万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类(001488)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4173

累计净值:1.4173 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.446亿份(2021-07-20) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 92,800 9,135,232.00 1.55
2 601166 兴业银行 387,300 8,082,951.00 1.37
3 300347 泰格医药 45,300 7,320,933.00 1.24
4 002460 赣锋锂业 67,000 6,780,400.00 1.15
5 600009 上海机场 87,500 6,620,250.00 1.12
6 600036 招商银行 145,800 6,407,910.00 1.08
7 000858 五粮液 21,500 6,274,775.00 1.06
8 600519 贵州茅台 3,100 6,193,800.00 1.05
9 600741 华域汽车 205,300 5,916,746.00 1.00
10 300012 华测检测 202,900 5,553,373.00 0.94
11 601088 中国神华 302,800 5,453,428.00 0.92
12 600276 恒瑞医药 48,680 5,425,872.80 0.92
13 600031 三一重工 143,800 5,030,124.00 0.85
14 002142 宁波银行 141,000 4,982,940.00 0.84
15 600309 万华化学 53,700 4,888,848.00 0.83
16 600887 伊利股份 101,800 4,516,866.00 0.76
17 601012 隆基股份 47,900 4,416,380.00 0.75
18 002001 新和成 129,600 4,364,928.00 0.74
19 300413 芒果超媒 49,370 3,579,325.00 0.61
20 603259 药明康德 25,900 3,489,248.00 0.59
21 603605 珀莱雅 19,200 3,417,600.00 0.58
22 600346 恒力石化 121,400 3,395,558.00 0.57
23 002352 顺丰控股 37,400 3,299,802.00 0.56
24 002946 新乳业 182,900 3,220,869.00 0.55
25 300750 宁德时代 8,600 3,019,546.00 0.51
26 600600 青岛啤酒 30,100 2,991,940.00 0.51
27 601318 中国平安 27,700 2,409,346.00 0.41
28 002371 北方华创 12,300 2,223,102.00 0.38
29 600690 海尔智家 75,600 2,208,276.00 0.37
30 002475 立讯精密 37,800 2,121,336.00 0.36
31 002493 荣盛石化 74,300 2,051,423.00 0.35
32 002601 龙蟒佰利 61,600 1,895,432.00 0.32
33 600900 长江电力 96,200 1,843,192.00 0.31
34 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.29
35 600703 三安光电 63,000 1,701,630.00 0.29
36 601006 大秦铁路 261,300 1,687,998.00 0.29
37 002409 雅克科技 27,100 1,628,439.00 0.28
38 600585 海螺水泥 30,179 1,557,839.98 0.26
39 000002 万科A 33,200 952,840.00 0.16
40 000895 双汇发展 19,938 935,889.72 0.16
41 600547 山东黄金 29,540 697,734.80 0.12
42 688686 奥普特 2,330 505,144.00 0.09
43 688608 恒玄科技 1,840 500,480.00 0.08
44 300999 金龙鱼 3,483 307,514.07 0.05
45 688179 阿拉丁 3,944 253,362.56 0.04
46 300903 科翔股份 4,775 145,494.25 0.02
47 300896 爱美客 232 139,979.52 0.02
48 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.02
49 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.02
50 688560 明冠新材 3,832 87,599.52 0.01
51 688678 福立旺 4,198 80,811.50 0.01
52 688551 科威尔 2,211 73,714.74 0.01
53 688571 杭华股份 8,200 64,944.00 0.01
54 688377 迪威尔 3,411 63,717.48 0.01
55 688600 皖仪科技 3,417 58,294.02 0.01
56 688215 瑞晟智能 1,229 56,681.48 0.01
57 688618 三旺通信 1,117 51,560.72 0.01
58 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01
59 300861 美畅股份 746 38,120.60 0.01
60 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.01
61 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.01
62 300860 锋尚文化 260 32,934.20 0.01
63 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.01
64 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
65 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
66 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
67 300894 火星人 628 23,217.16 0.00
68 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
69 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
70 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
71 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
72 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
73 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
74 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
75 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
76 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
77 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
78 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
79 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
80 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
81 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
82 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
83 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
84 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
85 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
86 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
87 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
88 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
89 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
90 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
91 605376 博迁新材 222 10,434.00 0.00
92 300918 南山智尚 1,126 10,253.55 0.00
93 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
94 300917 特发服务 303 9,866.14 0.00
95 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
96 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
97 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
98 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
99 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
100 003027 同兴环保 149 5,980.86 0.00
101 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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