天弘中证100指数型发起式证券投资基金C类(001587)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9801

 累计净值：0.9801 净值更新日期：2018-07-16 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.222亿份(2018-08-27 00:00:00) 托管行：广发证券股份有限公司 成立日期：2015-07-16

业绩比较基准： 中证100指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 54,201 3,175,094.58 8.34
2 601318 中国平安 54,201 3,175,094.58 8.34
3 600519 贵州茅台 2,306 1,686,746.76 4.43
4 600519 贵州茅台 2,306 1,686,746.76 4.43
5 600036 招商银行 51,803 1,369,671.32 3.60
6 600036 招商银行 51,803 1,369,671.32 3.60
7 000333 美的集团 23,100 1,206,282.00 3.17
8 000333 美的集团 23,100 1,206,282.00 3.17
9 000651 格力电器 24,100 1,136,315.00 2.98
10 000651 格力电器 24,100 1,136,315.00 2.98
11 601166 兴业银行 62,400 898,560.00 2.36
12 601166 兴业银行 62,400 898,560.00 2.36
13 600887 伊利股份 30,508 851,173.20 2.23
14 600887 伊利股份 30,508 851,173.20 2.23
15 600276 恒瑞医药 10,969 831,011.44 2.18
16 600276 恒瑞医药 10,969 831,011.44 2.18
17 600016 民生银行 118,515 829,605.00 2.18
18 600016 民生银行 118,515 829,605.00 2.18
19 601328 交通银行 137,700 790,398.00 2.08
20 601328 交通银行 137,700 790,398.00 2.08
21 000858 五 粮 液 9,605 729,980.00 1.92
22 000858 五 粮 液 9,605 729,980.00 1.92
23 002415 海康威视 18,468 685,716.84 1.80
24 002415 海康威视 18,468 685,716.84 1.80
25 601288 农业银行 191,605 659,121.20 1.73
26 601288 农业银行 191,605 659,121.20 1.73
27 600030 中信证券 39,403 652,907.71 1.71
28 600030 中信证券 39,403 652,907.71 1.71
29 600104 上汽集团 17,503 612,429.97 1.61
30 600104 上汽集团 17,503 612,429.97 1.61
31 000002 万 科Ａ 24,399 600,215.40 1.58
32 000002 万 科Ａ 24,399 600,215.40 1.58
33 601398 工商银行 108,100 575,092.00 1.51
34 601398 工商银行 108,100 575,092.00 1.51
35 601668 中国建筑 105,180 574,282.80 1.51
36 601668 中国建筑 105,180 574,282.80 1.51
37 600000 浦发银行 58,761 561,755.16 1.47
38 600000 浦发银行 58,761 561,755.16 1.47
39 600900 长江电力 33,103 534,282.42 1.40
40 600900 长江电力 33,103 534,282.42 1.40
41 601601 中国太保 15,601 496,891.85 1.30
42 601601 中国太保 15,601 496,891.85 1.30
43 601169 北京银行 74,116 446,919.48 1.17
44 601169 北京银行 74,116 446,919.48 1.17
45 600048 保利地产 35,500 433,100.00 1.14
46 600048 保利地产 35,500 433,100.00 1.14
47 000725 京东方Ａ 118,800 420,552.00 1.10
48 000725 京东方Ａ 118,800 420,552.00 1.10
49 000001 平安银行 42,960 390,506.40 1.03
50 000001 平安银行 42,960 390,506.40 1.03
51 600837 海通证券 40,403 382,616.41 1.00
52 600837 海通证券 40,403 382,616.41 1.00
53 601988 中国银行 105,600 381,216.00 1.00
54 601988 中国银行 105,600 381,216.00 1.00
55 600309 万华化学 8,100 367,902.00 0.97
56 600309 万华化学 8,100 367,902.00 0.97
57 002304 洋河股份 2,792 367,427.20 0.96
58 002304 洋河股份 2,792 367,427.20 0.96
59 002027 分众传媒 36,669 350,922.33 0.92
60 002027 分众传媒 36,669 350,922.33 0.92
61 600690 青岛海尔 18,201 350,551.26 0.92
62 600690 青岛海尔 18,201 350,551.26 0.92
63 600019 宝钢股份 44,600 347,434.00 0.91
64 600019 宝钢股份 44,600 347,434.00 0.91
65 600028 中国石化 52,601 341,380.49 0.90
66 600028 中国石化 52,601 341,380.49 0.90
67 600518 康美药业 14,904 341,003.52 0.90
68 600518 康美药业 14,904 341,003.52 0.90
69 600585 海螺水泥 9,906 331,652.88 0.87
70 600585 海螺水泥 9,906 331,652.88 0.87
71 601229 上海银行 19,510 307,477.60 0.81
72 601229 上海银行 19,510 307,477.60 0.81
73 601390 中国中铁 40,207 300,346.29 0.79
74 601390 中国中铁 40,207 300,346.29 0.79
75 601818 光大银行 79,800 292,068.00 0.77
76 601818 光大银行 79,800 292,068.00 0.77
77 603288 海天味业 3,900 287,196.00 0.75
78 603288 海天味业 3,900 287,196.00 0.75
79 601766 中国中车 36,404 280,310.80 0.74
80 601766 中国中车 36,404 280,310.80 0.74
81 601211 国泰君安 18,802 277,141.48 0.73
82 601211 国泰君安 18,802 277,141.48 0.73
83 002024 苏宁易购 18,701 263,310.08 0.69
84 002024 苏宁易购 18,701 263,310.08 0.69
85 000538 云南白药 2,395 256,169.20 0.67
86 000538 云南白药 2,395 256,169.20 0.67
87 600009 上海机场 4,600 255,208.00 0.67
88 600009 上海机场 4,600 255,208.00 0.67
89 601857 中国石油 32,300 249,033.00 0.65
90 601857 中国石油 32,300 249,033.00 0.65
91 601006 大秦铁路 29,702 243,853.42 0.64
92 601006 大秦铁路 29,702 243,853.42 0.64
93 601688 华泰证券 16,201 242,528.97 0.64
94 601688 华泰证券 16,201 242,528.97 0.64
95 300059 东方财富 18,104 238,610.72 0.63
96 300059 东方财富 18,104 238,610.72 0.63
97 600015 华夏银行 31,984 238,280.80 0.63
98 600015 华夏银行 31,984 238,280.80 0.63
99 600703 三安光电 12,200 234,484.00 0.62
100 600703 三安光电 12,200 234,484.00 0.62
101 601009 南京银行 29,680 229,426.40 0.60
102 601009 南京银行 29,680 229,426.40 0.60
103 600050 中国联通 46,500 228,780.00 0.60
104 600050 中国联通 46,500 228,780.00 0.60
105 001979 招商蛇口 11,707 223,018.35 0.59
106 001979 招商蛇口 11,707 223,018.35 0.59
107 600919 江苏银行 34,500 221,145.00 0.58
108 600919 江苏银行 34,500 221,145.00 0.58
109 000568 泸州老窖 3,500 213,010.00 0.56
110 000568 泸州老窖 3,500 213,010.00 0.56
111 002594 比亚迪 4,325 206,216.00 0.54
112 002594 比亚迪 4,325 206,216.00 0.54
113 002142 宁波银行 12,500 203,625.00 0.53
114 002142 宁波银行 12,500 203,625.00 0.53
115 601186 中国铁建 22,908 197,466.96 0.52
116 601186 中国铁建 22,908 197,466.96 0.52
117 601088 中国神华 9,802 195,451.88 0.51
118 601088 中国神华 9,802 195,451.88 0.51
119 000776 广发证券 14,700 195,069.00 0.51
120 000776 广发证券 14,700 195,069.00 0.51
121 601899 紫金矿业 51,900 187,359.00 0.49
122 601899 紫金矿业 51,900 187,359.00 0.49
123 601628 中国人寿 8,203 184,731.56 0.49
124 601628 中国人寿 8,203 184,731.56 0.49
125 601989 中国重工 45,703 184,640.12 0.48
126 601989 中国重工 45,703 184,640.12 0.48
127 601336 新华保险 4,001 171,562.88 0.45
128 601336 新华保险 4,001 171,562.88 0.45
129 601225 陕西煤业 20,000 164,400.00 0.43
130 601225 陕西煤业 20,000 164,400.00 0.43
131 600958 东方证券 17,800 162,514.00 0.43
132 600958 东方证券 17,800 162,514.00 0.43
133 600999 招商证券 11,302 154,611.36 0.41
134 600999 招商证券 11,302 154,611.36 0.41
135 600795 国电电力 59,000 154,580.00 0.41
136 600795 国电电力 59,000 154,580.00 0.41
137 000063 中兴通讯 11,803 153,793.09 0.40
138 000063 中兴通讯 11,803 153,793.09 0.40
139 000166 申万宏源 33,812 147,758.44 0.39
140 000166 申万宏源 33,812 147,758.44 0.39
141 600340 华夏幸福 5,705 146,903.75 0.39
142 600340 华夏幸福 5,705 146,903.75 0.39
143 601933 永辉超市 19,100 145,924.00 0.38
144 601933 永辉超市 19,100 145,924.00 0.38
145 002252 上海莱士 7,144 139,450.88 0.37
146 002252 上海莱士 7,144 139,450.88 0.37
147 600011 华能国际 20,994 133,521.84 0.35
148 600011 华能国际 20,994 133,521.84 0.35
149 601985 中国核电 23,302 131,656.30 0.35
150 601985 中国核电 23,302 131,656.30 0.35
151 601111 中国国航 14,806 131,625.34 0.35
152 601111 中国国航 14,806 131,625.34 0.35
153 601727 上海电气 23,900 130,972.00 0.34
154 601727 上海电气 23,900 130,972.00 0.34
155 600115 东方航空 19,593 129,705.66 0.34
156 600115 东方航空 19,593 129,705.66 0.34
157 000895 双汇发展 4,782 126,292.62 0.33
158 000895 双汇发展 4,782 126,292.62 0.33
159 601669 中国电建 22,901 122,749.36 0.32
160 601669 中国电建 22,901 122,749.36 0.32
161 600606 绿地控股 18,204 119,054.16 0.31
162 600606 绿地控股 18,204 119,054.16 0.31
163 000069 华侨城Ａ 16,300 117,849.00 0.31
164 000069 华侨城Ａ 16,300 117,849.00 0.31
165 002736 国信证券 12,101 110,119.10 0.29
166 002736 国信证券 12,101 110,119.10 0.29
167 600010 包钢股份 68,460 106,113.00 0.28
168 600010 包钢股份 68,460 106,113.00 0.28
169 600893 航发动力 4,300 95,976.00 0.25
170 600893 航发动力 4,300 95,976.00 0.25
171 600023 浙能电力 20,400 95,064.00 0.25
172 600023 浙能电力 20,400 95,064.00 0.25
173 601998 中信银行 15,200 94,392.00 0.25
174 601998 中信银行 15,200 94,392.00 0.25
175 601618 中国中冶 26,700 88,911.00 0.23
176 601618 中国中冶 26,700 88,911.00 0.23
177 600018 上港集团 14,900 88,804.00 0.23
178 600018 上港集团 14,900 88,804.00 0.23
179 601800 中国交建 7,504 85,470.56 0.22
180 601800 中国交建 7,504 85,470.56 0.22
181 601018 宁波港 19,711 82,983.31 0.22
182 601018 宁波港 19,711 82,983.31 0.22
183 002450 康得新 4,300 73,444.00 0.19
184 002450 康得新 4,300 73,444.00 0.19
185 603993 洛阳钼业 11,300 71,077.00 0.19
186 603993 洛阳钼业 11,300 71,077.00 0.19
187 002558 巨人网络 2,900 68,962.00 0.18
188 002558 巨人网络 2,900 68,962.00 0.18
189 601633 长城汽车 5,901 57,947.82 0.15
190 601633 长城汽车 5,901 57,947.82 0.15
191 601360 三六零 1,900 54,910.00 0.14
192 601360 三六零 1,900 54,910.00 0.14
193 002352 顺丰控股 1,200 54,000.00 0.14
194 002352 顺丰控股 1,200 54,000.00 0.14
195 601881 中国银河 6,300 51,219.00 0.13
196 601881 中国银河 6,300 51,219.00 0.13
197 002739 万达电影 1,100 41,833.00 0.11
198 002739 万达电影 1,100 41,833.00 0.11
199 600485 信威集团 3,900 41,496.00 0.11
200 600485 信威集团 3,900 41,496.00 0.11
201 601238 广汽集团 3,020 33,642.80 0.09
202 601238 广汽集团 3,020 33,642.80 0.09
203 600025 华能水电 8,900 27,056.00 0.07
204 600025 华能水电 8,900 27,056.00 0.07

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034