易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金I类(001285)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3640

累计净值:1.5040 净值更新日期:2021-07-28 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.040亿份(2021-07-20) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 61,800 5,452,614.00 0.62
2 601877 正泰电器 129,000 5,051,640.00 0.58
3 000333 美的集团 50,400 4,961,376.00 0.57
4 002078 太阳纸业 343,700 4,959,591.00 0.57
5 603806 福斯特 59,700 4,914,240.00 0.56
6 000858 五粮液 16,500 4,815,525.00 0.55
7 002601 龙蟒佰利 151,900 4,673,963.00 0.53
8 000157 中联重科 467,500 4,628,250.00 0.53
9 002311 海大集团 68,133 4,462,711.50 0.51
10 600066 宇通客车 261,000 4,416,120.00 0.50
11 002597 金禾实业 132,200 4,287,246.00 0.49
12 600519 贵州茅台 2,100 4,195,800.00 0.48
13 600585 海螺水泥 81,100 4,186,382.00 0.48
14 600104 上汽集团 159,200 3,890,848.00 0.44
15 000538 云南白药 34,235 3,889,096.00 0.44
16 002142 宁波银行 109,400 3,866,196.00 0.44
17 601225 陕西煤业 411,600 3,844,344.00 0.44
18 600048 保利地产 239,200 3,784,144.00 0.43
19 000338 潍柴动力 236,700 3,737,493.00 0.43
20 601088 中国神华 204,600 3,684,846.00 0.42
21 600900 长江电力 188,300 3,607,828.00 0.41
22 600383 金地集团 258,300 3,487,050.00 0.40
23 600276 恒瑞医药 31,100 3,466,406.00 0.40
24 601318 中国平安 39,700 3,453,106.00 0.39
25 002938 鹏鼎控股 70,000 3,322,900.00 0.38
26 000651 格力电器 53,100 3,289,014.00 0.37
27 000002 万科A 113,600 3,260,320.00 0.37
28 000895 双汇发展 67,113 3,150,284.22 0.36
29 601688 华泰证券 166,900 3,005,869.00 0.34
30 002242 九阳股份 93,800 3,005,352.00 0.34
31 600377 宁沪高速 324,300 2,986,803.00 0.34
32 601668 中国建筑 600,900 2,986,473.00 0.34
33 601006 大秦铁路 444,400 2,870,824.00 0.33
34 600236 桂冠电力 640,250 2,855,515.00 0.33
35 000581 威孚高科 122,900 2,850,051.00 0.32
36 601288 农业银行 886,600 2,783,924.00 0.32
37 000429 粤高速A 426,600 2,580,930.00 0.29
38 600028 中国石化 596,900 2,405,507.00 0.27
39 300628 亿联网络 31,943 2,335,672.16 0.27
40 601939 建设银行 350,800 2,203,024.00 0.25
41 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.20
42 000069 华侨城A 166,900 1,183,321.00 0.13
43 000848 承德露露 126,610 898,931.00 0.10
44 000402 金融街 117,400 757,230.00 0.09
45 000726 鲁泰A 102,700 685,009.00 0.08
46 300999 金龙鱼 6,012 530,799.48 0.06
47 688568 中科星图 11,020 483,778.00 0.06
48 688095 福昕软件 1,981 453,232.99 0.05
49 688580 伟思医疗 3,439 338,431.99 0.04
50 300896 爱美客 407 245,567.52 0.03
51 688518 联赢激光 14,111 215,192.75 0.02
52 688510 航亚科技 5,991 152,950.23 0.02
53 688386 泛亚微透 3,217 152,517.97 0.02
54 688500 慧辰资讯 3,414 132,326.64 0.02
55 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.01
56 688077 大地熊 2,829 106,907.91 0.01
57 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.01
58 688309 恒誉环保 2,880 93,686.40 0.01
59 688308 欧科亿 2,457 57,518.37 0.01
60 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.01
61 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.01
62 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.01
63 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
64 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
65 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
66 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
67 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
68 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
69 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
70 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00
71 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
72 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.00
73 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
74 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
75 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
76 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
77 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
78 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
79 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
80 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
81 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
82 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
83 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
84 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
85 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
86 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
87 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
88 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
89 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
90 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
91 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
92 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
93 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
94 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
95 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
96 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
97 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
98 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
99 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
100 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
101 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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