易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金(001562)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6500

 累计净值：1.7130 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨康 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.098亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-02-02

业绩比较基准： 一年期人民币定期存款利率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 435,900 9,615,954.00 1.35
2 002318 久立特材 501,800 8,545,654.00 1.20
3 601088 中国神华 239,400 7,361,550.00 1.03
4 600519 贵州茅台 3,700 6,256,700.00 0.88
5 002304 洋河股份 46,200 6,068,370.00 0.85
6 002027 分众传媒 851,600 5,799,396.00 0.81
7 605168 三人行 61,940 5,323,123.60 0.75
8 601816 京沪高铁 978,200 5,145,332.00 0.72
9 300750 宁德时代 19,530 4,468,268.70 0.63
10 600486 扬农化工 49,300 4,309,806.00 0.60
11 000858 五粮液 26,100 4,269,177.00 0.60
12 000333 美的集团 70,200 4,136,184.00 0.58
13 600887 伊利股份 144,900 4,103,568.00 0.58
14 002142 宁波银行 160,930 4,071,529.00 0.57
15 600048 保利发展 301,800 3,932,454.00 0.55
16 002415 海康威视 105,700 3,499,727.00 0.49
17 601225 陕西煤业 170,400 3,099,576.00 0.43
18 300059 东方财富 210,168 2,984,385.60 0.42
19 002493 荣盛石化 237,800 2,767,992.00 0.39
20 002311 海大集团 56,900 2,665,196.00 0.37
21 002078 太阳纸业 245,100 2,620,119.00 0.37
22 300628 亿联网络 62,370 2,187,315.90 0.31
23 002714 牧原股份 48,100 2,027,415.00 0.28
24 600763 通策医疗 19,400 1,879,084.00 0.26
25 603179 新泉股份 40,980 1,798,612.20 0.25
26 601233 桐昆股份 131,100 1,737,075.00 0.24
27 601939 建设银行 199,600 1,249,496.00 0.18
28 002929 润建股份 27,000 1,172,070.00 0.16
29 300443 金雷股份 31,300 1,109,585.00 0.16
30 600905 三峡能源 206,500 1,108,905.00 0.16
31 002129 TCL中环 33,125 1,099,750.00 0.15
32 601311 骆驼股份 114,400 1,061,632.00 0.15
33 600309 万华化学 10,900 957,456.00 0.13
34 002507 涪陵榨菜 49,270 902,133.70 0.13
35 603985 恒润股份 42,200 884,934.00 0.12
36 002930 宏川智慧 37,700 858,429.00 0.12
37 300014 亿纬锂能 13,700 828,850.00 0.12
38 002352 顺丰控股 16,900 762,021.00 0.11
39 688059 华锐精密 8,808 737,670.00 0.10
40 001965 招商公路 69,600 668,160.00 0.09
41 300408 三环集团 21,500 631,025.00 0.09
42 000651 格力电器 15,600 569,556.00 0.08
43 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.05
44 603612 索通发展 21,900 379,527.00 0.05
45 601799 星宇股份 3,015 372,654.00 0.05
46 601398 工商银行 74,700 360,054.00 0.05
47 300450 先导智能 9,700 350,849.00 0.05
48 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.04
49 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.04
50 603225 新凤鸣 23,200 256,360.00 0.04
51 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.03
52 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.02
53 600761 安徽合力 6,600 131,538.00 0.02
54 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
55 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.02
56 688249 晶合集成 5,776 104,314.56 0.01
57 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
58 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
59 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
60 301358 湖南裕能 1,676 71,883.64 0.01
61 688472 阿特斯 3,736 63,661.44 0.01
62 688443 智翔金泰 2,097 61,840.53 0.01
63 688469 中芯集成 10,785 58,346.85 0.01
64 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.01
65 688531 日联科技 346 47,045.62 0.01
66 688146 中船特气 959 36,566.67 0.01
67 688484 南芯科技 994 36,489.74 0.01
68 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
69 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
70 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
71 001287 中电港 1,308 27,494.16 0.00
72 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
73 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
74 601061 中信金属 3,004 22,770.32 0.00
75 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
76 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
77 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
78 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
79 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
80 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
81 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
82 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
83 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
84 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
85 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
86 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
87 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
88 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
89 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
90 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
91 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
92 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
93 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
94 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
95 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
96 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
97 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
98 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
99 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
100 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
101 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
102 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
103 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
104 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
105 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
106 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
107 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
108 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
109 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
110 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
111 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
112 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
113 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
114 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
115 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
116 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
117 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
118 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
119 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
120 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
121 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
122 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
123 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
124 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
125 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
126 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
127 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
128 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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