中欧价值发现混合型证券投资基金E类(001882)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.4317

累计净值:3.3516 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曹名长,蓝小康,沈悦 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.225亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-10-08

业绩比较基准: 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002048 宁波华翔 22,268,761 298,401,397.40 8.40
2 603108 润达医疗 13,330,073 244,536,756.34 6.89
3 002398 垒知集团 32,196,398 183,519,468.60 5.17
4 600612 老凤祥 2,038,400 142,443,392.00 4.01
5 600383 金地集团 18,384,191 132,550,017.11 3.73
6 002327 富安娜 14,087,736 118,618,737.12 3.34
7 601311 骆驼股份 12,459,944 115,628,280.32 3.26
8 600985 淮北矿业 10,001,800 115,220,736.00 3.24
9 600219 南山铝业 36,345,900 109,764,618.00 3.09
10 002154 报喜鸟 19,399,808 107,086,940.16 3.02
11 002790 瑞尔特 10,429,882 100,126,867.20 2.82
12 603808 歌力思 7,026,325 92,255,647.25 2.60
13 603208 江山欧派 2,463,724 89,728,828.08 2.53
14 603300 华铁应急 16,339,787 89,051,839.15 2.51
15 001914 招商积余 5,799,911 87,288,660.55 2.46
16 002043 兔宝宝 7,938,130 86,604,998.30 2.44
17 000910 大亚圣象 10,573,479 82,578,870.99 2.33
18 002572 索菲亚 4,300,000 74,906,000.00 2.11
19 603699 纽威股份 4,912,830 73,102,910.40 2.06
20 002831 裕同科技 2,910,000 70,974,900.00 2.00
21 601668 中国建筑 10,669,920 61,245,340.80 1.72
22 002206 海利得 11,319,817 60,674,219.12 1.71
23 002120 韵达股份 6,299,934 60,227,369.04 1.70
24 603018 华设集团 6,798,204 59,484,285.00 1.68
25 300196 长海股份 4,149,538 57,471,101.30 1.62
26 300132 青松股份 9,387,000 53,224,290.00 1.50
27 600970 中材国际 3,902,236 49,753,509.00 1.40
28 600873 梅花生物 5,456,000 48,722,080.00 1.37
29 300630 普利制药 2,174,822 42,517,770.10 1.20
30 002949 华阳国际 2,842,000 40,413,240.00 1.14
31 300642 透景生命 1,739,827 35,092,310.59 0.99
32 601233 桐昆股份 2,511,500 33,277,375.00 0.94
33 603848 好太太 1,640,000 26,240,000.00 0.74
34 002841 视源股份 389,811 26,054,967.24 0.73
35 002968 新大正 1,719,860 25,987,084.60 0.73
36 603968 醋化股份 1,150,000 20,424,000.00 0.58
37 300910 瑞丰新材 399,920 20,115,976.00 0.57
38 002384 东山精密 754,500 19,541,550.00 0.55
39 300258 精锻科技 1,300,000 18,837,000.00 0.53
40 300837 浙矿股份 459,962 17,662,540.80 0.50
41 002853 皮阿诺 650,000 11,245,000.00 0.32
42 603801 志邦家居 308,000 10,170,160.00 0.29
43 300750 宁德时代 40,000 9,151,600.00 0.26
44 605117 德业股份 59,940 8,964,027.00 0.25
45 300796 贝斯美 610,000 7,338,300.00 0.21
46 603306 华懋科技 230,000 6,674,600.00 0.19
47 001979 招商蛇口 474,500 6,182,735.00 0.17
48 300643 万通智控 350,000 4,676,000.00 0.13
49 002352 顺丰控股 100,000 4,509,000.00 0.13
50 300384 三联虹普 200,000 3,398,000.00 0.10
51 002020 京新药业 240,000 3,076,800.00 0.09
52 000651 格力电器 80,034 2,922,041.34 0.08
53 600233 圆通速递 200,000 2,912,000.00 0.08
54 601877 正泰电器 100,000 2,765,000.00 0.08
55 600116 三峡水利 299,920 2,723,273.60 0.08
56 600036 招商银行 80,000 2,620,800.00 0.07
57 000028 国药一致 59,124 2,578,397.64 0.07
58 601717 郑煤机 200,000 2,490,000.00 0.07
59 000001 平安银行 210,082 2,359,220.86 0.07
60 000002 万科A 155,000 2,173,100.00 0.06
61 002832 比音勒芬 60,000 2,124,600.00 0.06
62 603916 苏博特 159,966 2,117,949.84 0.06
63 601318 中国平安 45,000 2,088,000.00 0.06
64 002947 恒铭达 100,000 2,084,000.00 0.06
65 603568 伟明环保 100,000 1,751,000.00 0.05
66 603787 新日股份 100,000 1,681,000.00 0.05
67 603886 元祖股份 90,000 1,650,600.00 0.05
68 600690 海尔智家 60,000 1,408,800.00 0.04
69 600048 保利发展 79,598 1,037,161.94 0.03
70 601688 华泰证券 70,000 963,900.00 0.03
71 002867 周大生 50,000 889,000.00 0.03
72 601601 中国太保 30,000 779,400.00 0.02
73 603444 吉比特 1,387 681,169.57 0.02
74 600179 安通控股 200,000 558,000.00 0.02
75 002332 仙琚制药 40,000 530,000.00 0.01
76 002727 一心堂 20,000 528,000.00 0.01
77 601238 广汽集团 50,000 521,000.00 0.01
78 601965 中国汽研 25,153 519,409.45 0.01
79 601899 紫金矿业 45,000 511,650.00 0.01
80 600893 航发动力 12,000 507,120.00 0.01
81 603008 喜临门 20,000 503,600.00 0.01
82 603383 顶点软件 8,794 487,363.48 0.01
83 601225 陕西煤业 25,000 454,750.00 0.01
84 600309 万华化学 5,000 439,200.00 0.01
85 600546 山煤国际 30,000 434,100.00 0.01
86 600426 华鲁恒升 14,000 428,820.00 0.01
87 688526 科前生物 18,000 428,220.00 0.01
88 603601 再升科技 99,960 426,829.20 0.01
89 600138 中青旅 30,000 375,300.00 0.01
90 000983 山西焦煤 40,000 364,000.00 0.01
91 605098 行动教育 7,923 313,671.57 0.01
92 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
93 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
94 000933 神火股份 15,600 202,800.00 0.01
95 600987 航民股份 22,059 181,545.57 0.01
96 601166 兴业银行 9,300 145,545.00 0.00
97 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
98 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
99 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
100 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
101 600346 恒力石化 6,619 94,850.27 0.00
102 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
103 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
104 605168 三人行 708 60,845.52 0.00
105 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
106 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
107 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
108 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
109 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
110 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
111 600166 福田汽车 7,100 24,140.00 0.00
112 002833 弘亚数控 1,211 23,808.26 0.00
113 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
114 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
115 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
116 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
117 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
118 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
119 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
120 688728 格科微 1,000 15,820.00 0.00
121 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
122 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
123 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
124 601155 新城控股 1,000 14,410.00 0.00
125 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
126 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
127 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
128 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
129 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
130 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
131 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
132 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
133 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
134 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
135 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
136 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
137 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
138 603818 曲美家居 1,556 8,402.40 0.00
139 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
140 301227 森鹰窗业 284 7,875.32 0.00
141 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
142 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
143 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
144 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
145 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
146 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
147 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
148 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
149 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
150 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
151 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
152 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
153 605108 同庆楼 45 1,503.00 0.00
154 002035 华帝股份 64 454.40 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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