天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(001631)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.4755

累计净值:2.5536 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:沙川 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:4.905亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2015-07-29

业绩比较基准: 中证食品饮料指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 15,583 26,350,853.00 0.46
2 000858 五粮液 158,735 25,964,283.95 0.45
3 600887 伊利股份 889,980 25,204,233.60 0.44
4 000568 泸州老窖 111,498 23,366,635.86 0.41
5 600809 山西汾酒 73,912 13,678,893.84 0.24
6 002304 洋河股份 91,352 11,999,085.20 0.21
7 603288 海天味业 253,156 11,860,358.60 0.21
8 000596 古井贡酒 24,683 6,106,080.54 0.11
9 600600 青岛啤酒 53,664 5,561,200.32 0.10
10 603369 今世缘 95,051 5,018,692.80 0.09
11 603345 安井食品 31,068 4,560,782.40 0.08
12 600702 舍得酒业 35,300 4,375,435.00 0.08
13 000895 双汇发展 157,657 3,861,019.93 0.07
14 300146 汤臣倍健 154,611 3,707,571.78 0.06
15 300999 金龙鱼 90,384 3,614,456.16 0.06
16 600872 中炬高新 95,213 3,502,886.27 0.06
17 600132 重庆啤酒 36,652 3,377,848.32 0.06
18 600298 安琪酵母 92,165 3,337,294.65 0.06
19 000799 酒鬼酒 34,463 3,106,839.45 0.05
20 002568 百润股份 79,499 2,889,788.65 0.05
21 600559 老白干酒 110,944 2,719,237.44 0.05
22 603589 口子窖 54,506 2,689,871.10 0.05
23 000729 燕京啤酒 213,525 2,662,656.75 0.05
24 000860 顺鑫农业 78,417 2,641,868.73 0.05
25 603198 迎驾贡酒 36,283 2,314,855.40 0.04
26 002507 涪陵榨菜 122,443 2,241,931.33 0.04
27 603517 绝味食品 57,369 2,131,258.35 0.04
28 002557 洽洽食品 45,997 1,911,175.35 0.03
29 603156 养元饮品 76,737 1,895,403.90 0.03
30 600199 金种子酒 79,728 1,892,742.72 0.03
31 603027 千禾味业 87,754 1,853,364.48 0.03
32 600779 水井坊 29,598 1,745,986.02 0.03
33 600737 中粮糖业 162,200 1,305,710.00 0.02
34 603866 桃李面包 121,360 1,228,163.20 0.02
35 002597 金禾实业 51,000 1,203,600.00 0.02
36 600197 伊力特 42,803 1,162,957.51 0.02
37 605499 东鹏饮料 6,500 1,123,850.00 0.02
38 600597 光明乳业 104,461 1,086,394.40 0.02
39 002216 三全食品 66,622 1,037,970.76 0.02
40 600059 古越龙山 96,791 1,004,690.58 0.02
41 002847 盐津铺子 11,600 986,580.00 0.02
42 603043 广州酒家 34,333 970,250.58 0.02
43 002726 龙大美食 114,569 949,777.01 0.02
44 600305 恒顺醋业 84,342 915,954.12 0.02
45 002626 金达威 46,200 868,098.00 0.02
46 600882 妙可蓝多 38,901 866,714.28 0.02
47 000848 承德露露 95,750 847,387.50 0.01
48 600084 中葡股份 102,200 783,874.00 0.01
49 600238 海南椰岛 67,800 755,292.00 0.01
50 002840 华统股份 46,487 727,056.68 0.01
51 600073 上海梅林 99,464 726,087.20 0.01
52 603919 金徽酒 30,706 720,976.88 0.01
53 603317 天味食品 48,350 706,393.50 0.01
54 002570 贝因美 163,839 697,954.14 0.01
55 300973 立高食品 10,160 695,147.20 0.01
56 300765 新诺威 53,059 683,930.51 0.01
57 000869 张裕A 20,521 629,173.86 0.01
58 600186 莲花健康 217,700 626,976.00 0.01
59 002329 皇氏集团 92,200 599,300.00 0.01
60 002461 珠江啤酒 67,050 590,710.50 0.01
61 002646 天佑德酒 42,857 578,140.93 0.01
62 600419 天润乳业 34,000 551,480.00 0.01
63 605077 华康股份 20,800 550,784.00 0.01
64 600300 维维股份 171,800 522,272.00 0.01
65 600784 鲁银投资 71,800 519,832.00 0.01
66 003000 劲仔食品 40,900 514,931.00 0.01
67 001215 千味央厨 7,700 511,973.00 0.01
68 002481 双塔食品 112,300 500,858.00 0.01
69 300783 三只松鼠 24,200 472,868.00 0.01
70 603719 良品铺子 18,100 452,681.00 0.01
71 605337 李子园 23,774 434,588.72 0.01
72 601579 会稽山 36,200 426,798.00 0.01
73 301206 三元生物 12,100 423,379.00 0.01
74 002991 甘源食品 5,500 421,850.00 0.01
75 001338 永顺泰 22,700 418,588.00 0.01
76 002650 加加食品 104,700 413,565.00 0.01
77 600189 泉阳泉 64,980 400,276.80 0.01
78 300741 华宝股份 18,617 398,776.14 0.01
79 300791 仙乐健康 13,600 394,944.00 0.01
80 605338 巴比食品 15,000 378,750.00 0.01
81 002946 新乳业 26,205 376,041.75 0.01
82 000639 西王食品 81,584 374,470.56 0.01
83 000505 京粮控股 50,100 372,744.00 0.01
84 605016 百龙创园 14,900 368,924.00 0.01
85 000833 粤桂股份 50,700 331,071.00 0.01
86 002695 煌上煌 30,923 330,566.87 0.01
87 605388 均瑶健康 26,000 330,460.00 0.01
88 600429 三元股份 69,000 329,130.00 0.01
89 688089 嘉必优 10,948 326,250.40 0.01
90 603777 来伊份 20,300 299,628.00 0.01
91 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
92 300829 金丹科技 13,520 282,973.60 0.00
93 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.00
94 603711 香飘飘 12,300 252,519.00 0.00
95 605089 味知香 6,148 241,616.40 0.00
96 603235 天新药业 7,200 225,792.00 0.00
97 300997 欢乐家 13,628 198,559.96 0.00
98 603237 五芳斋 6,520 197,751.60 0.00
99 605300 佳禾食品 9,000 195,660.00 0.00
100 001318 阳光乳业 12,700 171,831.00 0.00
101 603057 紫燕食品 6,800 170,884.00 0.00
102 603170 宝立食品 6,600 140,316.00 0.00
103 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
104 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
105 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
106 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
107 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
108 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
109 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
110 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
111 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
112 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
113 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
114 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
115 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
116 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
117 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
118 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
119 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
120 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
121 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
122 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
123 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
124 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
125 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
126 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
127 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
128 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
129 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
130 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
131 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
132 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
133 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
134 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
135 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
136 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
137 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
138 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
139 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
140 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
141 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
142 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
143 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
144 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
145 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
146 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
147 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
148 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
149 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
150 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
151 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
152 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
153 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
154 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
155 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
156 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
157 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
158 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
159 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
160 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
161 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
162 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
163 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
164 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
165 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
166 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
167 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
168 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
169 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
170 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
171 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
172 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
173 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
174 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
175 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
176 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
177 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
178 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
179 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
180 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
181 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
182 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
183 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
184 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
185 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
186 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
187 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
188 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
189 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
190 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
191 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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