国寿安保智慧生活股票型证券投资基金(001672)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7120

累计净值:1.9340 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:张琦 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.930亿份(2021-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-09-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率(全价)*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002706 良信股份 1,079,978 33,090,525.92 9.00
2 300724 捷佳伟创 140,600 20,471,360.00 5.57
3 603899 晨光文具 217,000 19,217,520.00 5.23
4 300207 欣旺达 557,100 17,108,541.00 4.65
5 002705 新宝股份 362,705 15,324,286.25 4.17
6 600031 三一重工 426,751 14,927,749.98 4.06
7 600885 宏发股份 253,800 13,761,036.00 3.74
8 600563 法拉电子 126,200 13,572,810.00 3.69
9 600309 万华化学 144,807 13,183,229.28 3.59
10 600176 中国巨石 608,100 12,137,676.00 3.30
11 002138 顺络电子 458,600 11,244,872.00 3.06
12 002409 雅克科技 150,000 9,013,500.00 2.45
13 603348 文灿股份 320,000 8,768,000.00 2.39
14 300136 信维通信 236,400 8,482,032.00 2.31
15 603195 公牛集团 39,000 8,006,310.00 2.18
16 000338 潍柴动力 499,912 7,893,610.48 2.15
17 600703 三安光电 289,800 7,827,498.00 2.13
18 300408 三环集团 200,082 7,453,054.50 2.03
19 601231 环旭电子 380,800 7,364,672.00 2.00
20 000725 京东方A 1,200,000 7,200,000.00 1.96
21 002851 麦格米特 200,000 6,812,000.00 1.85
22 603989 艾华集团 249,286 6,680,864.80 1.82
23 600750 江中药业 627,270 6,655,334.70 1.81
24 600089 特变电工 600,000 6,090,000.00 1.66
25 600699 均胜电子 239,980 6,085,892.80 1.66
26 300241 瑞丰光电 860,000 5,547,000.00 1.51
27 002262 恩华药业 340,000 5,429,800.00 1.48
28 300686 智动力 260,000 5,213,000.00 1.42
29 002815 崇达技术 356,560 5,148,726.40 1.40
30 002970 锐明技术 92,000 4,876,920.00 1.33
31 002028 思源电气 240,000 4,814,400.00 1.31
32 603699 纽威股份 300,000 3,747,000.00 1.02
33 000915 山大华特 160,000 3,742,400.00 1.02
34 300602 飞荣达 158,799 3,201,387.84 0.87
35 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.47
36 688169 石头科技 1,435 1,486,660.00 0.40
37 688055 龙腾光电 45,228 363,633.12 0.10
38 688520 神州细胞 4,803 218,776.65 0.06
39 688777 中控技术 2,788 215,010.56 0.06
40 688286 敏芯股份 1,494 175,291.02 0.05
41 300907 康平科技 4,724 169,221.87 0.05
42 300925 法本信息 3,528 162,719.99 0.04
43 300912 凯龙高科 5,117 145,783.33 0.04
44 688136 科兴制药 3,727 128,916.93 0.04
45 300865 大宏立 3,311 123,235.42 0.03
46 300893 松原股份 2,756 106,451.68 0.03
47 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.03
48 605009 豪悦护理 497 94,579.10 0.03
49 688309 恒誉环保 2,880 93,686.40 0.03
50 688617 惠泰医疗 1,171 87,192.66 0.02
51 688378 奥来德 1,446 77,332.08 0.02
52 688013 天臣医疗 2,518 76,068.78 0.02
53 605376 博迁新材 1,421 66,787.00 0.02
54 300896 爱美客 109 65,766.24 0.02
55 688618 三旺通信 1,117 51,560.72 0.01
56 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01
57 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.01
58 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.01
59 300867 圣元环保 749 23,945.53 0.01
60 300894 火星人 628 23,217.16 0.01
61 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.01
62 300919 中伟股份 336 20,667.36 0.01
63 300877 金春股份 342 17,390.70 0.00
64 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
65 300860 锋尚文化 127 16,087.09 0.00
66 300871 回盛生物 412 15,944.40 0.00
67 300900 广联航空 469 15,552.04 0.00
68 300861 美畅股份 299 15,278.90 0.00
69 300908 仲景食品 250 15,110.00 0.00
70 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
71 605500 森林包装 762 14,980.92 0.00
72 605377 华旺科技 750 14,977.50 0.00
73 300872 天阳科技 387 14,644.08 0.00
74 003027 同兴环保 349 14,008.86 0.00
75 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
76 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
77 300898 熊猫乳品 397 13,112.91 0.00
78 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
79 300879 大叶股份 433 11,742.96 0.00
80 300868 杰美特 270 11,685.60 0.00
81 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
82 300878 维康药业 229 11,156.88 0.00
83 300873 海晨股份 264 10,908.48 0.00
84 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
85 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
86 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
87 300864 南大环境 104 9,448.40 0.00
88 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
89 605299 舒华体育 738 9,335.70 0.00
90 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
91 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
92 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
93 300887 谱尼测试 113 8,420.76 0.00
94 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
95 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
96 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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