15,645.00 0.01
77 002541 鸿路钢构 500 14,405.00 0.01
78 300260 新莱应材 360 14,227.20 0.01
79 601117 中国化学 1,300 10,764.00 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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