易方达新益灵活配置混合型证券投资基金I类(001314)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1170

累计净值:2.2030 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.893亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-06-16

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,200 10,484,200.00 5.35
2 601816 京沪高铁 1,568,700 8,251,362.00 4.21
3 601058 赛轮轮胎 658,100 7,495,759.00 3.82
4 601225 陕西煤业 301,000 5,475,190.00 2.79
5 601088 中国神华 170,900 5,255,175.00 2.68
6 002304 洋河股份 39,400 5,175,190.00 2.64
7 600887 伊利股份 160,200 4,536,864.00 2.31
8 000333 美的集团 71,500 4,212,780.00 2.15
9 601311 骆驼股份 440,700 4,089,696.00 2.09
10 600486 扬农化工 43,600 3,811,512.00 1.94
11 000858 五粮液 19,200 3,140,544.00 1.60
12 601677 明泰铝业 215,760 2,994,748.80 1.53
13 300059 东方财富 205,272 2,914,862.40 1.49
14 300014 亿纬锂能 40,100 2,426,050.00 1.24
15 603179 新泉股份 46,090 2,022,890.10 1.03
16 002415 海康威视 60,800 2,013,088.00 1.03
17 002929 润建股份 45,500 1,975,155.00 1.01
18 300628 亿联网络 55,420 1,943,579.40 0.99
19 600900 长江电力 87,500 1,930,250.00 0.98
20 002352 顺丰控股 34,000 1,533,060.00 0.78
21 601117 中国化学 120,200 995,256.00 0.51
22 601186 中国铁建 99,000 975,150.00 0.50
23 600309 万华化学 11,100 975,024.00 0.50
24 600298 安琪酵母 26,700 966,807.00 0.49
25 600761 安徽合力 21,400 426,502.00 0.22
26 600674 川投能源 25,600 385,280.00 0.20
27 600745 闻泰科技 4,500 220,050.00 0.11
28 601012 隆基绿能 3,940 112,959.80 0.06
29 301358 湖南裕能 783 33,582.87 0.02
30 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.02
31 688469 中芯集成 3,243 17,544.63 0.01
32 688361 中科飞测 236 15,262.12 0.01
33 301408 华人健康 879 14,899.05 0.01
34 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.01
35 688531 日联科技 99 13,461.03 0.01
36 688562 航天软件 517 11,534.27 0.01
37 688484 南芯科技 284 10,425.64 0.01
38 688552 航天南湖 383 9,000.50 0.00
39 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
40 688593 新相微 600 8,754.00 0.00
41 688523 航天环宇 357 8,514.45 0.00
42 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
43 688512 慧智微 426 8,162.16 0.00
44 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
45 301439 泓淋电力 468 7,909.20 0.00
46 301386 未来电器 303 7,208.37 0.00
47 688581 安杰思 61 7,199.83 0.00
48 688570 天玛智控 281 7,117.73 0.00
49 301345 涛涛车业 146 6,809.44 0.00
50 601061 中信金属 875 6,632.50 0.00
51 688479 友车科技 216 6,369.84 0.00
52 603135 中重科技 279 4,991.31 0.00
53 601065 江盐集团 296 3,504.64 0.00
54 601133 柏诚股份 264 3,236.64 0.00
55 603125 常青科技 97 2,379.41 0.00
56 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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