鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金C类(001330)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4474

 累计净值：1.4874 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘方正,寇斌权 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.048亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-05-25

业绩比较基准： 一年期银行定期存款利率（税后）+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 2,200 475,266.00 1.53
2 688192 迪哲医药 10,665 419,881.05 1.35
3 601128 常熟银行 49,800 375,990.00 1.21
4 300498 温氏股份 19,000 372,970.00 1.20
5 002371 北方华创 1,500 337,950.00 1.08
6 600048 保利发展 21,800 329,834.00 1.06
7 600765 中航重机 7,900 245,611.00 0.79
8 300181 佐力药业 19,200 204,864.00 0.66
9 688279 峰岹科技 2,358 203,023.80 0.65
10 688235 百济神州 1,510 199,999.50 0.64
11 688234 天岳先进 2,426 189,228.00 0.61
12 002142 宁波银行 5,800 188,210.00 0.60
13 603170 宝立食品 6,300 178,479.00 0.57
14 002244 滨江集团 19,500 172,185.00 0.55
15 688008 澜起科技 2,748 172,024.80 0.55
16 000423 东阿阿胶 4,200 170,940.00 0.55
17 688331 荣昌生物 2,187 169,470.63 0.54
18 688107 安路科技 2,621 168,268.20 0.54
19 688428 诺诚健华 10,908 153,911.88 0.49
20 688536 思瑞浦 546 150,373.86 0.48
21 000733 振华科技 1,300 148,499.00 0.48
22 300059 东方财富 7,616 147,750.40 0.47
23 600004 白云机场 9,800 147,098.00 0.47
24 300014 亿纬锂能 1,600 140,640.00 0.45
25 002100 天康生物 16,200 134,622.00 0.43
26 000661 长春高新 800 133,160.00 0.43
27 601838 成都银行 8,700 133,110.00 0.43
28 300782 卓胜微 1,160 132,588.00 0.43
29 600030 中信证券 6,300 125,433.00 0.40
30 601601 中国太保 5,100 125,052.00 0.40
31 601012 隆基绿能 2,956 124,920.56 0.40
32 600487 亨通光电 7,900 118,974.00 0.38
33 301363 美好医疗 2,800 117,348.00 0.38
34 300896 爱美客 200 113,270.00 0.36
35 002919 名臣健康 3,100 110,546.00 0.35
36 688409 富创精密 998 107,893.78 0.35
37 300786 国林科技 6,700 103,113.00 0.33
38 688357 建龙微纳 895 99,255.50 0.32
39 688789 宏华数科 545 94,083.35 0.30
40 688617 惠泰医疗 302 92,692.86 0.30
41 300662 科锐国际 1,800 88,200.00 0.28
42 300331 苏大维格 4,500 84,285.00 0.27
43 001330 博纳影业 6,800 81,464.00 0.26
44 688401 路维光电 1,843 80,336.37 0.26
45 301306 西测测试 1,800 77,742.00 0.25
46 603606 东方电缆 1,100 74,613.00 0.24

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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