富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金A类(001861)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6548

累计净值:1.6548 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李守峰 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.295亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-11-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688198 佰仁医疗 30,817 3,269,991.87 6.12
2 600161 天坛生物 104,800 2,845,320.00 5.33
3 301015 百洋医药 99,400 2,759,344.00 5.17
4 600572 康恩贝 388,300 2,659,855.00 4.98
5 300294 博雅生物 73,000 2,648,440.00 4.96
6 300314 戴维医疗 122,200 2,583,308.00 4.84
7 600079 人福医药 91,200 2,456,928.00 4.60
8 603676 卫信康 173,000 2,390,860.00 4.48
9 600085 同仁堂 40,700 2,342,692.00 4.39
10 600276 恒瑞医药 45,600 2,184,240.00 4.09
11 601607 上海医药 73,300 1,642,653.00 3.08
12 600422 昆药集团 75,744 1,569,415.68 2.94
13 002864 盘龙药业 36,300 1,530,771.00 2.87
14 603567 珍宝岛 97,000 1,451,120.00 2.72
15 603259 药明康德 23,000 1,433,130.00 2.68
16 688266 泽璟制药 28,365 1,320,390.75 2.47
17 600998 九州通 121,733 1,263,588.54 2.37
18 603456 九洲药业 44,700 1,223,886.00 2.29
19 688581 安杰思 8,884 1,088,201.16 2.04
20 000963 华东医药 24,900 1,079,913.00 2.02
21 300760 迈瑞医疗 3,400 1,019,320.00 1.91
22 600633 浙数文化 47,600 771,596.00 1.45
23 002424 贵州百灵 59,800 537,004.00 1.01
24 600535 天士力 31,000 449,810.00 0.84
25 688133 泰坦科技 4,986 424,757.34 0.80
26 000513 丽珠集团 10,000 389,100.00 0.73
27 688017 绿的谐波 1,275 207,060.00 0.39
28 688626 翔宇医疗 3,333 151,684.83 0.28
29 688276 百克生物 2,000 125,200.00 0.23
30 600511 国药股份 3,200 124,320.00 0.23
31 603073 彩蝶实业 3 62.58 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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