富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金(001660)

管理费: 0.900% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4760

累计净值:1.4760 净值更新日期:2021-06-11 基金类型:开放式基金
基金经理:朱义 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.096亿份(2021-04-21) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2018-04-04

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中国债券总指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,700 13,386,600.00 8.65
2 601318 中国平安 125,741 10,936,952.18 7.07
3 000333 美的集团 83,500 8,219,740.00 5.31
4 000651 格力电器 132,300 8,194,662.00 5.30
5 600036 招商银行 181,500 7,976,925.00 5.16
6 000858 五粮液 25,000 7,296,250.00 4.72
7 601888 中国中免 24,600 6,948,270.00 4.49
8 600276 恒瑞医药 47,220 5,263,141.20 3.40
9 000661 长春高新 11,300 5,072,683.00 3.28
10 000568 泸州老窖 22,200 5,020,752.00 3.25
11 002032 苏泊尔 59,889 4,670,743.11 3.02
12 601166 兴业银行 205,000 4,278,350.00 2.77
13 000538 云南白药 36,700 4,169,120.00 2.70
14 002142 宁波银行 109,300 3,862,662.00 2.50
15 603259 药明康德 27,220 3,667,078.40 2.37
16 002304 洋河股份 14,000 3,303,860.00 2.14
17 300760 迈瑞医疗 7,545 3,214,170.00 2.08
18 000001 平安银行 162,000 3,133,080.00 2.03
19 601818 光大银行 776,500 3,098,235.00 2.00
20 002415 海康威视 63,300 3,070,683.00 1.99
21 600887 伊利股份 65,100 2,888,487.00 1.87
22 002007 华兰生物 66,700 2,817,408.00 1.82
23 600030 中信证券 91,000 2,675,400.00 1.73
24 601012 隆基股份 26,483 2,441,732.60 1.58
25 600926 杭州银行 152,000 2,267,840.00 1.47
26 300015 爱尔眼科 30,000 2,246,700.00 1.45
27 600031 三一重工 61,800 2,161,764.00 1.40
28 601601 中国太保 52,800 2,027,520.00 1.31
29 601398 工商银行 372,900 1,860,771.00 1.20
30 600309 万华化学 16,400 1,493,056.00 0.97
31 600585 海螺水泥 14,946 771,512.52 0.50
32 600000 浦发银行 73,200 708,576.00 0.46
33 600690 海尔智家 23,597 689,268.37 0.45
34 601288 农业银行 176,100 552,954.00 0.36
35 600009 上海机场 5,900 446,394.00 0.29
36 605155 西大门 350 10,668.00 0.01
37 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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