天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金(001484)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5535

累计净值:1.5535 净值更新日期:2021-05-07 基金类型:开放式基金
基金经理:陈国光,杜广,贺剑 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.783亿份(2021-04-22) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 65,000 18,970,250.00 3.50
2 600276 恒瑞医药 156,294 17,420,529.24 3.21
3 600519 贵州茅台 7,800 15,584,400.00 2.87
4 002475 立讯精密 275,996 15,488,895.52 2.86
5 000651 格力电器 156,500 9,693,610.00 1.79
6 600036 招商银行 220,000 9,669,000.00 1.78
7 601318 中国平安 100,000 8,698,000.00 1.60
8 600809 山西汾酒 20,000 7,505,800.00 1.38
9 002241 歌尔股份 169,600 6,329,472.00 1.17
10 688111 金山办公 14,659 6,024,849.00 1.11
11 688981 中芯国际 90,895 5,141,930.15 0.95
12 601939 建设银行 800,000 5,024,000.00 0.93
13 000063 中兴通讯 140,000 4,711,000.00 0.87
14 600887 伊利股份 100,000 4,437,000.00 0.82
15 601398 工商银行 830,000 4,141,700.00 0.76
16 000333 美的集团 39,500 3,888,380.00 0.72
17 601628 中国人寿 100,000 3,839,000.00 0.71
18 300433 蓝思科技 92,800 2,840,608.00 0.52
19 603516 淳中科技 80,000 2,584,000.00 0.48
20 300628 亿联网络 30,700 2,244,784.00 0.41
21 300136 信维通信 60,000 2,152,800.00 0.40
22 002142 宁波银行 60,000 2,120,400.00 0.39
23 002415 海康威视 36,100 1,751,211.00 0.32
24 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.32
25 002384 东山精密 39,700 1,032,200.00 0.19
26 300502 新易盛 16,000 887,680.00 0.16
27 688567 孚能科技 17,737 781,492.22 0.14
28 000977 浪潮信息 28,000 752,640.00 0.14
29 688063 派能科技 3,050 577,182.00 0.11
30 300888 稳健医疗 3,641 569,415.99 0.10
31 688586 江航装备 16,436 496,367.20 0.09
32 300863 卡倍亿 3,421 353,115.62 0.07
33 688686 奥普特 1,864 317,867.92 0.06
34 688366 昊海生科 2,711 244,396.65 0.05
35 300999 金龙鱼 2,529 223,285.41 0.04
36 688510 航亚科技 5,991 212,261.13 0.04
37 688559 海目星 5,924 183,466.28 0.03
38 300896 爱美客 180 108,604.80 0.02
39 688093 世华科技 4,595 108,579.85 0.02
40 688600 皖仪科技 5,468 93,284.08 0.02
41 688668 鼎通科技 3,037 74,588.72 0.01
42 605376 博迁新材 1,421 66,787.00 0.01
43 688156 路德环境 2,602 52,222.14 0.01
44 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01
45 003022 联泓新科 2,304 35,665.92 0.01
46 003012 东鹏控股 2,278 32,803.20 0.01
47 003021 兆威机电 425 30,226.00 0.01
48 601686 友发集团 2,374 29,390.12 0.01
49 300900 广联航空 879 29,147.64 0.01
50 300861 美畅股份 567 28,973.70 0.01
51 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.01
52 300919 中伟股份 451 27,741.01 0.01
53 300860 锋尚文化 197 24,953.99 0.00
54 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
55 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
56 003006 百亚股份 804 20,220.60 0.00
57 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
58 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
59 003019 宸展光电 601 18,084.09 0.00
60 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
61 605186 健麾信息 626 17,609.38 0.00
62 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
63 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
64 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
65 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
66 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
67 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
68 605151 西上海 722 15,198.10 0.00
69 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
70 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
71 605500 森林包装 762 14,980.92 0.00
72 605377 华旺科技 750 14,977.50 0.00
73 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
74 003027 同兴环保 349 14,008.86 0.00
75 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
76 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
77 003020 立方制药 374 12,858.12 0.00
78 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
79 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
80 605183 确成股份 741 12,567.36 0.00
81 605258 协和电子 340 12,420.20 0.00
82 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
83 003023 彩虹集团 296 11,262.80 0.00
84 003025 思进智能 305 10,763.45 0.00
85 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
86 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
87 003004 声迅股份 306 9,984.78 0.00
88 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
89 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
90 605299 舒华体育 738 9,335.70 0.00
91 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
92 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
93 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
94 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
95 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
96 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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