安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金C类(001338)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5440

累计净值:1.5990 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张翼飞,李君 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:20.821亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2015-05-25

业绩比较基准: 中国人民银行公布的金融机构1年期人民币定期存款基准利率+3.00%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 27,001,977 378,567,717.54 2.76
2 600036 招商银行 11,390,001 373,136,432.76 2.72
3 600585 海螺水泥 15,375,038 365,003,402.12 2.66
4 601225 陕西煤业 17,070,040 310,504,027.60 2.26
5 600938 中国海油 16,580,036 300,430,252.32 2.19
6 601318 中国平安 5,965,009 276,776,417.60 2.02
7 601088 中国神华 7,250,026 222,938,299.50 1.63
8 000333 美的集团 3,380,062 199,153,253.04 1.45
9 600663 陆家嘴 7,230,042 71,360,514.54 0.52
10 600048 保利发展 5,070,016 66,062,308.48 0.48
11 600276 恒瑞医药 42,200 2,021,380.00 0.01
12 000089 深圳机场 265,700 1,846,615.00 0.01
13 300146 汤臣倍健 74,300 1,781,714.00 0.01
14 300003 乐普医疗 77,200 1,745,492.00 0.01
15 600909 华安证券 373,200 1,742,844.00 0.01
16 600737 中粮糖业 212,900 1,713,845.00 0.01
17 000750 国海证券 483,400 1,619,390.00 0.01
18 600967 内蒙一机 157,800 1,593,780.00 0.01
19 000895 双汇发展 65,000 1,591,850.00 0.01
20 002673 西部证券 249,400 1,583,690.00 0.01
21 300715 凯伦股份 107,900 1,530,022.00 0.01
22 300136 信维通信 73,300 1,471,864.00 0.01
23 300673 佩蒂股份 103,600 1,450,400.00 0.01
24 002233 塔牌集团 185,700 1,433,604.00 0.01
25 002019 亿帆医药 94,700 1,382,620.00 0.01
26 000932 华菱钢铁 286,500 1,366,605.00 0.01
27 603699 纽威股份 91,600 1,363,008.00 0.01
28 600567 山鹰国际 593,900 1,360,031.00 0.01
29 002352 顺丰控股 29,400 1,325,646.00 0.01
30 002124 天邦食品 291,200 1,322,048.00 0.01
31 002508 老板电器 51,500 1,302,435.00 0.01
32 601688 华泰证券 93,900 1,293,003.00 0.01
33 002027 分众传媒 183,500 1,249,635.00 0.01
34 600299 安迪苏 156,100 1,244,117.00 0.01
35 603866 桃李面包 119,112 1,205,413.44 0.01
36 000401 冀东水泥 163,100 1,202,047.00 0.01
37 600346 恒力石化 81,100 1,162,163.00 0.01
38 002925 盈趣科技 54,500 1,057,300.00 0.01
39 600201 生物股份 109,500 1,041,345.00 0.01
40 002500 山西证券 180,700 1,008,306.00 0.01
41 603228 景旺电子 30,000 769,500.00 0.01
42 002841 视源股份 10,100 675,084.00 0.00
43 300413 芒果超媒 15,400 526,834.00 0.00
44 002695 煌上煌 36,700 392,323.00 0.00
45 600764 中国海防 12,900 351,138.00 0.00
46 300133 华策影视 19,000 134,710.00 0.00
47 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
48 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
49 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
50 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
51 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
52 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
53 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
54 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
55 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
56 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
57 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
58 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
59 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
60 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
61 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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