天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金A类(001447)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6402

 累计净值：1.6402 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李宁 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.339亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2015-06-10

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600150 中国船舶 20,400 671,364.00 1.39
2 002100 天康生物 50,500 416,625.00 0.86
3 300491 通合科技 14,000 401,800.00 0.83
4 600584 长电科技 10,600 330,402.00 0.68
5 300476 胜宏科技 13,200 318,252.00 0.66
6 688255 凯尔达 9,298 314,830.28 0.65
7 600941 中国移动 3,100 289,230.00 0.60
8 300498 温氏股份 15,200 278,920.00 0.58
9 002292 奥飞娱乐 26,300 262,474.00 0.54
10 002864 盘龙药业 5,900 248,803.00 0.51
11 688308 欧科亿 5,958 238,320.00 0.49
12 000530 冰山冷热 42,100 233,234.00 0.48
13 002276 万马股份 18,900 228,879.00 0.47
14 871694 中裕科技 15,890 227,068.10 0.47
15 002368 太极股份 5,400 222,318.00 0.46
16 600309 万华化学 2,500 219,600.00 0.45
17 002873 新天药业 15,400 208,208.00 0.43
18 603501 韦尔股份 2,100 205,884.00 0.43
19 002517 恺英网络 12,900 203,046.00 0.42
20 300360 炬华科技 10,800 193,104.00 0.40
21 000028 国药一致 4,420 192,756.20 0.40
22 688336 三生国健 11,189 191,220.01 0.40
23 300502 新易盛 2,640 179,440.80 0.37
24 688768 容知日新 2,152 171,880.24 0.36
25 600685 中船防务 5,700 170,715.00 0.35
26 833394 民士达 10,981 168,887.78 0.35
27 300138 晨光生物 9,200 164,680.00 0.34
28 601006 大秦铁路 18,900 140,427.00 0.29
29 600373 中文传媒 10,300 137,196.00 0.28
30 837006 晟楠科技 8,375 116,077.50 0.24
31 835640 富士达 6,790 115,430.00 0.24
32 002536 飞龙股份 7,400 111,000.00 0.23
33 430476 海能技术 8,040 109,585.20 0.23
34 839680 广道数字 5,977 82,303.29 0.17
35 688659 元琛科技 4,842 81,975.06 0.17
36 836892 广咨国际 6,518 78,672.26 0.16
37 831087 秋乐种业 11,989 74,451.69 0.15
38 832662 方盛股份 7,384 72,215.52 0.15
39 833533 骏创科技 4,836 70,944.12 0.15
40 831726 朱老六 6,083 61,316.64 0.13
41 600129 太极集团 200 11,898.00 0.02

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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