广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金C类(002026)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4030

累计净值:1.5340 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李晓博 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.845亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2015-11-23

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中证全债指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300161 华中数控 259,000 13,861,680.00 2.28
2 601916 浙商银行 4,020,000 10,612,800.00 1.75
3 000837 秦川机床 500,000 8,140,000.00 1.34
4 600519 贵州茅台 3,000 5,073,000.00 0.84
5 300750 宁德时代 19,960 4,566,648.40 0.75
6 600941 中国移动 45,000 4,198,500.00 0.69
7 000333 美的集团 71,017 4,184,321.64 0.69
8 002371 北方华创 12,600 4,002,390.00 0.66
9 600048 保利发展 280,000 3,648,400.00 0.60
10 601186 中国铁建 363,000 3,575,550.00 0.59
11 000786 北新建材 143,000 3,504,930.00 0.58
12 002594 比亚迪 12,000 3,099,240.00 0.51
13 688012 中微公司 19,000 2,972,550.00 0.49
14 600905 三峡能源 550,063 2,953,838.31 0.49
15 300996 普联软件 95,000 2,916,500.00 0.48
16 000963 华东医药 60,000 2,602,200.00 0.43
17 601012 隆基绿能 90,000 2,580,300.00 0.42
18 600760 中航沈飞 53,200 2,394,000.00 0.39
19 600547 山东黄金 100,000 2,348,000.00 0.39
20 002129 TCL中环 69,250 2,299,100.00 0.38
21 000425 徐工机械 330,000 2,234,100.00 0.37
22 601899 紫金矿业 196,000 2,228,520.00 0.37
23 000768 中航西飞 80,000 2,140,000.00 0.35
24 601238 广汽集团 199,000 2,073,580.00 0.34
25 688121 卓然股份 55,000 2,057,000.00 0.34
26 000810 创维数字 113,000 1,827,210.00 0.30
27 002439 启明星辰 60,000 1,785,600.00 0.29
28 600893 航发动力 42,000 1,774,920.00 0.29
29 600276 恒瑞医药 36,024 1,725,549.60 0.28
30 600028 中国石化 270,000 1,717,200.00 0.28
31 002241 歌尔股份 96,000 1,704,000.00 0.28
32 600309 万华化学 19,200 1,686,528.00 0.28
33 300760 迈瑞医疗 5,200 1,558,960.00 0.26
34 600690 海尔智家 66,000 1,549,680.00 0.26
35 600536 中国软件 31,200 1,462,656.00 0.24
36 601668 中国建筑 250,000 1,435,000.00 0.24
37 601000 唐山港 390,000 1,376,700.00 0.23
38 002709 天赐材料 33,000 1,359,270.00 0.22
39 300114 中航电测 26,000 1,277,900.00 0.21
40 603915 国茂股份 60,000 1,270,800.00 0.21
41 002475 立讯精密 39,000 1,265,550.00 0.21
42 002466 天齐锂业 18,000 1,258,380.00 0.21
43 601226 华电重工 160,000 1,254,400.00 0.21
44 600104 上汽集团 80,000 1,133,600.00 0.19
45 300498 温氏股份 60,060 1,102,101.00 0.18
46 600938 中国海油 60,004 1,087,272.48 0.18
47 600027 华电国际 160,000 1,070,400.00 0.18
48 603939 益丰药房 28,000 1,036,000.00 0.17
49 002487 大金重工 33,000 1,017,720.00 0.17
50 688981 中芯国际 20,000 1,010,400.00 0.17
51 600795 国电电力 256,000 980,480.00 0.16
52 002821 凯莱英 8,300 978,238.00 0.16
53 002092 中泰化学 150,000 967,500.00 0.16
54 300567 精测电子 10,000 951,500.00 0.16
55 600011 华能国际 100,000 926,000.00 0.15
56 300316 晶盛机电 13,000 921,700.00 0.15
57 600587 新华医疗 26,000 918,580.00 0.15
58 601288 农业银行 260,000 917,800.00 0.15
59 600007 中国国贸 49,000 907,480.00 0.15
60 601633 长城汽车 36,000 906,120.00 0.15
61 300896 爱美客 2,000 889,900.00 0.15
62 603801 志邦家居 26,000 858,520.00 0.14
63 002472 双环传动 23,000 834,900.00 0.14
64 688271 联影医疗 6,000 828,060.00 0.14
65 601111 中国国航 100,000 824,000.00 0.14
66 301153 中科江南 10,976 822,760.96 0.14
67 603259 药明康德 13,000 810,030.00 0.13
68 301207 华兰疫苗 24,000 798,240.00 0.13
69 601058 赛轮轮胎 68,000 774,520.00 0.13
70 600976 健民集团 10,000 770,900.00 0.13
71 300118 东方日升 30,000 768,900.00 0.13
72 300832 新产业 13,000 767,000.00 0.13
73 600551 时代出版 60,000 663,000.00 0.11
74 300124 汇川技术 10,000 642,100.00 0.11
75 600600 青岛啤酒 6,000 621,780.00 0.10
76 601088 中国神华 20,000 615,000.00 0.10
77 000301 东方盛虹 52,000 614,640.00 0.10
78 688617 惠泰医疗 1,600 598,000.00 0.10
79 000066 中国长城 43,000 594,690.00 0.10
80 300003 乐普医疗 26,000 587,860.00 0.10
81 000651 格力电器 16,000 584,160.00 0.10
82 002268 电科网安 20,000 557,400.00 0.09
83 688016 心脉医疗 3,000 539,640.00 0.09
84 002368 太极股份 13,000 535,210.00 0.09
85 002189 中光学 30,000 525,900.00 0.09
86 601628 中国人寿 15,000 524,400.00 0.09
87 301263 泰恩康 23,400 488,592.00 0.08
88 300438 鹏辉能源 10,000 480,400.00 0.08
89 600859 王府井 23,000 455,170.00 0.07
90 601857 中国石油 60,000 448,200.00 0.07
91 603678 火炬电子 13,000 447,980.00 0.07
92 688079 美迪凯 40,000 447,600.00 0.07
93 300413 芒果超媒 13,000 444,730.00 0.07
94 000539 粤电力A 60,000 438,000.00 0.07
95 002385 大北农 66,000 435,600.00 0.07
96 002415 海康威视 13,000 430,430.00 0.07
97 603888 新华网 13,000 426,660.00 0.07
98 603387 基蛋生物 33,000 425,370.00 0.07
99 601601 中国太保 16,000 415,680.00 0.07
100 601799 星宇股份 3,300 407,880.00 0.07
101 603909 建发合诚 29,980 399,633.40 0.07
102 002850 科达利 3,000 396,750.00 0.07
103 000738 航发控制 16,000 390,400.00 0.06
104 300408 三环集团 13,000 381,550.00 0.06
105 603008 喜临门 15,000 377,700.00 0.06
106 300428 立中集团 16,000 368,960.00 0.06
107 002074 国轩高科 13,000 359,060.00 0.06
108 600079 人福医药 13,000 350,220.00 0.06
109 300037 新宙邦 6,600 342,474.00 0.06
110 688308 欧科亿 8,400 336,000.00 0.06
111 688276 百克生物 5,000 313,000.00 0.05
112 600850 电科数字 13,000 306,670.00 0.05
113 688390 固德威 1,820 303,685.20 0.05
114 300979 华利集团 6,000 292,440.00 0.05
115 301073 君亭酒店 7,524 273,497.40 0.05
116 688515 裕太微 1,673 272,280.75 0.04
117 688582 芯动联科 5,692 263,153.30 0.04
118 688072 拓荆科技 600 255,582.00 0.04
119 300451 创业慧康 30,000 251,400.00 0.04
120 300015 爱尔眼科 13,000 241,150.00 0.04
121 601988 中国银行 60,000 234,600.00 0.04
122 300347 泰格医药 3,600 232,344.00 0.04
123 600755 厦门国贸 30,000 232,200.00 0.04
124 002602 世纪华通 30,000 227,700.00 0.04
125 600703 三安光电 13,000 224,120.00 0.04
126 301291 明阳电气 6,525 211,689.79 0.03
127 301307 美利信 5,263 176,914.38 0.03
128 601233 桐昆股份 13,000 172,250.00 0.03
129 688146 中船特气 3,977 166,209.54 0.03
130 300693 盛弘股份 4,490 165,770.80 0.03
131 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.03
132 688503 聚和材料 1,635 159,412.50 0.03
133 688458 美芯晟 1,537 146,980.15 0.02
134 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
135 300763 锦浪科技 1,300 135,330.00 0.02
136 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.02
137 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.02
138 000911 南宁糖业 13,000 125,060.00 0.02
139 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
140 688180 君实生物 3,000 115,620.00 0.02
141 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
142 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.02
143 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
144 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
145 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
146 688613 奥精医疗 2,617 63,566.93 0.01
147 688249 晶合集成 2,394 43,235.64 0.01
148 301162 国能日新 468 36,915.84 0.01
149 300919 中伟股份 607 36,571.75 0.01
150 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
151 688472 阿特斯 1,990 33,909.60 0.01
152 688361 中科飞测 492 31,817.64 0.01
153 688469 中芯集成 4,858 26,281.78 0.00
154 301301 川宁生物 2,886 25,858.56 0.00
155 301325 曼恩斯特 237 25,584.15 0.00
156 301102 兆讯传媒 931 25,015.97 0.00
157 301120 新特电气 1,548 23,560.56 0.00
158 301206 三元生物 659 23,058.41 0.00
159 301310 鑫宏业 352 23,031.36 0.00
160 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
161 301103 何氏眼科 507 21,273.72 0.00
162 688576 西山科技 171 20,590.11 0.00
163 301200 大族数控 492 19,620.96 0.00
164 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
165 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
166 301030 仕净科技 242 16,722.20 0.00
167 688531 日联科技 122 16,588.34 0.00
168 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
169 301187 欧圣电气 876 16,179.72 0.00
170 301248 杰创智能 708 15,767.16 0.00
171 301150 中一科技 312 15,603.12 0.00
172 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
173 688552 航天南湖 642 15,087.00 0.00
174 300926 博俊科技 646 14,754.64 0.00
175 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
176 301201 诚达药业 353 14,543.60 0.00
177 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
178 301280 珠城科技 393 14,053.68 0.00
179 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
180 301122 采纳股份 391 13,927.42 0.00
181 301212 联盛化学 416 13,619.84 0.00
182 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
183 301246 宏源药业 435 13,358.85 0.00
184 301235 华康医疗 418 13,300.76 0.00
185 688484 南芯科技 362 13,289.02 0.00
186 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
187 688352 颀中科技 1,094 13,204.58 0.00
188 688512 慧智微 689 13,201.24 0.00
189 688570 天玛智控 519 13,146.27 0.00
190 301332 德尔玛 942 12,933.66 0.00
191 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
192 001287 中电港 568 11,939.36 0.00
193 301097 天益医疗 249 11,909.67 0.00
194 301258 富士莱 295 11,599.40 0.00
195 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
196 688507 索辰科技 93 11,356.23 0.00
197 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
198 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
199 688623 双元科技 127 11,022.33 0.00
200 300881 盛德鑫泰 320 10,544.00 0.00
201 301219 腾远钴业 281 10,498.16 0.00
202 688433 华曙高科 313 9,859.50 0.00
203 301222 浙江恒威 332 9,777.40 0.00
204 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
205 301135 瑞德智能 338 9,267.96 0.00
206 301265 华新环保 776 9,017.12 0.00
207 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
208 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
209 688479 友车科技 299 8,817.51 0.00
210 301439 泓淋电力 510 8,619.00 0.00
211 301259 艾布鲁 628 8,446.60 0.00
212 301193 家联科技 475 8,326.75 0.00
213 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
214 301028 东亚机械 733 8,172.95 0.00
215 300930 屹通新材 322 8,033.90 0.00
216 300814 中富电路 328 7,901.52 0.00
217 301288 清研环境 452 7,801.52 0.00
218 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
219 301237 和顺科技 261 7,749.09 0.00
220 300952 恒辉安防 340 7,670.40 0.00
221 301021 英诺激光 290 7,580.60 0.00
222 603135 中重科技 419 7,495.91 0.00
223 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
224 300945 曼卡龙 474 7,356.48 0.00
225 301041 金百泽 215 7,120.80 0.00
226 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
227 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
228 301059 金三江 492 6,888.00 0.00
229 301233 盛帮股份 158 6,836.66 0.00
230 301198 喜悦智行 443 6,724.74 0.00
231 301345 涛涛车业 143 6,669.52 0.00
232 301158 德石股份 379 6,560.49 0.00
233 301130 西点药业 237 6,512.76 0.00
234 300943 春晖智控 382 6,478.72 0.00
235 301038 深水规院 346 6,259.14 0.00
236 301228 实朴检测 373 5,811.34 0.00
237 301098 金埔园林 460 5,543.00 0.00
238 601065 江盐集团 452 5,351.68 0.00
239 300931 通用电梯 672 5,275.20 0.00
240 301056 森赫股份 572 5,239.52 0.00
241 301055 张小泉 355 5,051.65 0.00
242 301040 中环海陆 241 4,952.55 0.00
243 301068 大地海洋 144 4,839.84 0.00
244 601133 柏诚股份 392 4,805.92 0.00
245 301072 中捷精工 181 4,534.05 0.00
246 300886 华业香料 191 4,436.93 0.00
247 301049 超越科技 196 4,331.60 0.00
248 301063 海锅股份 153 4,262.58 0.00
249 301053 远信工业 155 3,932.35 0.00
250 301036 双乐股份 205 3,839.65 0.00
251 301037 保立佳 212 3,777.84 0.00
252 301057 汇隆新材 218 3,758.32 0.00
253 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
254 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
255 300929 华骐环保 293 3,319.69 0.00
256 603125 常青科技 135 3,311.55 0.00
257 300854 中兰环保 203 3,227.70 0.00
258 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
259 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
260 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
261 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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