易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金I类(001806)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3000

 累计净值：1.3500 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨康 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.025亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2017-06-21

业绩比较基准： 中债新综合指数（财富）收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 38,200 6,248,374.00 1.02
2 002318 久立特材 341,900 5,822,557.00 0.95
3 601225 陕西煤业 286,400 5,209,616.00 0.85
4 600900 长江电力 234,300 5,168,658.00 0.85
5 601816 京沪高铁 919,800 4,838,148.00 0.79
6 600028 中国石化 593,700 3,775,932.00 0.62
7 600236 桂冠电力 650,802 3,624,967.14 0.59
8 600519 贵州茅台 2,137 3,613,667.00 0.59
9 601668 中国建筑 605,600 3,476,144.00 0.57
10 002311 海大集团 68,100 3,189,804.00 0.52
11 000429 粤高速A 404,900 3,174,416.00 0.52
12 002027 分众传媒 462,500 3,149,625.00 0.52
13 601088 中国神华 100,700 3,096,525.00 0.51
14 002415 海康威视 93,000 3,079,230.00 0.50
15 002142 宁波银行 120,340 3,044,602.00 0.50
16 000333 美的集团 50,400 2,969,568.00 0.49
17 000338 潍柴动力 228,300 2,844,618.00 0.47
18 002304 洋河股份 21,600 2,837,160.00 0.46
19 600660 福耀玻璃 78,300 2,807,055.00 0.46
20 601658 邮储银行 561,200 2,744,268.00 0.45
21 601058 赛轮轮胎 239,100 2,723,349.00 0.45
22 601398 工商银行 557,100 2,685,222.00 0.44
23 002714 牧原股份 62,900 2,651,235.00 0.43
24 300059 东方财富 181,920 2,583,264.00 0.42
25 002078 太阳纸业 240,600 2,572,014.00 0.42
26 000538 云南白药 47,880 2,512,742.40 0.41
27 000651 格力电器 68,000 2,482,680.00 0.41
28 601601 中国太保 84,700 2,200,506.00 0.36
29 600048 保利发展 155,200 2,022,256.00 0.33
30 600585 海螺水泥 79,000 1,875,460.00 0.31
31 300750 宁德时代 8,100 1,853,199.00 0.30
32 600763 通策医疗 18,400 1,782,224.00 0.29
33 002929 润建股份 37,500 1,627,875.00 0.27
34 000157 中联重科 233,700 1,577,475.00 0.26
35 002597 金禾实业 66,000 1,557,600.00 0.25
36 601233 桐昆股份 114,400 1,515,800.00 0.25
37 300628 亿联网络 41,230 1,445,936.10 0.24
38 001979 招商蛇口 106,100 1,382,483.00 0.23
39 601988 中国银行 340,400 1,330,964.00 0.22
40 600886 国投电力 103,200 1,305,480.00 0.21
41 601939 建设银行 190,000 1,189,400.00 0.19
42 300408 三环集团 38,700 1,135,845.00 0.19
43 002493 荣盛石化 93,900 1,092,996.00 0.18
44 601311 骆驼股份 105,600 979,968.00 0.16
45 600905 三峡能源 178,900 960,693.00 0.16
46 600309 万华化学 10,100 887,184.00 0.15
47 603985 恒润股份 39,500 828,315.00 0.14
48 002507 涪陵榨菜 45,110 825,964.10 0.14
49 600887 伊利股份 29,100 824,112.00 0.13
50 688059 华锐精密 8,361 700,233.75 0.11
51 688515 裕太微 4,183 680,783.25 0.11
52 300014 亿纬锂能 11,000 665,500.00 0.11
53 002352 顺丰控股 14,700 662,823.00 0.11
54 002930 宏川智慧 17,300 393,921.00 0.06
55 301291 明阳电气 11,336 367,773.22 0.06
56 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.05
57 300450 先导智能 8,200 296,594.00 0.05
58 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.05
59 603225 新凤鸣 21,200 234,260.00 0.04
60 603612 索通发展 13,500 233,955.00 0.04
61 601799 星宇股份 1,771 218,895.60 0.04
62 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.03
63 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.03
64 600761 安徽合力 6,100 121,573.00 0.02
65 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
66 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.02
67 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
68 688249 晶合集成 5,677 102,526.62 0.02
69 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
70 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
71 301358 湖南裕能 1,363 58,459.07 0.01
72 688469 中芯集成 10,612 57,410.92 0.01
73 688472 阿特斯 3,249 55,362.96 0.01
74 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.01
75 688361 中科飞测 827 53,482.09 0.01
76 688443 智翔金泰 1,794 52,905.06 0.01
77 688531 日联科技 335 45,549.95 0.01
78 688146 中船特气 935 35,651.55 0.01
79 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
80 688484 南芯科技 957 35,131.47 0.01
81 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
82 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
83 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
84 001287 中电港 1,252 26,317.04 0.00
85 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
86 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
87 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
88 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
89 601061 中信金属 2,880 21,830.40 0.00
90 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
91 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
92 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
93 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
94 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
95 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
96 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
97 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
98 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
99 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
100 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
101 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
102 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
103 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
104 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
105 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
106 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
107 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
108 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
109 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
110 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
111 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
112 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
113 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
114 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
115 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
116 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
117 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
118 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
119 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
120 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
121 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
122 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
123 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
124 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
125 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
126 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
127 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
128 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
129 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
130 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
131 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
132 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
133 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
134 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
135 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
136 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
137 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
138 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
139 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
140 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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