工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金A类(001650)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5540

 累计净值：1.5540 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何秀红,郭雪松 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.691亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2015-10-27

业绩比较基准： 30%×沪深300指数收益率＋70%×中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 61,805 10,109,443.85 3.23
2 601965 中国汽研 431,000 8,900,150.00 2.84
3 300750 宁德时代 30,800 7,046,732.00 2.25
4 603338 浙江鼎力 119,900 6,715,599.00 2.14
5 600660 福耀玻璃 161,900 5,804,115.00 1.85
6 002352 顺丰控股 128,400 5,789,556.00 1.85
7 601966 玲珑轮胎 249,100 5,535,002.00 1.77
8 002304 洋河股份 40,700 5,345,945.00 1.71
9 002384 东山精密 203,700 5,275,830.00 1.68
10 600183 生益科技 365,500 5,190,100.00 1.66
11 603259 药明康德 81,700 5,090,727.00 1.63
12 603035 常熟汽饰 259,200 5,036,256.00 1.61
13 600132 重庆啤酒 53,443 4,925,306.88 1.57
14 002028 思源电气 105,400 4,924,288.00 1.57
15 600795 国电电力 1,214,800 4,652,684.00 1.49
16 600153 建发股份 415,500 4,533,105.00 1.45
17 603712 七一二 146,400 4,422,744.00 1.41
18 002027 分众传媒 648,500 4,416,285.00 1.41
19 002867 周大生 246,150 4,376,547.00 1.40
20 002415 海康威视 132,000 4,370,520.00 1.40
21 600600 青岛啤酒 41,450 4,295,463.50 1.37
22 600887 伊利股份 151,300 4,284,816.00 1.37
23 002271 东方雨虹 152,300 4,151,698.00 1.33
24 601995 中金公司 115,500 4,102,560.00 1.31
25 603786 科博达 61,900 4,066,830.00 1.30
26 600406 国电南瑞 167,976 3,880,245.60 1.24
27 002850 科达利 27,400 3,623,650.00 1.16
28 601799 星宇股份 27,108 3,350,548.80 1.07
29 300251 光线传媒 404,900 3,275,641.00 1.05
30 002245 蔚蓝锂芯 289,700 3,172,215.00 1.01
31 601888 中国中免 26,500 2,929,045.00 0.94
32 002025 航天电器 45,300 2,890,140.00 0.92
33 600376 首开股份 729,900 2,846,610.00 0.91
34 600809 山西汾酒 15,200 2,813,064.00 0.90
35 300026 红日药业 512,100 2,775,582.00 0.89
36 002311 海大集团 57,300 2,683,932.00 0.86
37 000860 顺鑫农业 71,600 2,412,204.00 0.77
38 300196 长海股份 164,500 2,278,325.00 0.73
39 002821 凯莱英 19,200 2,262,912.00 0.72
40 002001 新和成 144,800 2,229,920.00 0.71
41 600489 中金黄金 201,100 2,077,363.00 0.66
42 300601 康泰生物 79,340 2,014,442.60 0.64
43 300837 浙矿股份 51,300 1,969,920.00 0.63
44 600332 白云山 61,200 1,951,056.00 0.62
45 002049 紫光国微 20,100 1,874,325.00 0.60
46 600011 华能国际 201,000 1,861,260.00 0.59
47 600383 金地集团 256,100 1,846,481.00 0.59
48 603191 望变电气 93,500 1,818,575.00 0.58
49 688075 安旭生物 40,354 1,759,837.94 0.56
50 002299 圣农发展 87,300 1,671,795.00 0.53
51 600803 新奥股份 82,400 1,563,952.00 0.50
52 300790 宇瞳光学 102,000 1,554,480.00 0.50
53 300770 新媒股份 31,600 1,449,176.00 0.46
54 000591 太阳能 211,400 1,433,292.00 0.46
55 300122 智飞生物 32,400 1,432,080.00 0.46
56 002812 恩捷股份 14,600 1,406,710.00 0.45
57 300957 贝泰妮 13,800 1,226,544.00 0.39
58 002645 华宏科技 87,800 1,076,428.00 0.34
59 688486 龙迅股份 1,850 194,490.50 0.06
60 688582 芯动联科 3,545 163,892.90 0.05
61 688061 灿瑞科技 2,466 130,278.78 0.04
62 301395 仁信新材 4,763 127,076.84 0.04
63 301486 致尚科技 2,147 123,796.02 0.04
64 301246 宏源药业 3,783 118,320.45 0.04
65 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.04
66 301356 天振股份 5,297 116,004.30 0.04
67 301223 中荣股份 6,111 114,397.92 0.04
68 301335 天元宠物 4,774 113,812.16 0.04
69 688184 帕瓦股份 2,661 83,182.86 0.03
70 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
71 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
72 301202 朗威股份 2,688 69,404.16 0.02
73 301345 涛涛车业 1,292 61,502.22 0.02
74 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
75 688249 晶合集成 1,827 32,995.62 0.01
76 301301 川宁生物 2,663 23,860.48 0.01
77 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.01
78 688472 阿特斯 1,259 21,453.36 0.01
79 688469 中芯集成 3,664 19,822.24 0.01
80 688361 中科飞测 303 19,595.01 0.01
81 688443 智翔金泰 624 18,401.76 0.01
82 301325 曼恩斯特 169 18,243.55 0.01
83 301358 湖南裕能 393 16,855.77 0.01
84 301310 鑫宏业 243 15,899.49 0.01
85 301327 华宝新能 188 14,872.68 0.00
86 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
87 688576 西山科技 120 14,449.20 0.00
88 688562 航天软件 636 14,189.16 0.00
89 301387 光大同创 291 13,199.76 0.00
90 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
91 301303 真兰仪表 587 13,101.84 0.00
92 301408 华人健康 763 12,932.85 0.00
93 301383 天键股份 354 12,644.88 0.00
94 301399 英特科技 241 12,428.37 0.00
95 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
96 301307 美利信 389 12,393.54 0.00
97 301291 明阳电气 399 12,380.97 0.00
98 688146 中船特气 319 12,163.47 0.00
99 688593 新相微 822 11,992.98 0.00
100 688543 国科军工 226 11,989.30 0.00
101 688352 颀中科技 984 11,876.88 0.00
102 301382 蜂助手 359 11,789.56 0.00
103 688620 安凯微 946 11,673.64 0.00
104 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
105 688458 美芯晟 127 11,526.52 0.00
106 688484 南芯科技 312 11,453.52 0.00
107 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
108 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
109 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
110 301262 海看股份 434 11,067.00 0.00
111 301210 金杨股份 220 10,817.40 0.00
112 688552 航天南湖 451 10,598.50 0.00
113 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
114 688334 西高院 618 10,017.78 0.00
115 688507 索辰科技 80 9,768.80 0.00
116 688512 慧智微 501 9,599.16 0.00
117 301332 德尔玛 695 9,542.35 0.00
118 301115 建科股份 405 9,258.30 0.00
119 688581 安杰思 78 9,206.34 0.00
120 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
121 001287 中电港 435 9,143.70 0.00
122 301305 朗坤环境 460 9,057.40 0.00
123 301397 溯联股份 223 8,964.60 0.00
124 688433 华曙高科 283 8,914.50 0.00
125 301386 未来电器 371 8,826.09 0.00
126 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
127 301232 飞沃科技 148 8,646.16 0.00
128 301355 南王科技 511 8,559.25 0.00
129 688429 时创能源 332 8,475.96 0.00
130 688570 天玛智控 331 8,384.23 0.00
131 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
132 301376 致欧科技 360 8,103.60 0.00
133 301281 科源制药 322 8,082.20 0.00
134 301439 泓淋电力 478 8,078.20 0.00
135 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
136 688623 双元科技 91 7,897.89 0.00
137 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
138 301170 锡南科技 222 7,754.46 0.00
139 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
140 301323 新莱福 191 7,517.76 0.00
141 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
142 688631 莱斯信息 246 7,348.02 0.00
143 601061 中信金属 966 7,322.28 0.00
144 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
145 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
146 688479 友车科技 219 6,458.31 0.00
147 301349 信德新材 128 6,417.92 0.00
148 603135 中重科技 343 6,136.27 0.00
149 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
150 601133 柏诚股份 353 4,327.78 0.00
151 601065 江盐集团 363 4,297.92 0.00
152 001328 登康口腔 138 3,517.62 0.00
153 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
154 603125 常青科技 109 2,673.77 0.00
155 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
156 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
157 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
158 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
159 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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