工银瑞信养老产业股票型证券投资基金A类(001171)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5650

累计净值:1.5650 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵蓓 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:15.662亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-04-28

业绩比较基准: 80%×中证养老产业指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600129 太极集团 2,978,588 177,196,200.12 6.45
2 000999 华润三九 2,500,020 151,651,213.20 5.52
3 000963 华东医药 3,420,000 148,325,400.00 5.40
4 600276 恒瑞医药 2,800,000 134,120,000.00 4.88
5 300760 迈瑞医疗 400,000 119,920,000.00 4.36
6 603259 药明康德 1,798,600 112,070,766.00 4.08
7 300015 爱尔眼科 4,680,110 86,816,040.50 3.16
8 600085 同仁堂 1,413,800 81,378,328.00 2.96
9 000423 东阿阿胶 1,440,000 76,968,000.00 2.80
10 002254 泰和新材 3,000,000 73,410,000.00 2.67
11 002223 鱼跃医疗 2,000,068 71,982,447.32 2.62
12 600559 老白干酒 2,900,000 71,079,000.00 2.59
13 600976 健民集团 920,000 70,922,800.00 2.58
14 002568 百润股份 1,860,000 67,611,000.00 2.46
15 300396 迪瑞医疗 1,839,470 59,764,380.30 2.17
16 301101 明月镜片 1,326,900 54,442,707.00 1.98
17 000568 泸州老窖 250,000 52,392,500.00 1.91
18 600436 片仔癀 160,000 45,817,600.00 1.67
19 000858 五粮液 250,000 40,892,500.00 1.49
20 600511 国药股份 1,003,325 38,979,176.25 1.42
21 603456 九洲药业 1,384,447 37,678,945.60 1.37
22 600587 新华医疗 1,029,200 36,361,636.00 1.32
23 605266 健之佳 410,000 34,370,300.00 1.25
24 600422 昆药集团 1,527,600 31,651,872.00 1.15
25 603712 七一二 1,000,000 30,210,000.00 1.10
26 600763 通策医疗 300,000 29,058,000.00 1.06
27 603939 益丰药房 769,160 28,458,920.00 1.04
28 600529 山东药玻 1,010,000 27,492,200.00 1.00
29 603233 大参林 880,000 24,648,800.00 0.90
30 603517 绝味食品 600,000 22,290,000.00 0.81
31 002821 凯莱英 180,000 21,214,800.00 0.77
32 300151 昌红科技 1,150,000 20,815,000.00 0.76
33 300661 圣邦股份 250,000 20,532,500.00 0.75
34 601607 上海医药 900,000 20,169,000.00 0.73
35 300026 红日药业 3,500,000 18,970,000.00 0.69
36 600557 康缘药业 682,884 18,751,994.64 0.68
37 002880 卫光生物 460,000 17,342,000.00 0.63
38 688301 奕瑞科技 57,000 16,098,510.00 0.59
39 300896 爱美客 35,000 15,573,250.00 0.57
40 688016 心脉医疗 85,073 15,302,931.24 0.56
41 002475 立讯精密 449,977 14,601,753.65 0.53
42 300759 康龙化成 370,000 14,163,600.00 0.52
43 688177 百奥泰 400,000 10,684,000.00 0.39
44 301096 百诚医药 169,932 10,299,578.52 0.37
45 688217 睿昂基因 250,000 10,037,500.00 0.37
46 688269 凯立新材 150,000 9,568,500.00 0.35
47 002675 东诚药业 650,000 9,561,500.00 0.35
48 600079 人福医药 350,000 9,429,000.00 0.34
49 600329 达仁堂 200,000 8,978,000.00 0.33
50 300595 欧普康视 280,000 8,453,200.00 0.31
51 300677 英科医疗 378,000 8,316,000.00 0.30
52 002737 葵花药业 330,000 8,032,200.00 0.29
53 002946 新乳业 500,000 7,175,000.00 0.26
54 600637 东方明珠 900,000 7,038,000.00 0.26
55 688338 赛科希德 126,176 6,996,459.20 0.25
56 603882 金域医学 80,000 6,040,000.00 0.22
57 000403 派林生物 300,000 5,988,000.00 0.22
58 688351 微电生理 300,000 5,841,000.00 0.21
59 600161 天坛生物 200,000 5,430,000.00 0.20
60 002867 周大生 300,000 5,334,000.00 0.19
61 000739 普洛药业 300,000 5,322,000.00 0.19
62 002557 洽洽食品 119,300 4,956,915.00 0.18
63 688389 普门科技 190,000 4,463,100.00 0.16
64 300452 山河药辅 248,000 4,325,120.00 0.16
65 600612 老凤祥 61,000 4,262,680.00 0.16
66 300558 贝达药业 80,000 3,842,400.00 0.14
67 688192 迪哲医药 110,007 3,817,242.90 0.14
68 600861 北京人力 155,971 3,618,527.20 0.13
69 688050 爱博医疗 14,804 3,039,705.32 0.11
70 688273 麦澜德 80,000 2,960,800.00 0.11
71 601098 中南传媒 223,200 2,589,120.00 0.09
72 301363 美好医疗 40,445 1,779,175.55 0.06
73 002252 上海莱士 200,000 1,502,000.00 0.05
74 002873 新天药业 100,000 1,352,000.00 0.05
75 603998 方盛制药 91,100 1,148,771.00 0.04
76 688235 百济神州 10,000 1,091,100.00 0.04
77 002384 东山精密 40,000 1,036,000.00 0.04
78 688443 智翔金泰 30,329 933,162.53 0.03
79 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.02
80 688315 诺禾致源 20,000 531,000.00 0.02
81 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.01
82 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
83 688502 茂莱光学 1,509 289,728.00 0.01
84 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
85 688152 麒麟信安 1,772 163,520.16 0.01
86 301269 华大九天 1,168 143,477.12 0.01
87 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.01
88 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
89 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
90 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
91 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
92 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
93 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
94 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
95 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
96 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
97 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
98 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
99 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
100 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
101 301367 怡和嘉业 223 33,079.82 0.00
102 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
103 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
104 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
105 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
106 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
107 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
108 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
109 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
110 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
111 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
112 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
113 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
114 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
115 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
116 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
117 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
118 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
119 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
120 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
121 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
122 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
123 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
124 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
125 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
126 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
127 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
128 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
129 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
130 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
131 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
132 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
133 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
134 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
135 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
136 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
137 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
138 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
139 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
140 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
141 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
142 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
143 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
144 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
145 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
146 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
147 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
148 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
149 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
150 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
151 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
152 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
153 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
154 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
155 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
156 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
157 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
158 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
159 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
160 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
161 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
162 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
163 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
164 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
165 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
166 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
167 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
168 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
169 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
170 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
171 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
172 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
173 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
174 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
175 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034