万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金C类(001636)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5818

累计净值:1.5818 净值更新日期:2021-05-17 基金类型:开放式基金
基金经理:尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.030亿份(2021-04-21) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2015-12-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 万华化学 132,942 12,103,039.68 1.71
2 000001 平安银行 508,400 9,832,456.00 1.39
3 600887 伊利股份 203,300 9,020,421.00 1.27
4 000333 美的集团 89,700 8,830,068.00 1.24
5 600346 恒力石化 297,549 8,322,445.53 1.17
6 601166 兴业银行 387,400 8,085,038.00 1.14
7 600276 恒瑞医药 64,400 7,178,024.00 1.01
8 601012 隆基股份 73,140 6,743,508.00 0.95
9 603605 珀莱雅 37,424 6,661,472.00 0.94
10 600519 贵州茅台 3,100 6,193,800.00 0.87
11 002460 赣锋锂业 60,821 6,155,085.20 0.87
12 300012 华测检测 214,800 5,879,076.00 0.83
13 600036 招商银行 133,300 5,858,535.00 0.83
14 002493 荣盛石化 210,100 5,800,861.00 0.82
15 002352 顺丰控股 62,400 5,505,552.00 0.78
16 601899 紫金矿业 540,500 5,021,245.00 0.71
17 002946 新乳业 283,700 4,995,957.00 0.70
18 300347 泰格医药 29,400 4,751,334.00 0.67
19 300750 宁德时代 12,900 4,529,319.00 0.64
20 000858 五粮液 13,500 3,939,975.00 0.56
21 600600 青岛啤酒 39,600 3,936,240.00 0.55
22 000002 万科A 122,655 3,520,198.50 0.50
23 600585 海螺水泥 63,378 3,271,572.36 0.46
24 601318 中国平安 37,300 3,244,354.00 0.46
25 002142 宁波银行 87,600 3,095,784.00 0.44
26 002475 立讯精密 49,390 2,771,766.80 0.39
27 000895 双汇发展 58,800 2,760,072.00 0.39
28 002241 歌尔股份 73,500 2,743,020.00 0.39
29 600741 华域汽车 95,100 2,740,782.00 0.39
30 002409 雅克科技 45,016 2,705,011.44 0.38
31 601128 常熟银行 344,600 2,543,148.00 0.36
32 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.24
33 688063 派能科技 5,499 1,040,630.76 0.15
34 688686 奥普特 2,330 505,144.00 0.07
35 300912 凯龙高科 5,117 145,783.33 0.02
36 300999 金龙鱼 1,530 135,083.70 0.02
37 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.02
38 300850 新强联 746 119,277.94 0.02
39 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.01
40 300896 爱美客 109 65,766.24 0.01
41 002991 甘源食品 638 52,284.10 0.01
42 300855 图南股份 896 42,909.44 0.01
43 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01
44 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.01
45 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
46 300856 科思股份 567 30,941.19 0.00
47 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
48 300857 协创数据 934 27,581.02 0.00
49 300877 金春股份 484 24,611.40 0.00
50 300851 交大思诺 673 23,884.77 0.00
51 300894 火星人 628 23,217.16 0.00
52 300853 申昊科技 356 23,136.44 0.00
53 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
54 300872 天阳科技 581 21,985.04 0.00
55 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
56 300858 科拓生物 351 21,260.07 0.00
57 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
58 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
59 002992 宝明科技 692 18,559.44 0.00
60 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
61 300878 维康药业 355 17,295.60 0.00
62 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
63 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
64 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
65 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
66 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
67 300873 海晨股份 374 15,453.68 0.00
68 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
69 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
70 300864 南大环境 149 13,536.65 0.00
71 003001 中岩大地 432 13,344.48 0.00
72 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
73 300859 西域旅游 643 13,014.32 0.00
74 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
75 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
76 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
77 300889 爱克股份 414 12,469.68 0.00
78 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
79 605376 博迁新材 222 10,434.00 0.00
80 300918 南山智尚 1,126 10,253.55 0.00
81 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
82 300917 特发服务 303 9,866.14 0.00
83 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
84 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
85 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
86 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
87 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
88 003027 同兴环保 149 5,980.86 0.00
89 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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