工银瑞信新增益混合型证券投资基金(001721)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2210

累计净值:1.2210 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李敏 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.407亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中债综合指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 92,700 532,098.00 1.06
2 601800 中国交建 46,300 505,133.00 1.01
3 601988 中国银行 122,300 478,193.00 0.95
4 300750 宁德时代 1,800 411,822.00 0.82
5 300596 利安隆 9,700 394,499.00 0.79
6 600703 三安光电 22,600 389,624.00 0.78
7 601658 邮储银行 70,400 344,256.00 0.69
8 600760 中航沈飞 7,560 340,200.00 0.68
9 002050 三花智控 9,200 278,392.00 0.55
10 300979 华利集团 5,300 258,322.00 0.51
11 000690 宝新能源 36,100 253,422.00 0.50
12 603565 中谷物流 23,000 248,400.00 0.49
13 600795 国电电力 61,000 233,630.00 0.47
14 600900 长江电力 10,500 231,630.00 0.46
15 601601 中国太保 8,700 226,026.00 0.45
16 300604 长川科技 4,700 223,203.00 0.44
17 000651 格力电器 6,000 219,060.00 0.44
18 600025 华能水电 30,600 218,178.00 0.43
19 600522 中天科技 12,400 197,284.00 0.39
20 600011 华能国际 20,400 188,904.00 0.38
21 002068 黑猫股份 15,600 185,172.00 0.37
22 601818 光大银行 60,000 184,200.00 0.37
23 600938 中国海油 10,000 181,200.00 0.36
24 000065 北方国际 12,000 180,240.00 0.36
25 601117 中国化学 21,500 178,020.00 0.35
26 601528 瑞丰银行 34,970 169,604.50 0.34
27 603290 斯达半导 700 150,640.00 0.30
28 002645 华宏科技 11,800 144,668.00 0.29
29 601669 中国电建 24,900 142,926.00 0.28
30 002475 立讯精密 4,200 136,290.00 0.27
31 688052 纳芯微 843 133,505.91 0.27
32 300661 圣邦股份 1,560 128,122.80 0.26
33 603678 火炬电子 3,700 127,502.00 0.25
34 300494 盛天网络 5,000 123,950.00 0.25
35 002643 万润股份 7,100 123,611.00 0.25
36 600570 恒生电子 2,700 119,583.00 0.24
37 601688 华泰证券 8,400 115,668.00 0.23
38 600030 中信证券 5,800 114,724.00 0.23
39 688220 翱捷科技 1,519 114,517.41 0.23
40 000708 中信特钢 7,200 114,048.00 0.23
41 002557 洽洽食品 2,700 112,185.00 0.22
42 603517 绝味食品 3,000 111,450.00 0.22
43 301035 润丰股份 1,400 109,998.00 0.22
44 002532 天山铝业 18,300 109,617.00 0.22
45 688425 铁建重工 22,251 107,027.31 0.21
46 603986 兆易创新 1,000 106,250.00 0.21
47 002415 海康威视 3,200 105,952.00 0.21
48 688349 三一重能 3,137 101,074.14 0.20
49 601868 中国能建 40,000 93,600.00 0.19
50 603018 华设集团 8,600 75,250.00 0.15
51 002791 坚朗五金 1,100 71,181.00 0.14
52 600141 兴发集团 2,800 62,216.00 0.12
53 002271 东方雨虹 2,100 57,246.00 0.11
54 000739 普洛药业 2,800 49,672.00 0.10
55 301286 侨源股份 784 23,128.00 0.05
56 301160 翔楼新材 392 13,778.80 0.03
57 301298 东利机械 634 10,416.62 0.02
58 301125 腾亚精工 327 9,993.12 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034