工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金A类(001650)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6710

累计净值:1.6710 净值更新日期:2021-05-12 基金类型:开放式基金
基金经理:何秀红,郭雪松 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.993亿份(2021-04-21) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2015-10-27

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中债综合指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 584,900 42,276,572.00 4.75
2 600031 三一重工 591,100 20,676,678.00 2.32
3 600660 福耀玻璃 357,700 17,187,485.00 1.93
4 300750 宁德时代 48,000 16,853,280.00 1.89
5 000858 五粮液 55,705 16,257,504.25 1.83
6 002415 海康威视 271,700 13,180,167.00 1.48
7 600346 恒力石化 443,900 12,415,883.00 1.39
8 688111 金山办公 30,964 12,178,364.00 1.37
9 601012 隆基股份 125,600 11,580,320.00 1.30
10 600519 贵州茅台 5,300 10,589,400.00 1.19
11 002311 海大集团 154,300 10,106,650.00 1.13
12 300413 芒果超媒 133,700 9,693,250.00 1.09
13 600600 青岛啤酒 94,600 9,403,240.00 1.06
14 600486 扬农化工 68,500 9,042,000.00 1.02
15 000547 航天发展 328,500 9,033,750.00 1.01
16 600988 赤峰黄金 502,600 9,001,566.00 1.01
17 002027 分众传媒 881,800 8,703,366.00 0.98
18 600176 中国巨石 432,200 8,626,712.00 0.97
19 600183 生益科技 289,300 8,146,688.00 0.91
20 600872 中炬高新 111,400 7,424,810.00 0.83
21 002643 万润股份 317,800 6,918,506.00 0.78
22 002833 弘亚数控 153,960 6,708,037.20 0.75
23 000063 中兴通讯 179,400 6,036,810.00 0.68
24 000860 顺鑫农业 83,200 6,035,328.00 0.68
25 000661 长春高新 12,300 5,521,593.00 0.62
26 688388 嘉元科技 58,630 5,167,648.20 0.58
27 600570 恒生电子 49,000 5,140,100.00 0.58
28 002511 中顺洁柔 235,000 4,904,450.00 0.55
29 002241 歌尔股份 129,200 4,821,744.00 0.54
30 002475 立讯精密 85,667 4,807,632.04 0.54
31 300251 光线传媒 396,300 4,783,341.00 0.54
32 002938 鹏鼎控股 93,700 4,654,079.00 0.52
33 600563 法拉电子 37,500 4,033,125.00 0.45
34 300132 青松股份 208,900 3,925,231.00 0.44
35 603444 吉比特 9,200 3,919,200.00 0.44
36 300451 创业慧康 284,000 3,842,520.00 0.43
37 002271 东方雨虹 95,700 3,713,160.00 0.42
38 603195 公牛集团 17,600 3,613,104.00 0.41
39 603236 移远通信 19,000 3,551,860.00 0.40
40 603337 杰克股份 103,000 3,133,260.00 0.35
41 000596 古井贡酒 11,400 3,100,800.00 0.35
42 002460 赣锋锂业 29,600 2,995,520.00 0.34
43 601872 招商轮船 559,701 2,983,206.05 0.33
44 603686 龙马环卫 177,500 2,854,200.00 0.32
45 000333 美的集团 28,900 2,844,916.00 0.32
46 688186 广大特材 77,414 2,808,579.92 0.32
47 002930 宏川智慧 137,200 2,676,772.00 0.30
48 688017 绿的谐波 16,616 2,434,244.00 0.27
49 300316 晶盛机电 80,400 2,418,432.00 0.27
50 002230 科大讯飞 55,618 2,273,107.66 0.26
51 300782 卓胜微 3,700 2,110,998.00 0.24
52 300470 中密控股 43,700 2,080,120.00 0.23
53 300601 康泰生物 11,400 1,989,300.00 0.22
54 002127 南极电商 137,400 1,879,632.00 0.21
55 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.19
56 002624 完美世界 54,950 1,621,025.00 0.18
57 600004 白云机场 101,900 1,439,847.00 0.16
58 688567 孚能科技 32,647 1,438,426.82 0.16
59 688063 派能科技 5,069 959,257.56 0.11
60 688065 凯赛生物 8,726 731,151.54 0.08
61 688608 恒玄科技 1,542 419,424.00 0.05
62 688277 天智航 8,810 330,639.30 0.04
63 688336 三生国健 13,375 324,878.75 0.04
64 688133 泰坦科技 2,527 294,496.58 0.03
65 300999 金龙鱼 2,877 254,010.33 0.03
66 688179 阿拉丁 3,944 253,362.56 0.03
67 300862 蓝盾光电 5,843 225,189.22 0.03
68 300896 爱美客 209 126,102.24 0.01
69 688551 科威尔 2,211 73,714.74 0.01
70 688156 路德环境 2,602 52,222.14 0.01
71 688618 三旺通信 1,117 51,560.72 0.01
72 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.01
73 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
74 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
75 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
76 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
77 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
78 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
79 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
80 300894 火星人 628 23,217.16 0.00
81 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
82 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
83 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
84 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
85 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
86 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
87 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
88 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
89 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
90 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
91 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
92 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
93 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
94 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
95 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
96 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
97 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
98 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
99 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
100 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
101 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
102 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
103 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
104 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
105 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
106 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
107 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
108 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
109 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
110 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
111 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
112 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

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