中欧养老产业混合型证券投资基金A类(001955)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.8553

累计净值:2.8553 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:许文星 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.858亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-05-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300003 乐普医疗 28,745,349 649,932,340.89 9.93
2 300454 深信服 5,673,402 642,512,776.50 9.81
3 000998 隆平高科 39,191,508 601,589,647.80 9.19
4 300144 宋城演艺 42,512,242 527,151,800.80 8.05
5 600031 三一重工 25,251,376 419,930,382.88 6.41
6 603899 晨光股份 8,825,937 393,989,827.68 6.02
7 600861 北京人力 16,342,563 379,147,461.60 5.79
8 600298 安琪酵母 9,529,111 345,049,109.31 5.27
9 002979 雷赛智能 12,791,156 303,917,866.56 4.64
10 688369 致远互联 5,368,312 296,867,653.60 4.53
11 001914 招商积余 16,971,571 255,422,143.55 3.90
12 000001 平安银行 22,165,207 248,915,274.61 3.80
13 600887 伊利股份 8,184,500 231,785,040.00 3.54
14 300841 康华生物 2,864,033 188,711,134.37 2.88
15 601668 中国建筑 27,435,840 157,481,721.60 2.41
16 603808 歌力思 7,680,179 100,840,750.27 1.54
17 688029 南微医学 1,191,206 97,154,761.36 1.48
18 600409 三友化工 1,216,900 6,632,105.00 0.10
19 300750 宁德时代 27,604 6,315,519.16 0.10
20 600309 万华化学 30,400 2,670,336.00 0.04
21 601377 兴业证券 197,500 1,208,700.00 0.02
22 002078 太阳纸业 2,200 23,518.00 0.00
23 000538 云南白药 28 1,469.44 0.00
24 300849 锦盛新材 72 781.92 0.00
25 601966 玲珑轮胎 28 622.16 0.00
26 000581 威孚高科 1 15.75 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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