易方达裕祥回报债券A (002351) 持仓明细

管理费：	0.400%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.5460	累计净值：1.7110	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王晓晨	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：202.152亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2016-01-22
业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+中债新综合指数收益率×80%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

单位净值：

1.5460

累计净值：1.7110

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王晓晨

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：202.152亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2016-01-22

业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+中债新综合指数收益率×80%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601799	星宇股份	2,636,598	325,883,512.80	1.15
2	600219	南山铝业	106,332,064	321,122,833.28	1.13
3	601088	中国神华	7,500,000	230,625,000.00	0.81
4	600660	福耀玻璃	5,822,147	208,723,969.95	0.74
5	600690	海尔智家	7,441,372	174,723,414.56	0.62
6	300124	汇川技术	2,403,074	154,301,381.54	0.54
7	601111	中国国航	17,289,034	140,791,249.23	0.50
8	600760	中航沈飞	2,879,729	129,587,805.00	0.46
9	000069	华侨城A	29,091,894	128,004,333.60	0.45
10	600057	厦门象屿	14,434,851	125,583,203.70	0.44
11	601166	兴业银行	7,859,682	123,004,023.30	0.43
12	600887	伊利股份	3,922,600	111,088,032.00	0.39
13	601117	中国化学	13,235,323	109,588,474.44	0.39
14	000887	中鼎股份	8,118,072	106,265,562.48	0.38
15	603712	七一二	3,162,844	95,549,517.24	0.34
16	600426	华鲁恒升	3,066,432	93,924,812.16	0.33
17	601601	中国太保	3,494,999	90,800,074.02	0.32
18	601318	中国平安	1,949,950	90,477,680.00	0.32
19	600298	安琪酵母	2,445,368	88,546,775.28	0.31
20	600030	中信证券	4,439,306	87,809,472.68	0.31
21	002241	歌尔股份	4,792,497	85,066,821.75	0.30
22	002078	太阳纸业	7,480,702	79,968,704.38	0.28
23	003816	中国广核	25,500,000	79,305,000.00	0.28
24	000338	潍柴动力	5,999,000	74,747,540.00	0.26
25	600600	青岛啤酒	702,621	72,812,614.23	0.26
26	600031	三一重工	4,262,491	70,885,225.33	0.25
27	603596	伯特利	843,600	66,863,736.00	0.24
28	600438	通威股份	1,914,573	65,688,999.63	0.23
29	002120	韵达股份	6,819,662	65,195,968.72	0.23
30	002475	立讯精密	1,957,700	63,527,365.00	0.22
31	601985	中国核电	8,962,100	63,182,805.00	0.22
32	002595	豪迈科技	1,780,194	62,538,215.22	0.22
33	002223	鱼跃医疗	1,695,393	61,017,194.07	0.22
34	002318	久立特材	3,573,350	60,854,150.50	0.21
35	300408	三环集团	2,004,200	58,823,270.00	0.21
36	600941	中国移动	622,203	58,051,539.90	0.20
37	600210	紫江企业	10,669,500	56,761,740.00	0.20
38	000933	神火股份	4,317,900	56,132,700.00	0.20
39	000963	华东医药	1,270,038	55,081,548.06	0.19
40	600188	兖矿能源	1,761,706	52,710,243.52	0.19
41	601816	京沪高铁	10,000,000	52,600,000.00	0.19
42	600048	保利发展	4,000,000	52,120,000.00	0.18
43	600703	三安光电	2,999,945	51,719,051.80	0.18
44	000811	冰轮环境	3,078,694	48,520,217.44	0.17
45	300682	朗新科技	2,071,044	48,213,904.32	0.17
46	601728	中国电信	7,999,959	45,039,769.17	0.16
47	601156	东航物流	3,429,445	44,582,785.00	0.16
48	600938	中国海油	2,442,062	44,250,163.44	0.16
49	002916	深南电路	549,598	41,423,201.26	0.15
50	603666	亿嘉和	881,871	39,816,475.65	0.14
51	688127	蓝特光学	2,140,169	37,731,179.47	0.13
52	600519	贵州茅台	20,000	33,820,000.00	0.12
53	002371	北方华创	100,000	31,765,000.00	0.11
54	601857	中国石油	4,029,896	30,103,323.12	0.11
55	600332	白云山	931,887	29,708,557.56	0.10
56	000733	振华科技	309,500	29,665,575.00	0.10
57	688696	极米科技	206,973	28,849,966.47	0.10
58	600004	白云机场	2,000,000	28,680,000.00	0.10
59	002216	三全食品	1,659,766	25,859,154.28	0.09
60	300628	亿联网络	699,975	24,548,123.25	0.09
61	600316	洪都航空	1,038,200	24,345,790.00	0.09
62	000858	五粮液	148,530	24,295,052.10	0.09
63	600523	贵航股份	1,623,700	23,316,332.00	0.08
64	300454	深信服	200,000	22,650,000.00	0.08
65	600597	光明乳业	2,150,873	22,369,079.20	0.08
66	002463	沪电股份	1,063,380	22,267,177.20	0.08
67	301039	中集车辆	1,451,900	19,208,637.00	0.07
68	601225	陕西煤业	1,000,000	18,190,000.00	0.06
69	603806	福斯特	481,040	17,889,877.60	0.06
70	603259	药明康德	280,822	17,498,018.82	0.06
71	603520	司太立	999,960	16,679,332.80	0.06
72	603236	移远通信	274,933	15,866,383.43	0.06
73	000538	云南白药	299,951	15,741,428.48	0.06
74	600009	上海机场	299,901	13,621,503.42	0.05
75	002557	洽洽食品	302,652	12,575,190.60	0.04
76	601058	赛轮轮胎	1,043,819	11,889,098.41	0.04
77	603681	永冠新材	816,070	11,653,479.60	0.04
78	601899	紫金矿业	1,000,000	11,370,000.00	0.04
79	600588	用友网络	500,000	10,250,000.00	0.04
80	000869	张裕A	329,000	10,087,140.00	0.04
81	688385	复旦微电	200,000	10,020,000.00	0.04
82	002271	东方雨虹	350,000	9,541,000.00	0.03
83	002049	紫光国微	100,000	9,325,000.00	0.03
84	603917	合力科技	385,400	9,049,192.00	0.03
85	601607	上海医药	350,300	7,850,223.00	0.03
86	688233	神工股份	236,307	7,462,575.06	0.03
87	600036	招商银行	200,000	6,552,000.00	0.02
88	000708	中信特钢	401,301	6,356,607.84	0.02
89	600460	士兰微	200,000	6,054,000.00	0.02
90	002402	和而泰	324,990	5,518,330.20	0.02
91	600570	恒生电子	106,512	4,717,416.48	0.02
92	600817	宇通重工	415,884	4,653,741.96	0.02
93	003032	传智教育	312,300	4,550,211.00	0.02
94	000726	鲁泰A	663,200	4,536,288.00	0.02
95	601666	平煤股份	500,000	3,770,000.00	0.01
96	000895	双汇发展	141,300	3,460,437.00	0.01
97	002507	涪陵榨菜	169,000	3,094,390.00	0.01
98	300979	华利集团	55,000	2,680,700.00	0.01
99	688128	中国电研	105,031	2,678,290.50	0.01
100	002027	分众传媒	384,800	2,620,488.00	0.01
101	002831	裕同科技	100,000	2,439,000.00	0.01
102	000423	东阿阿胶	35,521	1,898,597.45	0.01
103	300770	新媒股份	40,099	1,838,940.14	0.01
104	600754	锦江酒店	42,800	1,812,152.00	0.01
105	000786	北新建材	38,500	943,635.00	0.00
106	600309	万华化学	9,900	869,616.00	0.00
107	688268	华特气体	8,848	714,299.04	0.00
108	603444	吉比特	1,175	577,054.25	0.00
109	300788	中信出版	16,800	557,928.00	0.00
110	002242	九阳股份	19,500	291,525.00	0.00
111	873223	荣亿精密	4,400	13,112.00	0.00
112	688472	阿特斯	500	9,180.00	0.00
113	831278	泰德股份	1,900	8,170.00	0.00
114	688469	中芯集成	1,000	5,670.00	0.00