工银瑞信沪港深股票型证券投资基金A类(002387)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7912

累计净值:0.8592 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张玮升,胡志利 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:16.544亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2016-04-20

业绩比较基准: 80%×恒生指数收益率(经汇率调整)+5%×沪深300指数收益率+15%×中债综合财富(总值)指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 456,912 139,691,705.76 9.77
2 03690 美团-W 1,212,031 136,668,615.56 9.56
3 00941 中国移动 1,972,500 116,476,125.00 8.14
4 02359 药明康德 1,247,640 71,889,016.80 5.03
5 300750 宁德时代 312,660 71,533,481.40 5.00
6 00388 香港交易所 248,400 67,607,028.00 4.73
7 00268 金蝶国际 6,320,000 61,051,200.00 4.27
8 02269 药明生物 1,761,000 60,965,820.00 4.26
9 01024 快手-W 1,018,590 50,287,788.30 3.52
10 02331 李宁 1,215,500 47,234,330.00 3.30
11 06865 福莱特玻璃 1,871,000 46,138,860.00 3.23
12 00728 中国电信 13,046,000 45,139,160.00 3.16
13 00981 中芯国际 1,678,000 31,563,180.00 2.21
14 01378 中国宏桥 4,796,500 28,107,490.00 1.97
15 688311 盟升电子 390,498 27,311,430.12 1.91
16 300661 圣邦股份 288,389 23,685,388.57 1.66
17 02380 中国电力 7,766,000 20,657,560.00 1.44
18 06049 保利物业 547,800 19,167,522.00 1.34
19 00013 和黄医药 1,023,000 17,391,000.00 1.22
20 06078 海吉亚医疗 362,200 14,158,398.00 0.99
21 02688 新奥能源 151,700 13,651,483.00 0.95
22 01548 金斯瑞生物科技 754,000 12,237,420.00 0.86
23 01800 中国交通建设 2,802,000 11,067,900.00 0.77
24 00968 信义光能 1,216,663 10,146,969.42 0.71
25 06198 青岛港 2,378,000 9,416,880.00 0.66
26 06821 凯莱英 112,060 9,081,342.40 0.63
27 01801 信达生物 319,500 8,719,155.00 0.61
28 01772 赣锋锂业 178,480 8,408,192.80 0.59
29 01088 中国神华 326,500 7,209,120.00 0.50
30 00883 中国海洋石油 673,000 6,952,090.00 0.49
31 01818 招金矿业 614,500 5,542,790.00 0.39
32 09995 荣昌生物 175,000 5,526,500.00 0.39
33 03347 泰格医药 120,400 4,956,868.00 0.35
34 01579 颐海国际 235,000 3,635,450.00 0.25
35 06969 思摩尔国际 265,410 1,948,109.40 0.14
36 301257 普蕊斯 24,000 1,348,800.00 0.09
37 03759 康龙化成 39,700 885,707.00 0.06
38 301358 湖南裕能 20,073 881,163.77 0.06
39 02367 巨子生物 21,000 673,680.00 0.05
40 301325 曼恩斯特 3,636 413,937.80 0.03
41 001286 陕西能源 37,667 391,397.47 0.03
42 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.03
43 688380 中微半导 12,677 376,380.13 0.03
44 001287 中电港 13,860 375,661.44 0.03
45 301246 宏源药业 9,303 290,969.49 0.02
46 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.02
47 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
48 301303 真兰仪表 10,574 241,150.32 0.02
49 06862 海底捞 15,000 238,350.00 0.02
50 301307 美利信 6,865 230,766.00 0.02
51 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.01
52 301383 天键股份 4,925 183,366.76 0.01
53 301439 泓淋电力 9,486 168,338.18 0.01
54 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.01
55 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.01
56 301382 蜂助手 4,080 155,284.80 0.01
57 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.01
58 301408 华人健康 8,784 152,129.85 0.01
59 301387 光大同创 3,070 150,224.31 0.01
60 301269 华大九天 1,168 143,477.12 0.01
61 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.01
62 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
63 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.01
64 688130 晶华微 3,112 137,239.20 0.01
65 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.01
66 301345 涛涛车业 2,652 126,242.30 0.01
67 301141 中科磁业 2,617 119,750.28 0.01
68 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.01
69 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
70 301429 森泰股份 4,989 112,367.08 0.01
71 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.01
72 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.01
73 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.01
74 301357 北方长龙 1,900 98,250.90 0.01
75 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.01
76 301386 未来电器 3,776 94,554.26 0.01
77 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01
78 301373 凌玮科技 2,764 89,376.38 0.01
79 301281 科源制药 3,368 88,415.20 0.01
80 301157 华塑科技 1,498 83,481.42 0.01
81 301308 江波龙 819 83,341.44 0.01
82 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.01
83 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.01
84 301203 国泰环保 2,243 79,964.22 0.01
85 688203 海正生材 5,761 79,386.58 0.01
86 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
87 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.01
88 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
89 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
90 02333 长城汽车 8,500 70,295.00 0.00
91 09969 诺诚健华 10,000 65,100.00 0.00
92 301095 广立微 740 61,161.00 0.00
93 301239 普瑞眼科 575 56,396.00 0.00
94 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.00
95 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.00
96 001328 登康口腔 1,445 46,323.05 0.00
97 301175 中科环保 6,370 39,685.10 0.00
98 00425 敏实集团 2,000 39,640.00 0.00
99 001311 多利科技 649 37,272.07 0.00
100 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
101 301367 怡和嘉业 223 33,079.82 0.00
102 301330 熵基科技 902 32,273.56 0.00
103 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
104 301293 三博脑科 424 31,526.96 0.00
105 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.00
106 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00
107 301327 华宝新能 315 24,919.65 0.00
108 001367 海森药业 549 24,687.92 0.00
109 001337 四川黄金 795 24,557.55 0.00
110 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
111 301356 天振股份 1,105 24,199.50 0.00
112 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
113 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
114 301389 隆扬电子 1,269 23,070.42 0.00
115 301195 北路智控 495 23,047.20 0.00
116 301339 通行宝 913 22,943.69 0.00
117 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
118 301171 易点天下 985 21,768.50 0.00
119 301366 一博科技 482 20,942.90 0.00
120 301363 美好医疗 445 19,575.55 0.00
121 601121 宝地矿业 2,532 19,344.48 0.00
122 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
123 301296 新巨丰 1,042 17,588.96 0.00
124 301419 阿莱德 392 17,324.36 0.00
125 301399 英特科技 325 17,014.01 0.00
126 301328 维峰电子 287 16,341.78 0.00
127 603282 亚光股份 457 15,771.07 0.00
128 301115 建科股份 685 15,659.10 0.00
129 301223 中荣股份 815 15,256.80 0.00
130 301121 紫建电子 290 14,685.60 0.00
131 301361 众智科技 517 14,574.23 0.00
132 301335 天元宠物 588 14,017.92 0.00
133 301132 满坤科技 468 13,754.52 0.00
134 301349 信德新材 270 13,537.80 0.00
135 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00
136 603153 上海建科 740 13,135.00 0.00
137 301282 金禄电子 434 13,046.04 0.00
138 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.00
139 603073 彩蝶实业 530 11,055.80 0.00
140 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
141 001260 坤泰股份 484 10,401.16 0.00
142 301318 维海德 309 10,366.95 0.00
143 001366 播恩集团 646 9,961.32 0.00
144 301306 西测测试 255 9,906.75 0.00
145 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
146 301231 荣信文化 275 9,251.00 0.00
147 301197 工大科雅 380 9,158.00 0.00
148 001368 通达创智 351 8,922.42 0.00
149 301273 瑞晨环保 277 8,686.72 0.00
150 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.00
151 301326 捷邦科技 227 8,632.81 0.00
152 301359 东南电子 328 8,357.44 0.00
153 301283 聚胶股份 235 8,337.80 0.00
154 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
155 301285 鸿日达 565 8,186.85 0.00
156 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00
157 301161 唯万密封 346 7,996.06 0.00
158 301227 森鹰窗业 284 7,875.32 0.00
159 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00
160 301276 嘉曼服饰 303 7,726.50 0.00
161 301319 唯特偶 115 6,882.75 0.00
162 301233 盛帮股份 158 6,836.66 0.00
163 301309 万得凯 228 6,279.12 0.00
164 301165 锐捷网络 77 4,752.44 0.00
165 603281 江瀚新材 88 2,717.44 0.00
166 603173 福斯达 88 2,591.60 0.00
167 600765 中航重机 94 2,491.94 0.00
168 301267 华厦眼科 6 365.70 0.00

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