天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金A类(001611)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.100% 最低认购金额： 10000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.4504

 累计净值：0.4504 净值更新日期：2018-07-30 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.238亿份(2018-08-27 00:00:00) 托管行：海通证券股份有限公司 成立日期：2015-07-29

业绩比较基准： 中证休闲娱乐指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 230,739 2,208,172.23 9.03
2 002027 分众传媒 230,739 2,208,172.23 9.03
3 601888 中国国旅 33,211 2,139,120.51 8.74
4 601888 中国国旅 33,211 2,139,120.51 8.74
5 002739 万达电影 22,691 862,938.73 3.53
6 002739 万达电影 22,691 862,938.73 3.53
7 600637 东方明珠 45,177 680,365.62 2.78
8 600637 东方明珠 45,177 680,365.62 2.78
9 300144 宋城演艺 24,704 580,544.00 2.37
10 300144 宋城演艺 24,704 580,544.00 2.37
11 000793 华闻传媒 79,985 552,696.35 2.26
12 000793 华闻传媒 79,985 552,696.35 2.26
13 002558 巨人网络 20,379 484,612.62 1.98
14 002558 巨人网络 20,379 484,612.62 1.98
15 000839 中信国安 93,500 442,255.00 1.81
16 000839 中信国安 93,500 442,255.00 1.81
17 600258 首旅酒店 15,180 412,440.60 1.69
18 600258 首旅酒店 15,180 412,440.60 1.69
19 002624 完美世界 13,139 407,440.39 1.67
20 002624 完美世界 13,139 407,440.39 1.67
21 600977 中国电影 25,200 404,208.00 1.65
22 600977 中国电影 25,200 404,208.00 1.65
23 600138 中青旅 19,500 388,635.00 1.59
24 600138 中青旅 19,500 388,635.00 1.59
25 300315 掌趣科技 92,514 386,708.52 1.58
26 300315 掌趣科技 92,514 386,708.52 1.58
27 300418 昆仑万维 19,522 368,575.36 1.51
28 300418 昆仑万维 19,522 368,575.36 1.51
29 300027 华谊兄弟 56,354 347,140.64 1.42
30 300027 华谊兄弟 56,354 347,140.64 1.42
31 000681 视觉中国 11,801 338,688.70 1.38
32 000681 视觉中国 11,801 338,688.70 1.38
33 002555 三七互娱 26,800 325,620.00 1.33
34 002555 三七互娱 26,800 325,620.00 1.33
35 600158 中体产业 26,720 311,020.80 1.27
36 600158 中体产业 26,720 311,020.80 1.27
37 601098 中南传媒 24,202 305,913.28 1.25
38 601098 中南传媒 24,202 305,913.28 1.25
39 000673 当代东方 19,800 304,524.00 1.24
40 000673 当代东方 19,800 304,524.00 1.24
41 300182 捷成股份 40,100 303,958.00 1.24
42 300182 捷成股份 40,100 303,958.00 1.24
43 300251 光线传媒 29,803 303,394.54 1.24
44 300251 光线传媒 29,803 303,394.54 1.24
45 002174 游族网络 14,975 298,002.50 1.22
46 002174 游族网络 14,975 298,002.50 1.22
47 600959 江苏有线 52,824 269,402.40 1.10
48 600959 江苏有线 52,824 269,402.40 1.10
49 002517 恺英网络 36,062 259,285.78 1.06
50 002517 恺英网络 36,062 259,285.78 1.06
51 300133 华策影视 24,203 257,761.95 1.05
52 300133 华策影视 24,203 257,761.95 1.05
53 300058 蓝色光标 44,297 252,492.90 1.03
54 300058 蓝色光标 44,297 252,492.90 1.03
55 600037 歌华有线 23,500 242,520.00 0.99
56 600037 歌华有线 23,500 242,520.00 0.99
57 600373 中文传媒 18,700 240,295.00 0.98
58 600373 中文传媒 18,700 240,295.00 0.98
59 002343 慈文传媒 12,774 239,767.98 0.98
60 002343 慈文传媒 12,774 239,767.98 0.98
61 002131 利欧股份 114,057 239,519.70 0.98
62 002131 利欧股份 114,057 239,519.70 0.98
63 000917 电广传媒 38,401 221,189.76 0.90
64 000917 电广传媒 38,401 221,189.76 0.90
65 600754 锦江股份 5,301 195,924.96 0.80
66 600754 锦江股份 5,301 195,924.96 0.80
67 002400 省广集团 59,195 191,199.85 0.78
68 002400 省广集团 59,195 191,199.85 0.78
69 000156 华数传媒 19,705 189,956.20 0.78
70 000156 华数传媒 19,705 189,956.20 0.78
71 002445 中南文化 22,400 189,056.00 0.77
72 002445 中南文化 22,400 189,056.00 0.77
73 600936 广西广电 39,697 188,957.72 0.77
74 600936 广西广电 39,697 188,957.72 0.77
75 600633 浙数文化 21,601 180,152.34 0.74
76 600633 浙数文化 21,601 180,152.34 0.74
77 002113 天润数娱 30,430 175,885.40 0.72
78 002113 天润数娱 30,430 175,885.40 0.72
79 002354 天神娱乐 18,600 172,236.00 0.70
80 002354 天神娱乐 18,600 172,236.00 0.70
81 601929 吉视传媒 73,993 166,484.25 0.68
82 601929 吉视传媒 73,993 166,484.25 0.68
83 002707 众信旅游 17,200 165,120.00 0.68
84 002707 众信旅游 17,200 165,120.00 0.68
85 002292 奥飞娱乐 18,193 162,463.49 0.66
86 002292 奥飞娱乐 18,193 162,463.49 0.66
87 002464 众应互联 7,666 162,442.54 0.66
88 002464 众应互联 7,666 162,442.54 0.66
89 601928 凤凰传媒 25,800 156,864.00 0.64
90 601928 凤凰传媒 25,800 156,864.00 0.64
91 601801 皖新传媒 20,102 152,976.22 0.63
92 601801 皖新传媒 20,102 152,976.22 0.63
93 300178 腾邦国际 10,601 149,050.06 0.61
94 300178 腾邦国际 10,601 149,050.06 0.61
95 600986 科达股份 14,800 138,528.00 0.57
96 600986 科达股份 14,800 138,528.00 0.57
97 002489 浙江永强 36,649 133,402.36 0.55
98 002489 浙江永强 36,649 133,402.36 0.55
99 000796 凯撒旅游 10,200 131,580.00 0.54
100 000796 凯撒旅游 10,200 131,580.00 0.54
101 002502 骅威文化 21,000 122,220.00 0.50
102 002502 骅威文化 21,000 122,220.00 0.50
103 300343 联创互联 12,101 121,010.00 0.49
104 300343 联创互联 12,101 121,010.00 0.49
105 300467 迅游科技 3,700 118,770.00 0.49
106 300467 迅游科技 3,700 118,770.00 0.49
107 603444 吉比特 900 115,011.00 0.47
108 603444 吉比特 900 115,011.00 0.47
109 600757 长江传媒 20,101 114,374.69 0.47
110 600757 长江传媒 20,101 114,374.69 0.47
111 600661 新南洋 4,701 114,093.27 0.47
112 600661 新南洋 4,701 114,093.27 0.47
113 603096 新经典 1,300 108,914.00 0.45
114 603096 新经典 1,300 108,914.00 0.45
115 300031 宝通科技 7,900 108,230.00 0.44
116 300031 宝通科技 7,900 108,230.00 0.44
117 300336 新文化 12,889 105,045.35 0.43
118 300336 新文化 12,889 105,045.35 0.43
119 000802 北京文化 9,800 102,312.00 0.42
120 000802 北京文化 9,800 102,312.00 0.42
121 600054 黄山旅游 8,700 101,355.00 0.41
122 600054 黄山旅游 8,700 101,355.00 0.41
123 000888 峨眉山Ａ 11,400 100,206.00 0.41
124 000888 峨眉山Ａ 11,400 100,206.00 0.41
125 600136 当代明诚 8,001 96,812.10 0.40
126 600136 当代明诚 8,001 96,812.10 0.40
127 300291 华录百纳 13,496 95,146.80 0.39
128 300291 华录百纳 13,496 95,146.80 0.39
129 600715 文投控股 12,396 94,085.64 0.38
130 600715 文投控股 12,396 94,085.64 0.38
131 600229 城市传媒 11,000 88,880.00 0.36
132 600229 城市传媒 11,000 88,880.00 0.36
133 603377 东方时尚 6,340 87,809.00 0.36
134 603377 东方时尚 6,340 87,809.00 0.36
135 300269 联建光电 13,090 85,477.70 0.35
136 300269 联建光电 13,090 85,477.70 0.35
137 002712 思美传媒 4,500 83,655.00 0.34
138 002712 思美传媒 4,500 83,655.00 0.34
139 002059 云南旅游 11,400 82,992.00 0.34
140 002059 云南旅游 11,400 82,992.00 0.34
141 300043 星辉娱乐 20,702 82,808.00 0.34
142 300043 星辉娱乐 20,702 82,808.00 0.34
143 600892 大晟文化 7,300 80,665.00 0.33
144 600892 大晟文化 7,300 80,665.00 0.33
145 000038 深大通 4,380 79,278.00 0.32
146 000038 深大通 4,380 79,278.00 0.32
147 600652 游久游戏 16,701 78,661.71 0.32
148 600652 游久游戏 16,701 78,661.71 0.32
149 002425 凯撒文化 16,360 77,710.00 0.32
150 002425 凯撒文化 16,360 77,710.00 0.32
151 600996 贵广网络 10,400 77,168.00 0.32
152 600996 贵广网络 10,400 77,168.00 0.32
153 300148 天舟文化 17,139 77,125.50 0.32
154 300148 天舟文化 17,139 77,125.50 0.32
155 002619 艾格拉斯 17,200 72,068.00 0.29
156 002619 艾格拉斯 17,200 72,068.00 0.29
157 603869 新智认知 4,300 70,907.00 0.29
158 603869 新智认知 4,300 70,907.00 0.29
159 300299 富春股份 15,150 70,750.50 0.29
160 300299 富春股份 15,150 70,750.50 0.29
161 002175 东方网络 18,100 68,961.00 0.28
162 002175 东方网络 18,100 68,961.00 0.28
163 000665 湖北广电 7,900 68,888.00 0.28
164 000665 湖北广电 7,900 68,888.00 0.28
165 600825 新华传媒 16,200 67,392.00 0.28
166 600825 新华传媒 16,200 67,392.00 0.28
167 601019 山东出版 8,400 67,284.00 0.28
168 601019 山东出版 8,400 67,284.00 0.28
169 300426 唐德影视 5,356 66,146.60 0.27
170 300426 唐德影视 5,356 66,146.60 0.27
171 000892 欢瑞世纪 13,000 61,230.00 0.25
172 000892 欢瑞世纪 13,000 61,230.00 0.25
173 002348 高乐股份 18,998 59,843.70 0.24
174 002348 高乐股份 18,998 59,843.70 0.24
175 601595 上海电影 3,701 59,697.13 0.24
176 601595 上海电影 3,701 59,697.13 0.24
177 002181 粤 传 媒 14,400 59,184.00 0.24
178 002181 粤 传 媒 14,400 59,184.00 0.24
179 600551 时代出版 6,600 58,344.00 0.24
180 600551 时代出版 6,600 58,344.00 0.24
181 601900 南方传媒 5,880 55,507.20 0.23
182 601900 南方传媒 5,880 55,507.20 0.23
183 000607 华媒控股 13,502 55,493.22 0.23
184 000607 华媒控股 13,502 55,493.22 0.23
185 601949 中国出版 11,300 54,579.00 0.22
186 601949 中国出版 11,300 54,579.00 0.22
187 601811 新华文轩 5,301 51,525.72 0.21
188 601811 新华文轩 5,301 51,525.72 0.21
189 601858 中国科传 5,300 50,191.00 0.21
190 601858 中国科传 5,300 50,191.00 0.21
191 002905 金逸影视 2,560 49,920.00 0.20
192 002905 金逸影视 2,560 49,920.00 0.20
193 603103 横店影视 1,600 49,152.00 0.20
194 603103 横店影视 1,600 49,152.00 0.20
195 300533 冰川网络 1,300 48,347.00 0.20
196 300533 冰川网络 1,300 48,347.00 0.20
197 603258 电魂网络 2,400 47,880.00 0.20
198 603258 电魂网络 2,400 47,880.00 0.20
199 002238 天威视讯 5,800 39,034.00 0.16
200 002238 天威视讯 5,800 39,034.00 0.16
201 603081 大丰实业 1,700 25,449.00 0.10
202 603081 大丰实业 1,700 25,449.00 0.10

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034