易方达安心回馈混合型证券投资基金A类(001182)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2800

累计净值:2.2800 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李中阳 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.107亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-05-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×25%+中债新综合指数收益率×70%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601799 星宇股份 1,484,124 183,437,726.40 6.77
2 601100 恒立液压 859,800 55,310,934.00 2.04
3 600933 爱柯迪 2,124,370 49,476,577.30 1.83
4 603596 伯特利 462,364 36,646,970.64 1.35
5 600486 扬农化工 410,974 35,927,347.08 1.33
6 002648 卫星化学 2,375,832 35,542,446.72 1.31
7 603305 旭升集团 1,062,409 29,609,338.83 1.09
8 688200 华峰测控 196,258 29,054,581.20 1.07
9 000651 格力电器 770,600 28,134,606.00 1.04
10 300782 卓胜微 224,104 21,655,169.52 0.80
11 300820 英杰电气 260,263 21,440,465.94 0.79
12 000858 五粮液 121,400 19,857,398.00 0.73
13 000423 东阿阿胶 371,100 19,835,295.00 0.73
14 603565 中谷物流 1,641,014 17,722,951.20 0.65
15 688516 奥特维 92,529 17,432,463.60 0.64
16 000778 新兴铸管 4,161,600 16,979,328.00 0.63
17 300037 新宙邦 321,449 16,679,988.61 0.62
18 601857 中国石油 2,168,800 16,200,936.00 0.60
19 000951 中国重汽 952,483 16,049,338.55 0.59
20 002859 洁美科技 567,037 15,706,924.90 0.58
21 002709 天赐材料 377,011 15,529,083.09 0.57
22 603806 福斯特 411,480 15,302,941.20 0.57
23 601658 邮储银行 3,045,800 14,893,962.00 0.55
24 688153 唯捷创芯 200,445 14,664,556.20 0.54
25 688326 经纬恒润 98,053 14,157,872.67 0.52
26 000596 古井贡酒 54,100 13,383,258.00 0.49
27 002555 三七互娱 382,900 13,355,552.00 0.49
28 603517 绝味食品 337,201 12,527,017.15 0.46
29 301325 曼恩斯特 107,062 12,258,599.00 0.45
30 603893 瑞芯微 143,200 10,432,120.00 0.39
31 688286 敏芯股份 163,046 10,268,637.08 0.38
32 002271 东方雨虹 369,100 10,061,666.00 0.37
33 600027 华电国际 1,361,600 9,109,104.00 0.34
34 605020 永和股份 350,840 9,055,180.40 0.33
35 603915 国茂股份 427,260 9,049,366.80 0.33
36 601633 长城汽车 338,066 8,509,121.22 0.31
37 601233 桐昆股份 624,000 8,268,000.00 0.31
38 600989 宝丰能源 548,400 6,915,324.00 0.26
39 688268 华特气体 67,799 5,473,413.27 0.20
40 000786 北新建材 219,300 5,375,043.00 0.20
41 688249 晶合集成 274,270 5,169,476.85 0.19
42 688256 寒武纪 17,127 3,219,876.00 0.12
43 002472 双环传动 82,600 2,998,380.00 0.11
44 002920 德赛西威 19,200 2,991,552.00 0.11
45 688239 航宇科技 40,184 2,810,870.80 0.10
46 300855 图南股份 77,920 2,752,134.40 0.10
47 300496 中科创达 24,200 2,331,670.00 0.09
48 301267 华厦眼科 36,706 2,237,230.70 0.08
49 603019 中科曙光 26,900 1,369,210.00 0.05
50 688361 中科飞测 12,388 1,013,087.34 0.04
51 300308 中际旭创 5,600 825,720.00 0.03
52 300373 扬杰科技 15,420 625,589.40 0.02
53 600817 宇通重工 51,600 577,404.00 0.02
54 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.01
55 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
56 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
57 001311 多利科技 4,300 246,949.00 0.01
58 000977 浪潮信息 4,700 227,950.00 0.01
59 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.01
60 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01
61 603260 合盛硅业 2,060 144,241.20 0.01
62 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
63 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00
64 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
65 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
66 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
67 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
68 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
69 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
70 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
71 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
72 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
73 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
74 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
75 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
76 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
77 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
78 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
79 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
80 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
81 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
82 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
83 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
84 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
85 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
86 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
87 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
88 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
89 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
90 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
91 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
92 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
93 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
94 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
95 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
96 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
97 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
98 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
99 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
100 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
101 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
102 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
103 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
104 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
105 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
106 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
107 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
108 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
109 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
110 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
111 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
112 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
113 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
114 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
115 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
116 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
117 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
118 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
119 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
120 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
121 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
122 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
123 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
124 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
125 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
126 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
127 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
128 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
129 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
130 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
131 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
132 300919 中伟股份 43 2,590.75 0.00
133 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
134 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
135 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
136 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034