中融稳健添利债券型证券投资基金(001779)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0660

累计净值:1.0660 净值更新日期:2022-06-17 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.138亿份(2021-10-26 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-10-20

业绩比较基准: 中债总指数(全价)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 6,400 249,408.00 1.66
2 600754 锦江酒店 4,200 239,190.00 1.60
3 600519 贵州茅台 100 205,670.00 1.37
4 600036 招商银行 3,200 173,408.00 1.16
5 002847 盐津铺子 1,700 169,524.00 1.13
6 601658 邮储银行 30,600 153,612.00 1.02
7 300788 中信出版 3,900 143,403.00 0.96
8 603939 益丰药房 2,400 134,616.00 0.90
9 300122 智飞生物 600 112,038.00 0.75
10 601567 三星医疗 3,600 76,680.00 0.51
11 688059 华锐精密 446 74,883.40 0.50
12 688308 欧科亿 1,098 74,411.46 0.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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