易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金(001433)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5970

累计净值:1.6590 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.199亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-06-30

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 310,841 6,857,152.46 0.92
2 601816 京沪高铁 1,030,200 5,418,852.00 0.73
3 601225 陕西煤业 285,400 5,191,426.00 0.70
4 000858 五粮液 28,600 4,678,102.00 0.63
5 002027 分众传媒 680,800 4,636,248.00 0.62
6 000333 美的集团 70,600 4,159,752.00 0.56
7 600028 中国石化 606,300 3,856,068.00 0.52
8 600236 桂冠电力 660,560 3,679,319.20 0.49
9 002318 久立特材 210,100 3,578,003.00 0.48
10 600519 贵州茅台 2,100 3,551,100.00 0.48
11 002714 牧原股份 82,200 3,464,730.00 0.46
12 601668 中国建筑 602,300 3,457,202.00 0.46
13 000429 粤高速A 418,800 3,283,392.00 0.44
14 002415 海康威视 97,800 3,238,158.00 0.43
15 002311 海大集团 68,082 3,188,960.88 0.43
16 002142 宁波银行 120,340 3,044,602.00 0.41
17 601088 中国神华 98,500 3,028,875.00 0.41
18 601318 中国平安 64,200 2,978,880.00 0.40
19 002304 洋河股份 22,100 2,902,835.00 0.39
20 600309 万华化学 32,800 2,881,152.00 0.39
21 601988 中国银行 711,400 2,781,574.00 0.37
22 000338 潍柴动力 222,500 2,772,350.00 0.37
23 300059 东方财富 189,768 2,694,705.60 0.36
24 600660 福耀玻璃 75,000 2,688,750.00 0.36
25 601058 赛轮轮胎 232,200 2,644,758.00 0.35
26 002078 太阳纸业 240,600 2,572,014.00 0.34
27 000538 云南白药 47,880 2,512,742.40 0.34
28 000651 格力电器 67,500 2,464,425.00 0.33
29 002493 荣盛石化 190,200 2,213,928.00 0.30
30 600048 保利发展 154,400 2,011,832.00 0.27
31 002929 润建股份 43,800 1,901,358.00 0.25
32 600585 海螺水泥 79,100 1,877,834.00 0.25
33 600763 通策医疗 18,600 1,801,596.00 0.24
34 300408 三环集团 57,900 1,699,365.00 0.23
35 601233 桐昆股份 122,400 1,621,800.00 0.22
36 300750 宁德时代 7,020 1,606,105.80 0.22
37 000157 中联重科 233,700 1,577,475.00 0.21
38 002597 金禾实业 66,000 1,557,600.00 0.21
39 300628 亿联网络 41,580 1,458,210.60 0.20
40 001979 招商蛇口 107,000 1,394,210.00 0.19
41 601939 建设银行 198,600 1,243,236.00 0.17
42 601311 骆驼股份 133,800 1,241,664.00 0.17
43 600905 三峡能源 197,700 1,061,649.00 0.14
44 002507 涪陵榨菜 49,400 904,514.00 0.12
45 603985 恒润股份 37,400 784,278.00 0.11
46 002352 顺丰控股 15,600 703,404.00 0.09
47 688059 华锐精密 8,354 699,647.50 0.09
48 300014 亿纬锂能 10,700 647,350.00 0.09
49 603035 常熟汽饰 23,000 446,890.00 0.06
50 002930 宏川智慧 18,500 421,245.00 0.06
51 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.05
52 300450 先导智能 10,100 365,317.00 0.05
53 601398 工商银行 74,600 359,572.00 0.05
54 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.04
55 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.04
56 603225 新凤鸣 23,200 256,360.00 0.03
57 601799 星宇股份 1,900 234,840.00 0.03
58 603612 索通发展 13,500 233,955.00 0.03
59 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.03
60 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.02
61 600761 安徽合力 6,600 131,538.00 0.02
62 688249 晶合集成 6,726 121,471.56 0.02
63 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
64 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
65 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
66 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
67 301358 湖南裕能 1,729 74,156.81 0.01
68 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
69 688472 阿特斯 4,014 68,398.56 0.01
70 688469 中芯集成 12,572 68,014.52 0.01
71 688443 智翔金泰 2,279 67,207.71 0.01
72 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.01
73 688531 日联科技 346 47,045.62 0.01
74 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.01
75 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
76 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
77 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
78 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
79 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
80 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
81 601061 中信金属 3,332 25,256.56 0.00
82 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
83 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
84 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
85 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
86 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
87 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
88 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
89 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
90 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
91 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
92 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
93 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
94 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
95 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
96 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
97 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
98 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
99 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
100 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
101 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
102 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
103 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
104 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
105 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
106 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
107 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
108 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
109 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
110 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
111 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
112 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
113 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
114 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
115 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
116 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
117 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
118 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
119 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
120 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
121 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
122 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
123 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
124 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
125 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
126 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
127 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
128 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
129 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
130 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
131 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
132 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
133 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
134 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
135 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
136 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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