工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金A类(001716)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.5930

 累计净值：2.5930 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何肖颉 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.592亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2015-12-15

业绩比较基准： 30%×中证800指数收益率＋70%×一年期人民币定期存款基准利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 145,769 17,001,038.47 3.42
2 300750 宁德时代 71,612 16,384,109.48 3.30
3 002415 海康威视 438,600 14,522,046.00 2.92
4 000063 中兴通讯 275,400 12,541,716.00 2.52
5 600820 隧道股份 1,997,300 12,003,773.00 2.42
6 002179 中航光电 255,970 11,608,239.50 2.34
7 600309 万华化学 131,800 11,577,312.00 2.33
8 002594 比亚迪 40,400 10,434,108.00 2.10
9 600875 东方电气 498,200 9,291,430.00 1.87
10 600528 中铁工业 917,800 9,067,864.00 1.83
11 600489 中金黄金 836,000 8,635,880.00 1.74
12 603035 常熟汽饰 428,648 8,328,630.64 1.68
13 300450 先导智能 215,900 7,809,103.00 1.57
14 000069 华侨城A 1,559,500 6,861,800.00 1.38
15 002475 立讯精密 206,187 6,690,768.15 1.35
16 688329 艾隆科技 202,947 6,575,482.80 1.32
17 603259 药明康德 92,000 5,732,520.00 1.15
18 600426 华鲁恒升 183,900 5,632,857.00 1.13
19 300316 晶盛机电 75,400 5,345,860.00 1.08
20 603986 兆易创新 49,020 5,208,375.00 1.05
21 600115 中国东航 1,055,100 5,022,276.00 1.01
22 605589 圣泉集团 230,700 5,015,418.00 1.01
23 000021 深科技 250,300 5,003,497.00 1.01
24 000651 格力电器 136,600 4,987,266.00 1.00
25 000333 美的集团 84,200 4,961,064.00 1.00
26 601899 紫金矿业 436,300 4,960,731.00 1.00
27 600004 白云机场 338,500 4,854,090.00 0.98
28 601225 陕西煤业 254,900 4,636,631.00 0.93
29 688518 联赢激光 160,581 4,473,786.66 0.90
30 601928 凤凰传媒 365,400 4,165,560.00 0.84
31 003029 吉大正元 122,900 3,988,105.00 0.80
32 000581 威孚高科 239,300 3,768,975.00 0.76
33 600132 重庆啤酒 40,500 3,732,480.00 0.75
34 300770 新媒股份 75,300 3,453,258.00 0.70
35 300627 华测导航 103,700 3,367,139.00 0.68
36 301004 嘉益股份 86,100 3,340,680.00 0.67
37 002444 巨星科技 147,200 3,220,736.00 0.65
38 002833 弘亚数控 162,140 3,187,672.40 0.64
39 688036 传音控股 19,814 2,912,658.00 0.59
40 600325 华发股份 279,500 2,753,075.00 0.55
41 603667 五洲新春 166,800 2,481,984.00 0.50
42 001979 招商蛇口 188,600 2,457,458.00 0.49
43 002139 拓邦股份 186,100 2,428,605.00 0.49
44 601208 东材科技 188,500 2,393,950.00 0.48
45 600559 老白干酒 94,700 2,321,097.00 0.47
46 600989 宝丰能源 173,200 2,184,052.00 0.44
47 000830 鲁西化工 189,600 2,002,176.00 0.40
48 002138 顺络电子 63,600 1,520,676.00 0.31
49 601865 福莱特 33,780 1,300,867.80 0.26
50 300570 太辰光 23,000 1,258,330.00 0.25
51 600941 中国移动 12,900 1,203,570.00 0.24
52 603662 柯力传感 27,300 1,004,640.00 0.20
53 688018 乐鑫科技 7,534 978,063.88 0.20
54 300680 隆盛科技 35,800 890,346.00 0.18
55 002230 科大讯飞 12,600 856,296.00 0.17
56 600801 华新水泥 48,300 596,505.00 0.12
57 300476 胜宏科技 24,100 581,051.00 0.12
58 688246 嘉和美康 12,981 543,514.47 0.11
59 002152 广电运通 45,400 532,088.00 0.11
60 300396 迪瑞医疗 15,400 500,346.00 0.10
61 603039 泛微网络 6,090 497,126.70 0.10
62 600089 特变电工 21,700 483,693.00 0.10
63 300058 蓝色光标 49,500 478,665.00 0.10
64 000810 创维数字 26,400 426,888.00 0.09
65 000725 京东方A 95,900 392,231.00 0.08
66 688031 星环科技 2,943 392,125.32 0.08
67 300428 立中集团 15,300 352,818.00 0.07
68 603927 中科软 8,600 331,616.00 0.07
69 300014 亿纬锂能 5,400 326,700.00 0.07
70 603258 电魂网络 7,400 314,574.00 0.06
71 000157 中联重科 45,600 307,800.00 0.06
72 000425 徐工机械 45,200 306,004.00 0.06
73 000681 视觉中国 16,100 296,079.00 0.06
74 301095 广立微 3,500 289,275.00 0.06
75 000538 云南白药 5,200 272,896.00 0.05
76 300996 普联软件 8,764 269,054.80 0.05
77 601728 中国电信 46,800 263,484.00 0.05
78 300033 同花顺 1,500 262,920.00 0.05
79 688582 芯动联科 5,658 261,585.08 0.05
80 688016 心脉医疗 1,433 257,768.04 0.05
81 600584 长电科技 8,100 252,477.00 0.05
82 002373 千方科技 18,100 246,884.00 0.05
83 300760 迈瑞医疗 800 239,840.00 0.05
84 002881 美格智能 6,900 235,635.00 0.05
85 301486 致尚科技 3,462 199,618.92 0.04
86 688561 奇安信 3,635 188,329.35 0.04
87 603712 七一二 5,600 169,176.00 0.03
88 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.03
89 600188 兖矿能源 4,600 137,632.00 0.03
90 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
91 600642 申能股份 12,060 84,299.40 0.02
92 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
93 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
94 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
95 300811 铂科新材 1,140 67,761.60 0.01
96 688249 晶合集成 2,937 53,042.22 0.01
97 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
98 688472 阿特斯 1,990 33,909.60 0.01
99 688469 中芯集成 6,003 32,476.23 0.01
100 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
101 688361 中科飞测 485 31,364.95 0.01
102 301325 曼恩斯特 278 30,010.10 0.01
103 688443 智翔金泰 1,014 29,902.86 0.01
104 301358 湖南裕能 668 28,650.52 0.01
105 301310 鑫宏业 384 25,125.12 0.01
106 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
107 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
108 688576 西山科技 189 22,757.49 0.00
109 301246 宏源药业 658 20,207.18 0.00
110 301307 美利信 632 20,135.52 0.00
111 301291 明阳电气 642 19,921.26 0.00
112 688146 中船特气 513 19,560.69 0.00
113 688543 国科军工 365 19,363.25 0.00
114 688352 颀中科技 1,590 19,191.30 0.00
115 688458 美芯晟 204 18,515.04 0.00
116 688484 南芯科技 504 18,501.84 0.00
117 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
118 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
119 688552 航天南湖 727 17,084.50 0.00
120 688507 索辰科技 136 16,606.96 0.00
121 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
122 301332 德尔玛 1,118 15,350.14 0.00
123 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
124 688581 安杰思 128 15,107.84 0.00
125 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
126 001287 中电港 704 14,798.08 0.00
127 301305 朗坤环境 740 14,570.60 0.00
128 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
129 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
130 301397 溯联股份 358 14,391.60 0.00
131 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
132 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
133 301439 泓淋电力 823 13,908.70 0.00
134 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
135 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
136 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
137 688570 天玛智控 523 13,247.59 0.00
138 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
139 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
140 688623 双元科技 147 12,758.13 0.00
141 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
142 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
143 601061 中信金属 1,558 11,809.64 0.00
144 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
145 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
146 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
147 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
148 301345 涛涛车业 226 10,540.64 0.00
149 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
150 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
151 603135 中重科技 557 9,964.73 0.00
152 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
153 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
154 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
155 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
156 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
157 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
158 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
159 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
160 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
161 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
162 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
163 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
164 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
165 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
166 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
167 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
168 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
169 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
170 601133 柏诚股份 569 6,975.94 0.00
171 601065 江盐集团 585 6,926.40 0.00
172 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
173 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
174 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
175 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
176 300059 东方财富 200 2,840.00 0.00
177 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
178 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
179 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
180 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
181 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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