易方达新利灵活配置混合型证券投资基金(001249)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6080

 累计净值：1.6700 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨康 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.706亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2015-04-30

业绩比较基准： 一年期人民币定期存款利率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 295,500 6,518,730.00 0.97
2 002318 久立特材 343,300 5,846,399.00 0.87
3 000858 五粮液 33,100 5,414,167.00 0.81
4 601816 京沪高铁 1,004,500 5,283,670.00 0.79
5 601225 陕西煤业 286,501 5,211,453.19 0.78
6 600028 中国石化 608,000 3,866,880.00 0.58
7 600236 桂冠电力 659,020 3,670,741.40 0.55
8 600519 贵州茅台 2,100 3,551,100.00 0.53
9 601668 中国建筑 606,300 3,480,162.00 0.52
10 601058 赛轮轮胎 289,000 3,291,710.00 0.49
11 002027 分众传媒 482,200 3,283,782.00 0.49
12 000429 粤高速A 407,600 3,195,584.00 0.48
13 002311 海大集团 68,100 3,189,804.00 0.48
14 002142 宁波银行 120,340 3,044,602.00 0.45
15 600660 福耀玻璃 83,200 2,982,720.00 0.45
16 000333 美的集团 50,400 2,969,568.00 0.44
17 601318 中国平安 63,700 2,955,680.00 0.44
18 601088 中国神华 95,864 2,947,818.00 0.44
19 002415 海康威视 88,100 2,916,991.00 0.44
20 000338 潍柴动力 225,100 2,804,746.00 0.42
21 300059 东方财富 191,760 2,722,992.00 0.41
22 002714 牧原股份 63,600 2,680,740.00 0.40
23 002304 洋河股份 20,200 2,653,270.00 0.40
24 002078 太阳纸业 240,700 2,573,083.00 0.38
25 000651 格力电器 70,100 2,559,351.00 0.38
26 000538 云南白药 47,880 2,512,742.40 0.38
27 002493 荣盛石化 181,800 2,116,152.00 0.32
28 600048 保利发展 156,200 2,035,286.00 0.30
29 601006 大秦铁路 267,100 1,984,553.00 0.30
30 600585 海螺水泥 82,000 1,946,680.00 0.29
31 600763 通策医疗 19,800 1,917,828.00 0.29
32 600309 万华化学 21,700 1,906,128.00 0.28
33 300750 宁德时代 7,740 1,770,834.60 0.26
34 601233 桐昆股份 130,000 1,722,500.00 0.26
35 000157 中联重科 233,700 1,577,475.00 0.24
36 002597 金禾实业 66,000 1,557,600.00 0.23
37 601988 中国银行 381,400 1,491,274.00 0.22
38 300628 亿联网络 41,230 1,445,936.10 0.22
39 001979 招商蛇口 108,600 1,415,058.00 0.21
40 601939 建设银行 220,300 1,379,078.00 0.21
41 600905 三峡能源 202,500 1,087,425.00 0.16
42 002929 润建股份 24,200 1,050,522.00 0.16
43 601311 骆驼股份 102,400 950,272.00 0.14
44 002507 涪陵榨菜 49,920 914,035.20 0.14
45 603985 恒润股份 40,190 842,784.30 0.13
46 600887 伊利股份 28,500 807,120.00 0.12
47 688059 华锐精密 9,561 800,733.75 0.12
48 300014 亿纬锂能 12,500 756,250.00 0.11
49 002352 顺丰控股 16,700 753,003.00 0.11
50 300408 三环集团 24,200 710,270.00 0.11
51 601398 工商银行 82,800 399,096.00 0.06
52 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.06
53 002930 宏川智慧 17,000 387,090.00 0.06
54 300450 先导智能 8,700 314,679.00 0.05
55 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.04
56 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.04
57 603612 索通发展 15,700 272,081.00 0.04
58 603225 新凤鸣 23,500 259,675.00 0.04
59 601799 星宇股份 1,700 210,120.00 0.03
60 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.03
61 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.02
62 600761 安徽合力 6,700 133,531.00 0.02
63 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
64 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.02
65 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
66 688249 晶合集成 5,393 97,397.58 0.01
67 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
68 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
69 301358 湖南裕能 1,489 63,863.21 0.01
70 688443 智翔金泰 2,019 59,540.31 0.01
71 688472 阿特斯 3,471 59,145.84 0.01
72 688469 中芯集成 10,074 54,500.34 0.01
73 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.01
74 688531 日联科技 312 42,422.64 0.01
75 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
76 688146 中船特气 887 33,821.31 0.01
77 688484 南芯科技 916 33,626.36 0.01
78 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
79 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
80 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
81 001287 中电港 1,167 24,530.34 0.00
82 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
83 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
84 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
85 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
86 601061 中信金属 2,685 20,352.30 0.00
87 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
88 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
89 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
90 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
91 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
92 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
93 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
94 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
95 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
96 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
97 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
98 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
99 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
100 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
101 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
102 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
103 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
104 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
105 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
106 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
107 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
108 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
109 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
110 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
111 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
112 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
113 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
114 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
115 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
116 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
117 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
118 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
119 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
120 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
121 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
122 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
123 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
124 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
125 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
126 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
127 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
128 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
129 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
130 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
131 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
132 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
133 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
134 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
135 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
136 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
137 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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