建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金(001700)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1071

累计净值:1.1071 净值更新日期:2018-04-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.672亿份(2018-04-20 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-06-03

业绩比较基准: 沪深 300 指数收益率×65% +中债综合指数收益率(全价)×35%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 146,400 10,245,072.00 5.26
2 601166 兴业银行 362,900 6,165,671.00 3.17
3 000651 格力电器 130,600 5,707,220.00 2.93
4 000776 广发证券 280,100 4,672,068.00 2.40
5 600519 贵州茅台 6,100 4,254,689.00 2.19
6 600036 招商银行 138,800 4,027,976.00 2.07
7 601328 交通银行 544,200 3,379,482.00 1.74
8 601988 中国银行 840,100 3,335,197.00 1.71
9 601288 农业银行 859,400 3,291,502.00 1.69
10 601818 光大银行 812,500 3,290,625.00 1.69
11 601628 中国人寿 105,100 3,200,295.00 1.64
12 000333 美的集团 57,700 3,198,311.00 1.64
13 600900 长江电力 199,117 3,104,234.03 1.59
14 600104 上汽集团 89,400 2,864,376.00 1.47
15 002415 海康威视 69,200 2,698,800.00 1.39
16 601398 工商银行 431,800 2,677,160.00 1.38
17 601006 大秦铁路 279,310 2,533,341.70 1.30
18 601857 中国石油 305,300 2,469,877.00 1.27
19 601225 陕西煤业 271,700 2,217,072.00 1.14
20 601238 广汽集团 85,105 2,098,689.30 1.08
21 601601 中国太保 49,700 2,058,574.00 1.06
22 600674 川投能源 187,000 1,903,660.00 0.98
23 000725 京东方A 313,400 1,814,586.00 0.93
24 000858 五 粮 液 22,100 1,765,348.00 0.91
25 000090 天健集团 172,800 1,734,912.00 0.89
26 600260 凯乐科技 57,000 1,659,270.00 0.85
27 002310 东方园林 81,400 1,641,838.00 0.84
28 600887 伊利股份 50,900 1,638,471.00 0.84
29 000631 顺发恒业 366,048 1,577,666.88 0.81
30 000002 万 科A 50,500 1,568,530.00 0.81
31 600309 万华化学 40,900 1,551,746.00 0.80
32 002572 索菲亚 42,100 1,549,280.00 0.80
33 600010 包钢股份 619,000 1,522,740.00 0.78
34 600050 中国联通 238,900 1,512,237.00 0.78
35 600018 上港集团 223,300 1,484,945.00 0.76
36 600276 恒瑞医药 20,600 1,420,988.00 0.73
37 600567 山鹰纸业 320,100 1,389,234.00 0.71
38 600030 中信证券 75,600 1,368,360.00 0.70
39 002304 洋河股份 11,700 1,345,500.00 0.69
40 600585 海螺水泥 45,500 1,334,515.00 0.69
41 300184 力源信息 116,000 1,315,440.00 0.68
42 002460 赣锋锂业 17,800 1,277,150.00 0.66
43 601688 华泰证券 71,900 1,240,994.00 0.64
44 601801 皖新传媒 113,120 1,196,809.60 0.61
45 600837 海通证券 92,400 1,189,188.00 0.61
46 300461 田中精机 19,700 1,136,296.00 0.58
47 000756 新华制药 78,100 1,093,400.00 0.56
48 600000 浦发银行 86,700 1,091,553.00 0.56
49 300122 智飞生物 38,100 1,069,467.00 0.55
50 300136 信维通信 20,900 1,059,630.00 0.54
51 300298 三诺生物 53,200 1,057,616.00 0.54
52 002146 荣盛发展 105,500 1,005,415.00 0.52
53 002466 天齐锂业 18,170 966,825.70 0.50
54 300116 坚瑞沃能 126,800 966,216.00 0.50
55 600507 方大特钢 74,600 946,674.00 0.49
56 600009 上海机场 20,900 940,709.00 0.48
57 002128 露天煤业 76,500 847,620.00 0.44
58 300083 劲胜智能 110,500 838,695.00 0.43
59 000338 潍柴动力 100,300 836,502.00 0.43
60 002365 永安药业 24,600 814,014.00 0.42
61 000538 云南白药 7,548 768,310.92 0.39
62 002601 龙蟒佰利 47,500 760,950.00 0.39
63 002766 索菱股份 51,100 723,065.00 0.37
64 601169 北京银行 100,160 716,144.00 0.37
65 600477 杭萧钢构 64,600 689,282.00 0.35
66 300293 蓝英装备 62,102 685,606.08 0.35
67 000822 山东海化 73,500 665,175.00 0.34
68 000036 华联控股 70,700 639,128.00 0.33
69 600028 中国石化 101,600 622,808.00 0.32
70 603799 华友钴业 7,700 617,771.00 0.32
71 601991 大唐发电 148,854 617,744.10 0.32
72 000963 华东医药 11,400 614,232.00 0.32
73 600340 华夏幸福 19,500 612,105.00 0.31
74 600409 三友化工 63,100 605,129.00 0.31
75 002230 科大讯飞 10,200 603,228.00 0.31
76 601186 中国铁建 53,700 598,218.00 0.31
77 300296 利亚德 30,600 596,394.00 0.31
78 002456 欧菲科技 28,300 582,697.00 0.30
79 000933 神火股份 55,900 567,385.00 0.29
80 300072 三聚环保 15,374 540,088.62 0.28
81 002195 二三四五 92,200 538,448.00 0.28
82 300070 碧水源 30,200 524,574.00 0.27
83 600177 雅戈尔 53,400 489,678.00 0.25
84 000825 太钢不锈 96,400 478,144.00 0.25
85 601088 中国神华 20,300 470,351.00 0.24
86 002334 英威腾 54,700 464,950.00 0.24
87 601211 国泰君安 24,800 459,296.00 0.24
88 300391 康跃科技 34,800 456,924.00 0.23
89 300115 长盈精密 22,500 451,575.00 0.23
90 600703 三安光电 17,700 449,403.00 0.23
91 002562 兄弟科技 27,300 446,628.00 0.23
92 600777 新潮能源 118,300 437,710.00 0.22
93 000605 渤海股份 24,500 436,590.00 0.22
94 601012 隆基股份 11,600 422,704.00 0.22
95 002142 宁波银行 23,600 420,316.00 0.22
96 000525 红 太 阳 20,800 419,536.00 0.22
97 601668 中国建筑 46,200 416,724.00 0.21
98 002236 大华股份 18,000 415,620.00 0.21
99 600373 中文传媒 23,800 402,934.00 0.21
100 300100 双林股份 25,100 393,066.00 0.20
101 002241 歌尔股份 21,900 379,965.00 0.20
102 000069 华侨城A 40,500 343,845.00 0.18
103 002027 分众传媒 23,900 336,512.00 0.17
104 600743 华远地产 90,669 331,848.54 0.17
105 601390 中国中铁 39,000 327,210.00 0.17
106 002024 苏宁云商 25,800 317,082.00 0.16
107 600372 中航电子 22,900 313,501.00 0.16
108 601336 新华保险 4,200 294,840.00 0.15
109 601009 南京银行 36,900 285,606.00 0.15
110 600961 株冶集团 32,400 276,372.00 0.14
111 600392 盛和资源 14,200 269,800.00 0.14
112 300447 全信股份 14,100 265,503.00 0.14
113 000959 首钢股份 43,800 261,924.00 0.13
114 000898 鞍钢股份 41,200 261,620.00 0.13
115 002530 金财互联 10,700 257,442.00 0.13
116 603288 海天味业 4,600 247,480.00 0.13
117 000068 华控赛格 48,400 244,420.00 0.13
118 300145 中金环境 19,800 236,610.00 0.12
119 300219 鸿利智汇 17,100 192,033.00 0.10
120 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.09
121 300440 运达科技 17,500 173,250.00 0.09
122 600436 片仔癀 2,700 170,640.00 0.09
123 600415 小商品城 29,400 169,932.00 0.09
124 002640 跨境通 8,800 168,432.00 0.09
125 002802 洪汇新材 5,700 163,419.00 0.08
126 000702 正虹科技 22,700 156,857.00 0.08
127 002635 安洁科技 5,700 148,713.00 0.08
128 600019 宝钢股份 17,200 148,608.00 0.08
129 002536 西泵股份 9,900 143,649.00 0.07
130 600885 宏发股份 3,400 140,658.00 0.07
131 600161 天坛生物 4,885 140,639.15 0.07
132 600809 山西汾酒 2,400 136,776.00 0.07
133 600066 宇通客车 5,600 134,792.00 0.07
134 000100 TCL 集团 34,200 133,380.00 0.07
135 002008 大族激光 2,600 128,440.00 0.07
136 002555 三七互娱 6,000 123,240.00 0.06
137 300156 神雾环保 5,200 123,188.00 0.06
138 000050 深天马A 6,200 122,202.00 0.06
139 603037 凯众股份 4,320 115,128.00 0.06
140 300549 优德精密 4,900 104,027.00 0.05
141 300420 五洋科技 13,600 96,016.00 0.05
142 300393 中来股份 2,700 94,230.00 0.05
143 000807 云铝股份 9,000 92,070.00 0.05
144 600240 华业资本 10,700 91,806.00 0.05
145 002179 中航光电 2,300 90,574.00 0.05
146 002240 威华股份 5,900 87,438.00 0.04
147 000063 中兴通讯 2,300 83,628.00 0.04
148 600570 恒生电子 1,600 74,240.00 0.04
149 600516 方大炭素 2,300 66,424.00 0.03
150 600057 象屿股份 7,875 63,708.75 0.03
151 300444 双杰电气 3,700 62,900.00 0.03
152 002812 创新股份 600 61,740.00 0.03
153 600366 宁波韵升 3,400 59,568.00 0.03
154 603993 洛阳钼业 7,800 53,664.00 0.03
155 300735 光弘科技 3,481 50,091.59 0.03
156 000402 金 融 街 4,500 49,995.00 0.03
157 600755 厦门国贸 4,900 49,490.00 0.03
158 600153 建发股份 4,400 48,928.00 0.03
159 600498 烽火通信 1,600 46,128.00 0.02
160 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.02
161 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.02
162 300730 科创信息 821 34,112.55 0.02
163 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.02
164 000627 天茂集团 4,000 32,000.00 0.02
165 600566 济川药业 800 30,520.00 0.02
166 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.01
167 002091 江苏国泰 3,100 27,807.00 0.01
168 002185 华天科技 3,000 25,560.00 0.01
169 002271 东方雨虹 600 23,976.00 0.01
170 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.01
171 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.01
172 002602 世纪华通 600 20,388.00 0.01
173 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.01
174 600022 山东钢铁 9,000 19,260.00 0.01
175 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 0.01
176 002923 润都股份 954 16,227.54 0.01
177 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.01
178 300684 中石科技 827 11,528.38 0.01
179 603355 莱克电气 200 9,856.00 0.01
180 603655 朗博科技 881 8,193.30 0.00
181 600183 生益科技 400 6,904.00 0.00
182 002672 东江环保 400 6,500.00 0.00
183 000009 中国宝安 800 5,784.00 0.00
184 000620 新华联 1,000 5,700.00 0.00
185 000711 京蓝科技 400 5,108.00 0.00
186 002131 利欧股份 1,707 4,438.20 0.00
187 601117 中国化学 600 4,050.00 0.00
188 300261 雅本化学 400 3,516.00 0.00
189 300337 银邦股份 400 3,280.00 0.00
190 601618 中国中冶 500 2,420.00 0.00
191 601800 中国交建 30 384.00 0.00
192 000517 荣安地产 65 219.70 0.00
193 600236 桂冠电力 24 138.00 0.00

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