天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类(001551)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1767

累计净值:1.1767 净值更新日期:2021-05-12 基金类型:开放式基金
基金经理:沙川 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.427亿份(2021-04-22) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2015-06-30

业绩比较基准: 中证医药100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603882 金域医学 125,204 16,041,136.48 1.33
2 603882 金域医学 125,204 16,041,136.48 1.33
3 600276 恒瑞医药 133,878 14,922,041.88 1.24
4 600276 恒瑞医药 133,878 14,922,041.88 1.24
5 300677 英科医疗 88,650 14,906,497.50 1.23
6 300677 英科医疗 88,650 14,906,497.50 1.23
7 300482 万孚生物 165,077 14,726,519.17 1.22
8 300482 万孚生物 165,077 14,726,519.17 1.22
9 603259 药明康德 109,067 14,693,506.24 1.22
10 300760 迈瑞医疗 33,618 14,321,268.00 1.19
11 600763 通策医疗 50,663 14,009,332.76 1.16
12 000661 长春高新 31,022 13,926,086.02 1.15
13 300347 泰格医药 85,552 13,826,058.72 1.14
14 603087 甘李药业 104,400 13,803,768.00 1.14
15 300759 康龙化成 114,319 13,764,007.60 1.14
16 000538 云南白药 119,000 13,518,400.00 1.12
17 600436 片仔癀 50,015 13,379,512.65 1.11
18 300595 欧普康视 161,630 13,240,729.60 1.10
19 300015 爱尔眼科 176,080 13,186,631.20 1.09
20 002821 凯莱英 43,724 13,079,597.36 1.08
21 300357 我武生物 170,225 13,056,257.50 1.08
22 603456 九洲药业 359,500 12,870,100.00 1.07
23 300601 康泰生物 73,259 12,783,695.50 1.06
24 002773 康弘药业 263,150 12,670,672.50 1.05
25 300558 贝达药业 116,925 12,554,237.25 1.04
26 300142 沃森生物 320,990 12,377,374.40 1.02
27 603127 昭衍新药 118,500 12,218,535.00 1.01
28 603392 万泰生物 60,413 12,175,031.89 1.01
29 002001 新和成 359,740 12,116,043.20 1.00
30 300253 卫宁健康 690,326 12,080,705.00 1.00
31 000739 普洛药业 518,109 12,061,577.52 1.00
32 300122 智飞生物 81,312 12,026,857.92 1.00
33 600998 九州通 657,729 11,944,358.64 0.99
34 002294 信立泰 420,101 11,901,461.33 0.99
35 002901 大博医疗 160,315 11,820,024.95 0.98
36 600267 海正药业 712,000 11,769,360.00 0.97
37 600511 国药股份 238,600 11,765,366.00 0.97
38 300326 凯利泰 737,300 11,686,205.00 0.97
39 002223 鱼跃医疗 413,369 11,661,139.49 0.97
40 300529 健帆生物 171,565 11,635,538.30 0.96
41 688016 心脉医疗 46,314 11,634,076.80 0.96
42 600867 通化东宝 868,178 11,616,221.64 0.96
43 300841 康华生物 24,701 11,565,996.24 0.96
44 002030 达安基因 336,200 11,531,660.00 0.95
45 600161 天坛生物 275,347 11,481,969.90 0.95
46 601607 上海医药 596,458 11,451,993.60 0.95
47 600812 华北制药 1,111,600 11,438,364.00 0.95
48 300463 迈克生物 245,085 11,420,961.00 0.95
49 600079 人福医药 335,695 11,373,346.60 0.94
50 688029 南微医学 61,798 11,371,449.98 0.94
51 600196 复星医药 210,307 11,354,474.93 0.94
52 002382 蓝帆医疗 537,800 11,342,202.00 0.94
53 300676 华大基因 88,100 11,326,136.00 0.94
54 002603 以岭药业 443,591 11,311,570.50 0.94
55 603658 安图生物 77,734 11,285,422.12 0.93
56 000623 吉林敖东 676,890 11,148,378.30 0.92
57 600332 白云山 381,043 11,145,507.75 0.92
58 600062 华润双鹤 928,948 11,138,086.52 0.92
59 600521 华海药业 328,727 11,114,259.87 0.92
60 300244 迪安诊断 323,560 11,091,636.80 0.92
61 002007 华兰生物 262,467 11,086,606.08 0.92
62 002626 金达威 317,593 11,010,949.31 0.91
63 300003 乐普医疗 404,171 10,985,367.78 0.91
64 600056 中国医药 766,200 10,979,646.00 0.91
65 300630 普利制药 261,189 10,941,207.21 0.91
66 300009 安科生物 744,616 10,930,962.88 0.90
67 002950 奥美医疗 537,192 10,910,369.52 0.90
68 600216 浙江医药 799,900 10,878,640.00 0.90
69 000963 华东医药 409,100 10,865,696.00 0.90
70 300451 创业慧康 801,625 10,845,986.25 0.90
71 600085 同仁堂 450,777 10,773,570.30 0.89
72 000999 华润三九 431,280 10,756,123.20 0.89
73 002422 科伦药业 552,001 10,730,899.44 0.89
74 603858 步长制药 463,043 10,682,402.01 0.88
75 000513 丽珠集团 263,639 10,677,379.50 0.88
76 002399 海普瑞 608,940 10,485,946.80 0.87
77 600566 济川药业 518,200 10,483,186.00 0.87
78 300026 红日药业 2,287,963 10,478,870.54 0.87
79 600535 天士力 707,480 10,463,629.20 0.87
80 600572 康恩贝 2,219,655 10,454,575.05 0.87
81 603707 健友股份 295,720 10,388,643.60 0.86
82 600380 健康元 744,596 10,357,330.36 0.86
83 603939 益丰药房 114,780 10,352,008.20 0.86
84 600299 安迪苏 897,000 10,324,470.00 0.85
85 603883 老百姓 164,020 10,305,376.60 0.85
86 002044 美年健康 908,108 10,288,863.64 0.85
87 603233 大参林 130,560 10,229,376.00 0.85
88 600201 生物股份 488,662 10,208,149.18 0.84
89 300832 新产业 76,700 10,129,002.00 0.84
90 000028 国药一致 219,015 10,030,887.00 0.83
91 002755 奥赛康 765,037 9,991,383.22 0.83
92 000710 贝瑞基因 262,435 9,988,276.10 0.83
93 000423 东阿阿胶 256,845 9,942,469.95 0.82
94 300294 博雅生物 295,950 9,926,163.00 0.82
95 002262 恩华药业 620,521 9,909,720.37 0.82
96 002019 亿帆医药 522,550 9,891,871.50 0.82
97 002252 上海莱士 1,328,038 9,827,481.20 0.81
98 002653 海思科 559,100 9,795,432.00 0.81
99 002411 延安必康 1,866,799 9,707,354.80 0.80
100 688321 微芯生物 260,125 9,627,226.25 0.80
101 002727 一心堂 274,282 9,136,333.42 0.76
102 002675 东诚药业 455,600 9,070,996.00 0.75
103 000813 德展健康 1,889,350 8,369,820.50 0.69
104 603222 济民制药 270,815 3,661,418.80 0.30
105 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.14
106 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.14
107 300999 金龙鱼 5,482 484,005.78 0.04
108 300999 金龙鱼 5,482 484,005.78 0.04
109 688165 埃夫特 28,728 376,336.80 0.03
110 688165 埃夫特 28,728 376,336.80 0.03
111 688508 芯朋微 3,729 342,732.39 0.03
112 688508 芯朋微 3,729 342,732.39 0.03
113 300896 爱美客 388 234,103.68 0.02
114 300896 爱美客 388 234,103.68 0.02
115 688286 敏芯股份 1,681 197,231.73 0.02
116 688286 敏芯股份 1,681 197,231.73 0.02
117 300903 科翔股份 4,775 145,494.25 0.01
118 300903 科翔股份 4,775 145,494.25 0.01
119 300880 迦南智能 3,732 129,612.36 0.01
120 300880 迦南智能 3,732 129,612.36 0.01
121 688309 恒誉环保 2,880 93,686.40 0.01
122 688309 恒誉环保 2,880 93,686.40 0.01
123 688215 瑞晟智能 1,229 56,681.48 0.00
124 688215 瑞晟智能 1,229 56,681.48 0.00
125 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00
126 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00
127 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00
128 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00
129 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
130 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
131 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
132 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
133 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
134 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
135 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
136 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
137 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
138 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
139 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
140 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
141 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
142 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
143 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
144 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
145 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
146 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
147 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
148 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
149 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
150 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
151 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
152 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
153 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
154 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
155 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
156 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
157 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
158 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
159 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
160 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
161 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
162 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
163 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
164 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
165 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
166 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
167 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
168 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
169 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
170 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
171 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
172 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
173 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
174 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
175 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
176 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
177 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
178 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
179 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
180 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
181 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
182 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
183 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
184 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
185 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
186 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
187 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
188 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
189 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
190 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
191 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
192 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
193 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
194 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034