安信新动力灵活配置混合型证券投资基金C类(001687)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4120

累计净值:1.4960 净值更新日期:2022-09-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.139亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2015-11-24

业绩比较基准: 50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 81,700 434,644.00 2.02
2 600383 金地集团 32,000 430,080.00 2.00
3 600048 保利发展 21,600 377,136.00 1.75
4 000002 万科A 14,700 301,350.00 1.40
5 688169 石头科技 400 246,680.00 1.15
6 601166 兴业银行 10,400 206,960.00 0.96
7 601985 中国核电 28,200 193,452.00 0.90
8 600585 海螺水泥 5,200 183,456.00 0.85
9 601186 中国铁建 19,800 156,420.00 0.73
10 001979 招商蛇口 11,500 154,445.00 0.72
11 600036 招商银行 3,400 143,480.00 0.67
12 000932 华菱钢铁 26,100 132,849.00 0.62
13 601939 建设银行 20,500 124,230.00 0.58
14 000333 美的集团 1,700 102,663.00 0.48
15 600782 新钢股份 19,900 100,296.00 0.47
16 600461 洪城环境 10,600 85,754.00 0.40
17 601318 中国平安 1,800 84,042.00 0.39
18 002078 太阳纸业 5,700 70,167.00 0.33
19 600801 华新水泥 3,300 64,383.00 0.30
20 601225 陕西煤业 2,600 55,068.00 0.26
21 603486 科沃斯 400 48,756.00 0.23
22 002867 周大生 3,000 46,590.00 0.22
23 600031 三一重工 900 17,154.00 0.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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