易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金E类(001438)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3610

累计净值:2.3610 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:武阳 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.562亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-26

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600029 南方航空 29,551,400 178,194,942.00 9.80
2 600845 宝信软件 3,466,600 176,137,946.00 9.69
3 601111 中国国航 21,327,055 175,299,179.05 9.64
4 002568 百润股份 3,509,314 127,563,563.90 7.01
5 002153 石基信息 7,864,497 110,102,958.00 6.05
6 601021 春秋航空 1,911,900 109,876,893.00 6.04
7 600115 中国东航 22,764,201 108,357,596.76 5.96
8 603596 伯特利 1,295,345 102,669,044.70 5.65
9 603885 吉祥航空 6,545,527 100,997,481.61 5.55
10 688326 经纬恒润 695,458 100,417,180.62 5.52
11 600009 上海机场 2,169,433 98,535,646.86 5.42
12 002920 德赛西威 629,238 98,041,572.78 5.39
13 002594 比亚迪 347,885 89,848,258.95 4.94
14 600754 锦江酒店 1,621,395 68,649,864.30 3.78
15 002928 华夏航空 4,396,952 37,154,244.40 2.04
16 301073 君亭酒店 972,446 35,348,412.10 1.94
17 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
18 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.01
19 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
20 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
21 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
22 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
23 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
24 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
25 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
26 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
27 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
28 301358 湖南裕能 1,485 63,691.65 0.00
29 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
30 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
31 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
32 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
33 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
34 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
35 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
36 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
37 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
38 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
39 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
40 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
41 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
42 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
43 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
44 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
45 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
46 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
47 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
48 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
49 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
50 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
51 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
52 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
53 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
54 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
55 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
56 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
57 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
58 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
59 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
60 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
61 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
62 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
63 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
64 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
65 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
66 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
67 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
68 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
69 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
70 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
71 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
72 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
73 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
74 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
75 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
76 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
77 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
78 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
79 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
80 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
81 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
82 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
83 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
84 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
85 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
86 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
87 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
88 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
89 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
90 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
91 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
92 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
93 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
94 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
95 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
96 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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