益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金(001135)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1930

累计净值:1.1930 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:开放式基金
基金经理:牛永涛 管理人:益民基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.845亿份(2021-08-25) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-05-06

业绩比较基准: 65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300015 爱尔眼科 160,643 11,402,440.14 9.97
2 603259 药明康德 70,900 11,102,231.00 9.70
3 600519 贵州茅台 5,119 10,528,247.30 9.20
4 600436 片仔癀 23,246 10,421,181.80 9.11
5 000858 五粮液 34,817 10,371,636.13 9.07
6 300760 迈瑞医疗 21,400 10,273,070.00 8.98
7 600809 山西汾酒 21,818 9,774,464.00 8.54
8 000568 泸州老窖 39,304 9,273,385.76 8.11
9 300347 泰格医药 41,397 8,002,040.10 6.99
10 000596 古井贡酒 13,000 3,113,500.00 2.72
11 300999 金龙鱼 36,430 3,095,092.80 2.71
12 000661 长春高新 5,500 2,128,500.00 1.86
13 000799 酒鬼酒 6,803 1,738,846.80 1.52
14 300601 康泰生物 7,500 1,117,500.00 0.98
15 600811 东方集团 231,700 706,685.00 0.62
16 688363 华熙生物 2,421 672,699.06 0.59
17 002304 洋河股份 2,631 545,143.20 0.48
18 000333 美的集团 4,070 290,475.90 0.25
19 603288 海天味业 2,092 269,763.40 0.24
20 300014 亿纬锂能 1,100 114,323.00 0.10
21 002007 华兰生物 3,000 110,040.00 0.10
22 600298 安琪酵母 1,956 106,367.28 0.09
23 600132 重庆啤酒 500 98,975.00 0.09
24 300274 阳光电源 800 92,048.00 0.08
25 600309 万华化学 800 87,056.00 0.08
26 600036 招商银行 1,216 65,895.04 0.06
27 002271 东方雨虹 1,155 63,894.60 0.06
28 300122 智飞生物 313 58,446.49 0.05
29 603369 今世缘 391 21,176.56 0.02
30 688696 极米科技 22 18,304.00 0.02
31 002142 宁波银行 400 15,588.00 0.01
32 600305 恒顺醋业 806 15,410.72 0.01
33 601888 中国中免 49 14,704.90 0.01
34 003021 兆威机电 160 9,772.80 0.01
35 600276 恒瑞医药 110 7,476.70 0.01
36 002080 中材科技 208 5,443.36 0.00
37 688521 芯原股份 68 5,301.96 0.00
38 002415 海康威视 79 5,095.50 0.00
39 002626 金达威 100 4,470.00 0.00
40 600015 华夏银行 700 4,333.00 0.00
41 002714 牧原股份 70 4,257.40 0.00
42 600585 海螺水泥 100 4,105.00 0.00
43 601012 隆基股份 46 4,086.64 0.00
44 300285 国瓷材料 80 3,900.00 0.00
45 003022 联泓新科 113 3,469.10 0.00
46 603589 口子窖 49 3,316.81 0.00
47 601006 大秦铁路 500 3,290.00 0.00
48 600009 上海机场 68 3,272.84 0.00
49 600031 三一重工 100 2,907.00 0.00
50 000651 格力电器 54 2,813.40 0.00
51 600887 伊利股份 69 2,541.27 0.00
52 600690 海尔智家 84 2,176.44 0.00
53 002299 圣农发展 90 2,149.20 0.00
54 600438 通威股份 38 1,644.26 0.00
55 688095 福昕软件 6 1,519.74 0.00
56 600104 上汽集团 63 1,384.11 0.00
57 600197 伊力特 45 1,379.70 0.00
58 600352 浙江龙盛 100 1,374.00 0.00
59 601939 建设银行 201 1,336.65 0.00
60 002798 帝欧家居 85 1,324.30 0.00
61 601857 中国石油 193 1,020.97 0.00
62 688116 天奈科技 6 708.00 0.00
63 600161 天坛生物 20 685.00 0.00
64 000401 冀东水泥 54 666.90 0.00
65 002475 立讯精密 14 644.00 0.00
66 601988 中国银行 200 616.00 0.00
67 601288 农业银行 200 606.00 0.00
68 600196 复星医药 8 577.04 0.00
69 601336 新华保险 12 550.92 0.00
70 002035 华帝股份 61 440.42 0.00
71 601398 工商银行 78 403.26 0.00
72 002918 蒙娜丽莎 10 313.90 0.00
73 601816 京沪高铁 51 269.79 0.00
74 002641 永高股份 36 248.40 0.00
75 600859 王府井 5 144.40 0.00
76 600729 重庆百货 5 137.25 0.00
77 002146 荣盛发展 22 124.08 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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