工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金(001496)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6310

累计净值:1.6310 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:王筱苓,胡志利 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.584亿份(2021-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-06-25

业绩比较基准: 80%×中证800指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 2,215,300 21,865,011.00 6.04
2 300347 泰格医药 127,800 20,653,758.00 5.71
3 002568 百润股份 149,200 15,560,068.00 4.30
4 000858 五粮液 50,400 14,709,240.00 4.06
5 002475 立讯精密 262,096 14,708,827.52 4.06
6 603259 药明康德 105,140 14,164,460.80 3.91
7 002415 海康威视 259,100 12,568,941.00 3.47
8 603027 千禾味业 305,752 11,429,009.76 3.16
9 600176 中国巨石 570,300 11,383,188.00 3.14
10 603456 九洲药业 296,311 10,607,933.80 2.93
11 300122 智飞生物 64,600 9,554,986.00 2.64
12 600399 ST抚钢 617,300 9,197,770.00 2.54
13 300413 芒果超媒 125,200 9,077,000.00 2.51
14 600346 恒力石化 302,300 8,455,331.00 2.34
15 000661 长春高新 18,600 8,349,726.00 2.31
16 688002 睿创微纳 72,238 8,018,418.00 2.21
17 603444 吉比特 18,300 7,795,800.00 2.15
18 002833 弘亚数控 177,000 7,711,890.00 2.13
19 300726 宏达电子 100,900 7,300,115.00 2.02
20 300777 中简科技 143,400 7,257,474.00 2.00
21 688202 美迪西 45,573 7,165,442.79 1.98
22 300138 晨光生物 365,928 7,007,521.20 1.94
23 603501 韦尔股份 29,800 6,886,780.00 1.90
24 002507 涪陵榨菜 162,400 6,869,520.00 1.90
25 002409 雅克科技 109,800 6,597,882.00 1.82
26 300258 精锻科技 403,300 6,517,328.00 1.80
27 300037 新宙邦 62,800 6,367,920.00 1.76
28 002430 杭氧股份 216,200 6,289,258.00 1.74
29 300601 康泰生物 36,000 6,282,000.00 1.74
30 300782 卓胜微 8,000 4,564,320.00 1.26
31 603267 鸿远电子 31,400 4,043,064.00 1.12
32 688122 西部超导 49,619 3,945,206.69 1.09
33 600183 生益科技 139,400 3,925,504.00 1.08
34 002594 比亚迪 18,600 3,613,980.00 1.00
35 603129 春风动力 20,400 3,553,476.00 0.98
36 002013 中航机电 256,200 2,933,490.00 0.81
37 600166 福田汽车 902,200 2,841,930.00 0.79
38 688179 阿拉丁 29,557 2,358,648.60 0.65
39 300395 菲利华 36,800 2,201,744.00 0.61
40 600845 宝信软件 26,300 1,814,174.00 0.50
41 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.47
42 688063 派能科技 1,976 511,033.12 0.14
43 688521 芯原股份 4,560 355,634.40 0.10
44 300866 安克创新 2,243 350,311.74 0.10
45 688568 中科星图 7,025 308,397.50 0.09
46 688686 奥普特 1,165 252,572.00 0.07
47 688418 震有科技 6,178 158,403.92 0.04
48 688579 山大地纬 9,617 138,292.46 0.04
49 688589 力合微 3,562 125,845.46 0.03
50 300999 金龙鱼 1,181 104,270.49 0.03
51 688160 步科股份 2,771 86,704.59 0.02
52 688335 复洁环保 2,344 86,001.36 0.02
53 688550 瑞联新材 1,016 85,425.28 0.02
54 688577 浙海德曼 1,503 63,141.03 0.02
55 688056 莱伯泰科 2,010 61,425.60 0.02
56 300896 爱美客 86 51,888.96 0.01
57 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01
58 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.01
59 300894 火星人 628 23,217.16 0.01
60 300900 广联航空 674 22,349.84 0.01
61 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.01
62 300877 金春股份 416 21,153.60 0.01
63 300919 中伟股份 323 19,867.73 0.01
64 300872 天阳科技 508 19,222.72 0.01
65 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.01
66 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01
67 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
68 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
69 600519 贵州茅台 8 15,984.00 0.00
70 300892 品渥食品 265 15,902.65 0.00
71 300861 美畅股份 299 15,278.90 0.00
72 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
73 300878 维康药业 309 15,054.48 0.00
74 300910 瑞丰新材 300 14,361.00 0.00
75 300887 谱尼测试 188 14,009.76 0.00
76 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
77 300884 狄耐克 404 13,538.04 0.00
78 300873 海晨股份 321 13,263.72 0.00
79 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
80 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
81 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
82 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
83 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
84 300868 杰美特 291 12,594.48 0.00
85 300864 南大环境 128 11,628.80 0.00
86 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
87 300908 仲景食品 185 11,181.40 0.00
88 300889 爱克股份 340 10,240.80 0.00
89 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
90 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
91 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
92 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
93 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
94 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
95 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
96 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
97 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
98 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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