易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金E类(001803)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0340

 累计净值：1.4290 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：纪玲云 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.085亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-02-04

业绩比较基准： 中债新综合指数（财富）收益率×75%+沪深300指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600018 上港集团 2,045,000 10,736,250.00 0.93
2 601298 青岛港 961,900 6,704,443.00 0.58
3 600150 中国船舶 176,600 5,811,906.00 0.50
4 600685 中船防务 193,100 5,783,345.00 0.50
5 601728 中国电信 966,000 5,438,580.00 0.47
6 301029 怡合达 115,560 5,163,220.80 0.45
7 600660 福耀玻璃 142,831 5,120,491.35 0.44
8 601598 中国外运 1,095,100 5,103,166.00 0.44
9 600941 中国移动 52,963 4,941,447.90 0.43
10 603596 伯特利 62,027 4,916,260.02 0.42
11 601799 星宇股份 36,100 4,461,960.00 0.39
12 600519 贵州茅台 2,300 3,889,300.00 0.34
13 002906 华阳集团 113,300 3,873,727.00 0.33
14 688007 光峰科技 178,466 3,721,016.10 0.32
15 603348 文灿股份 83,700 3,666,897.00 0.32
16 300760 迈瑞医疗 12,100 3,627,580.00 0.31
17 600873 梅花生物 385,600 3,443,408.00 0.30
18 002920 德赛西威 20,600 3,209,686.00 0.28
19 002415 海康威视 92,811 3,072,972.21 0.27
20 600346 恒力石化 198,200 2,840,206.00 0.25
21 603713 密尔克卫 29,100 2,592,519.00 0.22
22 000858 五粮液 14,900 2,437,193.00 0.21
23 600585 海螺水泥 99,858 2,370,628.92 0.20
24 002493 荣盛石化 203,500 2,368,740.00 0.20
25 002821 凯莱英 18,420 2,170,981.20 0.19
26 300059 东方财富 150,080 2,131,136.00 0.18
27 300347 泰格医药 32,800 2,116,912.00 0.18
28 000002 万科A 133,800 1,875,876.00 0.16
29 000333 美的集团 29,964 1,765,478.88 0.15
30 600703 三安光电 90,000 1,551,600.00 0.13
31 002375 亚厦股份 313,250 1,466,010.00 0.13
32 603606 东方电缆 29,400 1,441,482.00 0.12
33 601989 中国重工 295,249 1,423,100.18 0.12
34 002180 纳思达 31,200 1,068,600.00 0.09
35 002402 和而泰 59,200 1,005,216.00 0.09
36 002532 天山铝业 166,200 995,538.00 0.09
37 600886 国投电力 75,700 957,605.00 0.08
38 603486 科沃斯 12,300 956,571.00 0.08
39 000591 太阳能 136,000 922,080.00 0.08
40 601088 中国神华 29,200 897,900.00 0.08
41 601111 中国国航 105,200 866,848.00 0.07
42 002714 牧原股份 19,852 836,761.80 0.07
43 000001 平安银行 73,759 828,313.57 0.07
44 601633 长城汽车 30,100 757,617.00 0.07
45 300850 新强联 19,030 711,341.40 0.06
46 600030 中信证券 28,840 570,455.20 0.05
47 688169 石头科技 1,693 542,911.24 0.05
48 601012 隆基绿能 17,110 490,543.70 0.04
49 002142 宁波银行 18,100 457,930.00 0.04
50 000402 金融街 90,678 409,864.56 0.04
51 600438 通威股份 10,800 370,548.00 0.03
52 600028 中国石化 57,600 366,336.00 0.03
53 002202 金风科技 32,695 347,220.90 0.03
54 600196 复星医药 10,300 318,270.00 0.03
55 000778 新兴铸管 77,900 317,832.00 0.03
56 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.03
57 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
58 301269 华大九天 968 118,909.12 0.01
59 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
60 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
61 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01
62 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.01
63 301358 湖南裕能 1,905 81,705.45 0.01
64 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.01
65 301239 普瑞眼科 575 56,396.00 0.00
66 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.00
67 600029 南方航空 9,000 54,270.00 0.00
68 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
69 688737 中自科技 1,220 47,567.80 0.00
70 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
71 301238 瑞泰新材 2,297 46,720.98 0.00
72 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
73 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
74 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
75 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
76 301177 迪阿股份 792 30,436.56 0.00
77 301101 明月镜片 706 28,967.18 0.00
78 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
79 301206 三元生物 795 27,817.05 0.00
80 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
81 301090 华润材料 1,864 23,523.68 0.00
82 301175 中科环保 3,770 23,487.10 0.00
83 301117 佳缘科技 362 23,392.44 0.00
84 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
85 301096 百诚医药 372 22,546.92 0.00
86 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
87 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
88 301171 易点天下 985 21,768.50 0.00
89 301168 通灵股份 329 20,496.70 0.00
90 301286 侨源股份 684 20,178.00 0.00
91 301073 君亭酒店 549 19,956.15 0.00
92 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
93 301201 诚达药业 453 18,663.60 0.00
94 301122 采纳股份 521 18,558.02 0.00
95 601611 中国核建 2,100 17,745.00 0.00
96 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
97 301091 深城交 916 16,964.32 0.00
98 301123 奕东电子 656 16,754.24 0.00
99 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
100 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
101 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
102 301166 优宁维 353 15,157.82 0.00
103 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
104 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
105 002223 鱼跃医疗 400 14,396.00 0.00
106 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
107 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
108 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
109 301069 凯盛新材 539 13,712.16 0.00
110 301089 拓新药业 220 13,626.80 0.00
111 301189 奥尼电子 435 13,306.65 0.00
112 301235 华康医疗 418 13,300.76 0.00
113 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
114 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
115 301127 天源环保 1,285 12,605.85 0.00
116 301196 唯科科技 371 12,595.45 0.00
117 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
118 301187 欧圣电气 676 12,485.72 0.00
119 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
120 301100 风光股份 599 12,375.34 0.00
121 301083 百胜智能 516 12,074.40 0.00
122 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
123 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
124 301193 家联科技 635 11,131.55 0.00
125 301190 善水科技 575 10,804.25 0.00
126 301138 华研精机 285 10,368.30 0.00
127 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
128 301181 标榜股份 334 10,050.06 0.00
129 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
130 301079 邵阳液压 442 9,423.44 0.00
131 301116 益客食品 577 8,885.80 0.00
132 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
133 301298 东利机械 534 8,773.62 0.00
134 301158 德石股份 479 8,291.49 0.00
135 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
136 301068 大地海洋 244 8,200.84 0.00
137 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
138 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
139 301078 孩子王 656 7,498.08 0.00
140 301063 海锅股份 253 7,048.58 0.00
141 301182 凯旺科技 294 6,753.18 0.00
142 301130 西点药业 237 6,512.76 0.00
143 301081 严牌股份 484 4,815.80 0.00
144 301072 中捷精工 181 4,534.05 0.00
145 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
146 600104 上汽集团 200 2,834.00 0.00
147 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
148 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
149 601669 中国电建 100 574.00 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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