益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金(001135)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8930

累计净值:0.8930 净值更新日期:2022-06-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵若琼 管理人:益民基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.635亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-05-06

业绩比较基准: 65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002371 北方华创 13,680 4,747,233.60 6.14
2 002475 立讯精密 92,100 4,531,320.00 5.87
3 002036 联创电子 167,800 4,070,828.00 5.27
4 002241 歌尔股份 68,800 3,722,080.00 4.82
5 600456 宝钛股份 42,000 3,014,760.00 3.90
6 300433 蓝思科技 119,000 2,734,620.00 3.54
7 002025 航天电器 31,400 2,636,030.00 3.41
8 688008 澜起科技 30,129 2,526,919.23 3.27
9 600038 中直股份 31,400 2,521,420.00 3.26
10 600009 上海机场 53,500 2,497,915.00 3.23
11 002389 航天彩虹 86,700 2,410,260.00 3.12
12 600760 中航沈飞 35,340 2,404,533.60 3.11
13 603501 韦尔股份 7,500 2,330,775.00 3.02
14 002013 中航机电 126,200 2,294,316.00 2.97
15 605123 派克新材 16,600 2,277,852.00 2.95
16 002129 中环股份 52,500 2,191,875.00 2.84
17 603218 日月股份 65,800 2,168,110.00 2.81
18 600406 国电南瑞 52,000 2,081,560.00 2.69
19 002815 崇达技术 114,400 1,927,640.00 2.50
20 601117 中国化学 147,500 1,770,000.00 2.29
21 688082 盛美上海 12,582 1,607,979.60 2.08
22 688019 安集科技 5,454 1,490,032.80 1.93
23 601600 中国铝业 244,000 1,485,960.00 1.92
24 300661 圣邦股份 4,800 1,483,200.00 1.92
25 003043 华亚智能 18,000 1,443,960.00 1.87
26 688018 乐鑫科技 7,503 1,425,870.12 1.85
27 000733 振华科技 10,900 1,354,652.00 1.75
28 300799 左江科技 10,700 1,005,800.00 1.30
29 002027 分众传媒 96,700 791,973.00 1.03
30 600765 中航重机 15,100 762,399.00 0.99
31 603308 应流股份 33,200 741,024.00 0.96
32 600745 闻泰科技 4,400 568,920.00 0.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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