易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金A类(001136)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2330

 累计净值：1.4730 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李一硕 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.633亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：杭州银行股份有限公司 成立日期：2015-03-24

业绩比较基准： 一年期人民币定期存款利率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 600,000 14,088,000.00 0.98
2 600036 招商银行 390,000 12,776,400.00 0.89
3 603806 福斯特 287,162 10,679,554.78 0.74
4 000001 平安银行 930,000 10,443,900.00 0.73
5 600519 贵州茅台 5,700 9,638,700.00 0.67
6 601800 中国交建 861,800 9,402,238.00 0.66
7 002049 紫光国微 86,500 8,066,125.00 0.56
8 601799 星宇股份 64,600 7,984,560.00 0.56
9 601668 中国建筑 1,333,500 7,654,290.00 0.53
10 002415 海康威视 224,200 7,423,262.00 0.52
11 001979 招商蛇口 566,400 7,380,192.00 0.51
12 600660 福耀玻璃 194,500 6,972,825.00 0.49
13 000786 北新建材 271,900 6,664,269.00 0.46
14 600438 通威股份 192,700 6,611,537.00 0.46
15 601390 中国中铁 854,300 6,475,594.00 0.45
16 000333 美的集团 104,300 6,145,356.00 0.43
17 601186 中国铁建 615,700 6,064,645.00 0.42
18 601012 隆基绿能 203,188 5,825,399.96 0.41
19 002541 鸿路钢构 198,788 5,727,082.28 0.40
20 601318 中国平安 121,600 5,642,240.00 0.39
21 601225 陕西煤业 302,500 5,502,475.00 0.38
22 601117 中国化学 661,076 5,473,709.28 0.38
23 000975 银泰黄金 456,900 5,345,730.00 0.37
24 002304 洋河股份 40,000 5,254,000.00 0.37
25 601728 中国电信 918,400 5,170,592.00 0.36
26 600309 万华化学 58,800 5,164,992.00 0.36
27 002142 宁波银行 202,819 5,131,320.70 0.36
28 601088 中国神华 163,000 5,012,250.00 0.35
29 000858 五粮液 30,600 5,005,242.00 0.35
30 002402 和而泰 245,550 4,169,439.00 0.29
31 600547 山东黄金 175,600 4,123,088.00 0.29
32 002371 北方华创 12,900 4,097,685.00 0.29
33 600585 海螺水泥 169,522 4,024,452.28 0.28
34 002791 坚朗五金 61,100 3,953,781.00 0.28
35 000498 山东路桥 601,500 3,861,630.00 0.27
36 300014 亿纬锂能 62,520 3,782,460.00 0.26
37 002271 东方雨虹 135,400 3,691,004.00 0.26
38 002466 天齐锂业 51,900 3,628,329.00 0.25
39 600048 保利发展 274,900 3,581,947.00 0.25
40 600188 兖矿能源 105,192 3,147,344.64 0.22
41 600875 东方电气 164,367 3,065,444.55 0.21
42 600219 南山铝业 1,000,000 3,020,000.00 0.21
43 002920 德赛西威 18,600 2,898,066.00 0.20
44 300347 泰格医药 41,900 2,704,226.00 0.19
45 002352 顺丰控股 43,600 1,965,924.00 0.14
46 000402 金融街 371,400 1,678,728.00 0.12
47 601669 中国电建 190,000 1,090,600.00 0.08
48 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.03
49 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02
50 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
51 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.01
52 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.01
53 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01
54 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
55 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
56 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
57 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
58 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
59 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01
60 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01
61 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.01
62 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01
63 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.01
64 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
65 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
66 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
67 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
68 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
69 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
70 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
71 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
72 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
73 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
74 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
75 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
76 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
77 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
78 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
79 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
80 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
81 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
82 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
83 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
84 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
85 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
86 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
87 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
88 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
89 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
90 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
91 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
92 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
93 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
94 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
95 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
96 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
97 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
98 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
99 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
100 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
101 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
102 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
103 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
104 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
105 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
106 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
107 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
108 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
109 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
110 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
111 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
112 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
113 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
114 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
115 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
116 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
117 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
118 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
119 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
120 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
121 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
122 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
123 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
124 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
125 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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