广发安心回报混合型证券投资基金(001260)

管理费: 0.700% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1460

累计净值:1.1460 净值更新日期:2017-11-02 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.339亿份(2017-10-27 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 三年期定期存款利率(税后)+1%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 2,434,100 12,779,025.00 2.84
2 002168 深圳惠程 621,435 12,043,410.30 2.68
3 000651 格力电器 276,100 11,367,037.00 2.53
4 601288 农业银行 3,114,300 10,962,336.00 2.44
5 000858 五 粮 液 194,600 10,831,436.00 2.41
6 600519 贵州茅台 22,466 10,600,582.10 2.36
7 601939 建设银行 1,078,100 6,630,315.00 1.48
8 600703 三安光电 274,300 5,403,710.00 1.20
9 600104 上汽集团 109,500 3,399,975.00 0.76
10 600036 招商银行 120,900 2,890,719.00 0.64
11 601390 中国中铁 233,100 2,020,977.00 0.45
12 601318 中国平安 30,300 1,503,183.00 0.33
13 601881 中国银河 113,600 1,347,296.00 0.30
14 601607 上海医药 46,400 1,340,032.00 0.30
15 600276 恒瑞医药 24,360 1,232,372.40 0.27
16 600487 亨通光电 43,000 1,206,150.00 0.27
17 601328 交通银行 179,000 1,102,640.00 0.25
18 603027 千禾味业 5,808 107,389.92 0.02
19 601020 华钰矿业 4,377 96,425.31 0.02
20 603958 哈森股份 2,372 60,533.44 0.01
21 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01
22 300556 丝路视觉 1,226 40,053.42 0.01
23 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00
24 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00
25 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00
26 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
27 300493 润欣科技 120 1,549.20 0.00
28 601900 南方传媒 62 771.28 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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