鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金A类(001122)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5269

累计净值:1.6347 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李君 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.766亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-03-12

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+3%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002683 广东宏大 397,500 11,702,400.00 1.66
2 600206 有研新材 327,000 4,296,780.00 0.61
3 300161 华中数控 41,400 2,215,728.00 0.31
4 689009 九号公司 57,600 2,122,560.00 0.30
5 688569 铁科轨道 48,695 2,048,598.65 0.29
6 601311 骆驼股份 202,500 1,879,200.00 0.27
7 002588 史丹利 301,000 1,830,080.00 0.26
8 600928 西安银行 510,000 1,795,200.00 0.25
9 300398 飞凯材料 95,300 1,638,207.00 0.23
10 688425 铁建重工 312,000 1,500,720.00 0.21
11 600820 隧道股份 229,000 1,376,290.00 0.20
12 001213 中铁特货 310,000 1,367,100.00 0.19
13 601390 中国中铁 173,000 1,311,340.00 0.19
14 300811 铂科新材 19,800 1,176,912.00 0.17
15 688012 中微公司 7,000 1,095,150.00 0.16
16 300699 光威复材 32,000 987,200.00 0.14
17 003025 思进智能 57,985 936,457.75 0.13
18 601816 京沪高铁 176,000 925,760.00 0.13
19 301220 亚香股份 27,000 920,970.00 0.13
20 603508 思维列控 50,000 852,500.00 0.12
21 002436 兴森科技 51,000 790,500.00 0.11
22 002681 奋达科技 157,500 773,325.00 0.11
23 688006 杭可科技 25,000 761,750.00 0.11
24 603100 川仪股份 19,500 757,770.00 0.11
25 688146 中船特气 17,000 717,400.00 0.10
26 688137 近岸蛋白 12,600 648,648.00 0.09
27 688503 聚和材料 6,200 604,500.00 0.09
28 603855 华荣股份 21,000 558,600.00 0.08
29 002179 中航光电 12,000 544,200.00 0.08
30 300952 恒辉安防 24,000 541,440.00 0.08
31 600458 时代新材 45,000 539,550.00 0.08
32 301236 软通动力 19,500 530,595.00 0.08
33 688518 联赢激光 19,000 529,340.00 0.08
34 002747 埃斯顿 18,000 504,000.00 0.07
35 300750 宁德时代 2,200 503,338.00 0.07
36 300946 恒而达 13,000 494,260.00 0.07
37 000651 格力电器 13,500 492,885.00 0.07
38 301260 格力博 20,000 491,400.00 0.07
39 300432 富临精工 42,000 488,040.00 0.07
40 300982 苏文电能 8,000 484,480.00 0.07
41 601158 重庆水务 87,000 483,720.00 0.07
42 603297 永新光学 6,000 479,400.00 0.07
43 002602 世纪华通 62,500 474,375.00 0.07
44 301266 宇邦新材 6,000 421,860.00 0.06
45 301129 瑞纳智能 5,600 412,552.00 0.06
46 688016 心脉医疗 2,200 395,736.00 0.06
47 601699 潞安环能 22,700 370,464.00 0.05
48 002457 青龙管业 35,000 314,300.00 0.04
49 688009 中国通号 54,000 313,200.00 0.04
50 600967 内蒙一机 30,000 303,000.00 0.04
51 002821 凯莱英 2,200 259,292.00 0.04
52 600008 首创环保 90,000 259,200.00 0.04
53 688398 赛特新材 7,500 256,125.00 0.04
54 601985 中国核电 35,000 246,750.00 0.04
55 301325 曼恩斯特 296 31,953.20 0.00
56 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
57 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
58 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
59 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
60 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034