工银银和利混合 (001722) 持仓明细

管理费：	0.400%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.4830	累计净值：1.4830	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：郭雪松	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.694亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银河证券股份有限公司	成立日期：2016-12-29
业绩比较基准： 30%×沪深300指数收益率＋70%×中债综合指数收益率

单位净值：

1.4830

累计净值：1.4830

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：郭雪松

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.694亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银河证券股份有限公司

成立日期：2016-12-29

业绩比较基准： 30%×沪深300指数收益率＋70%×中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600132	重庆啤酒	57,400	5,289,984.00	1.26
2	002821	凯莱英	40,880	4,818,116.80	1.15
3	002028	思源电气	95,100	4,443,072.00	1.06
4	600795	国电电力	1,098,000	4,205,340.00	1.00
5	002867	周大生	229,900	4,087,622.00	0.97
6	002027	分众传媒	598,100	4,073,061.00	0.97
7	600863	内蒙华电	974,300	4,043,345.00	0.96
8	600325	华发股份	400,300	3,942,955.00	0.94
9	300750	宁德时代	17,100	3,912,309.00	0.93
10	002271	东方雨虹	139,700	3,808,222.00	0.91
11	603786	科博达	57,100	3,751,470.00	0.89
12	600153	建发股份	340,496	3,714,811.36	0.88
13	603259	药明康德	57,300	3,570,363.00	0.85
14	600376	首开股份	902,900	3,521,310.00	0.84
15	002850	科达利	26,500	3,504,625.00	0.83
16	000810	创维数字	209,900	3,394,083.00	0.81
17	600383	金地集团	466,400	3,362,744.00	0.80
18	601117	中国化学	404,900	3,352,572.00	0.80
19	300026	红日药业	616,600	3,341,972.00	0.80
20	000858	五粮液	19,800	3,238,686.00	0.77
21	600887	伊利股份	110,400	3,126,528.00	0.74
22	603678	火炬电子	88,900	3,063,494.00	0.73
23	002415	海康威视	89,400	2,960,034.00	0.70
24	002049	紫光国微	29,000	2,704,250.00	0.64
25	000002	万科A	184,700	2,589,494.00	0.62
26	600004	白云机场	180,100	2,582,634.00	0.61
27	600809	山西汾酒	13,200	2,442,924.00	0.58
28	600332	白云山	76,400	2,435,632.00	0.58
29	300181	佐力药业	197,600	2,412,696.00	0.57
30	601021	春秋航空	41,000	2,356,270.00	0.56
31	300837	浙矿股份	59,618	2,289,331.20	0.54
32	600489	中金黄金	204,200	2,109,386.00	0.50
33	300957	贝泰妮	23,700	2,106,456.00	0.50
34	000860	顺鑫农业	61,800	2,082,042.00	0.50
35	002384	东山精密	76,000	1,968,400.00	0.47
36	601995	中金公司	53,800	1,910,976.00	0.45
37	002812	恩捷股份	19,400	1,869,190.00	0.44
38	002001	新和成	105,900	1,630,860.00	0.39
39	600993	马应龙	41,900	1,165,239.00	0.28
40	688075	安旭生物	23,134	1,008,873.74	0.24
41	603170	宝立食品	27,100	576,146.00	0.14
42	688582	芯动联科	4,738	219,050.72	0.05
43	301486	致尚科技	2,892	166,752.72	0.04
44	301356	天振股份	6,844	149,883.60	0.04
45	301223	中荣股份	7,638	142,983.36	0.03
46	301335	天元宠物	5,869	139,916.96	0.03
47	301395	仁信新材	5,196	138,629.28	0.03
48	301246	宏源药业	4,279	133,834.22	0.03
49	301292	海科新源	5,824	116,421.76	0.03
50	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.02
51	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.02
52	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.02
53	301345	涛涛车业	1,458	69,404.96	0.02
54	688249	晶合集成	2,308	41,682.48	0.01
55	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.01
56	301301	川宁生物	3,507	31,422.72	0.01
57	688472	阿特斯	1,649	28,098.96	0.01
58	688361	中科飞测	412	26,644.04	0.01
59	688469	中芯集成	4,768	25,794.88	0.01
60	688443	智翔金泰	850	25,066.50	0.01
61	301325	曼恩斯特	223	24,072.85	0.01
62	301293	三博脑科	333	23,782.86	0.01
63	301358	湖南裕能	516	22,131.24	0.01
64	301310	鑫宏业	320	20,937.60	0.00
65	301327	华宝新能	237	18,749.07	0.00
66	688576	西山科技	154	18,543.14	0.00
67	301291	明阳电气	542	16,818.26	0.00
68	301383	天键股份	464	16,574.08	0.00
69	688543	国科军工	308	16,339.40	0.00
70	688562	航天软件	726	16,197.06	0.00
71	301303	真兰仪表	725	16,182.00	0.00
72	301307	美利信	490	15,611.40	0.00
73	688458	美芯晟	171	15,519.96	0.00
74	688146	中船特气	398	15,175.74	0.00
75	301399	英特科技	293	15,110.01	0.00
76	301408	华人健康	879	14,899.05	0.00
77	688352	颀中科技	1,232	14,870.24	0.00
78	301262	海看股份	581	14,815.50	0.00
79	301419	阿莱德	330	14,470.50	0.00
80	688484	南芯科技	394	14,463.74	0.00
81	688552	航天南湖	601	14,123.50	0.00
82	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
83	301387	光大同创	307	13,925.52	0.00
84	301210	金杨股份	281	13,816.77	0.00
85	688334	西高院	834	13,519.14	0.00
86	301382	蜂助手	408	13,398.72	0.00
87	688629	华丰科技	708	13,161.72	0.00
88	688512	慧智微	667	12,779.72	0.00
89	688581	安杰思	107	12,629.21	0.00
90	301332	德尔玛	917	12,590.41	0.00
91	688620	安凯微	1,016	12,537.44	0.00
92	301360	荣旗科技	134	12,408.40	0.00
93	301305	朗坤环境	627	12,345.63	0.00
94	688507	索辰科技	101	12,333.11	0.00
95	301397	溯联股份	301	12,100.20	0.00
96	301315	威士顿	226	11,553.12	0.00
97	001287	中电港	548	11,518.96	0.00
98	301115	建科股份	495	11,315.70	0.00
99	688523	航天环宇	472	11,257.20	0.00
100	301141	中科磁业	262	11,184.78	0.00
101	688433	华曙高科	352	11,088.00	0.00
102	301225	恒勃股份	333	11,075.58	0.00
103	688570	天玛智控	435	11,018.55	0.00
104	688623	双元科技	123	10,675.17	0.00
105	301429	森泰股份	499	10,488.98	0.00
106	688631	莱斯信息	336	10,036.32	0.00
107	301232	飞沃科技	165	9,639.30	0.00
108	301376	致欧科技	420	9,454.20	0.00
109	301355	南王科技	563	9,430.25	0.00
110	601061	中信金属	1,214	9,202.12	0.00
111	301357	北方长龙	190	9,194.10	0.00
112	301439	泓淋电力	538	9,092.20	0.00
113	301386	未来电器	378	8,992.62	0.00
114	301323	新莱福	228	8,974.08	0.00
115	688429	时创能源	346	8,833.38	0.00
116	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
117	301170	锡南科技	250	8,732.50	0.00
118	688479	友车科技	288	8,493.12	0.00
119	301281	科源制药	338	8,483.80	0.00
120	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
121	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
122	301295	美硕科技	215	7,755.05	0.00
123	603135	中重科技	433	7,746.37	0.00
124	301203	国泰环保	225	7,740.00	0.00
125	301349	信德新材	153	7,671.42	0.00
126	300804	广康生化	226	7,451.22	0.00
127	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
128	301428	世纪恒通	229	7,007.40	0.00
129	601133	柏诚股份	443	5,431.18	0.00
130	601065	江盐集团	455	5,387.20	0.00
131	001380	华纬科技	170	5,232.60	0.00
132	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
133	001282	三联锻造	105	3,468.15	0.00
134	603125	常青科技	137	3,360.61	0.00
135	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
136	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
137	001324	长青科技	114	2,234.40	0.00
138	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
139	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00