富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金(001861)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.4834

累计净值:2.4834 净值更新日期:2021-06-11 基金类型:开放式基金
基金经理:李守峰,纪青 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.340亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-11-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 55,000 7,409,600.00 8.06
2 300760 迈瑞医疗 16,000 6,816,000.00 7.42
3 002773 康弘药业 137,000 6,596,550.00 7.18
4 300347 泰格医药 40,000 6,464,400.00 7.03
5 603658 安图生物 42,000 6,097,560.00 6.64
6 000661 长春高新 13,500 6,060,285.00 6.59
7 603883 老百姓 80,000 5,026,400.00 5.47
8 300601 康泰生物 26,000 4,537,000.00 4.94
9 600276 恒瑞医药 40,000 4,458,400.00 4.85
10 300122 智飞生物 30,000 4,437,300.00 4.83
11 603233 大参林 55,000 4,309,250.00 4.69
12 688198 佰仁医疗 54,160 4,206,065.60 4.58
13 600079 人福医药 100,000 3,388,000.00 3.69
14 300759 康龙化成 26,000 3,130,400.00 3.41
15 300463 迈克生物 65,000 3,029,000.00 3.30
16 603882 金域医学 23,000 2,946,760.00 3.21
17 300832 新产业 10,000 1,320,600.00 1.44
18 300015 爱尔眼科 15,000 1,123,350.00 1.22
19 300482 万孚生物 5,000 446,050.00 0.49
20 002601 龙蟒佰利 10,000 307,700.00 0.33
21 600763 通策医疗 1,000 276,520.00 0.30
22 688017 绿的谐波 911 125,544.91 0.14
23 688056 莱伯泰科 1,072 32,760.32 0.04
24 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.02
25 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.02
26 605179 一鸣食品 720 12,715.20 0.01
27 605277 新亚电子 481 8,152.95 0.01
28 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.01
29 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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