民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金(002455)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.450% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9616

累计净值:1.4485 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:夏荣尧 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.273亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-12-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中证国债指数收益率×70%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601333 广深铁路 1,566,600 6,203,736.00 0.91
2 000539 粤电力A 500,100 3,650,730.00 0.54
3 600012 皖通高速 314,100 3,291,768.00 0.48
4 600009 上海机场 69,600 3,161,232.00 0.46
5 600023 浙能电力 607,800 3,081,546.00 0.45
6 002129 TCL中环 83,300 2,765,560.00 0.41
7 601865 福莱特 69,300 2,668,743.00 0.39
8 601199 江南水务 379,300 2,586,826.00 0.38
9 601899 紫金矿业 209,600 2,383,152.00 0.35
10 300842 帝科股份 22,300 2,039,112.00 0.30
11 300260 新莱应材 42,380 1,674,857.60 0.25
12 600129 太极集团 23,300 1,386,117.00 0.20
13 300308 中际旭创 9,200 1,356,540.00 0.20
14 603806 福斯特 36,400 1,353,716.00 0.20
15 600011 华能国际 145,800 1,350,108.00 0.20
16 002230 科大讯飞 18,800 1,277,648.00 0.19
17 601816 京沪高铁 232,800 1,224,528.00 0.18
18 688111 金山办公 2,498 1,179,605.56 0.17
19 300499 高澜股份 54,400 958,528.00 0.14
20 300496 中科创达 9,405 906,171.75 0.13
21 600941 中国移动 8,400 783,720.00 0.11
22 600547 山东黄金 30,700 720,836.00 0.11
23 300168 万达信息 58,700 665,071.00 0.10
24 000858 五粮液 3,600 588,852.00 0.09
25 000938 紫光股份 18,000 573,300.00 0.08
26 000034 神州数码 21,400 569,026.00 0.08
27 600872 中炬高新 14,500 533,455.00 0.08
28 300502 新易盛 6,300 428,211.00 0.06
29 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.04
30 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.04
31 300182 捷成股份 35,200 222,112.00 0.03
32 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.02
33 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.02
34 300454 深信服 1,100 124,575.00 0.02
35 688498 源杰科技 419 119,415.00 0.02
36 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.02
37 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01
38 688472 阿特斯 5,433 95,976.00 0.01
39 688249 晶合集成 4,295 77,567.70 0.01
40 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
41 688576 西山科技 440 55,510.40 0.01
42 301310 鑫宏业 789 52,935.27 0.01
43 688361 中科飞测 748 48,373.16 0.01
44 301325 曼恩斯特 436 47,537.80 0.01
45 688469 中芯集成 8,225 44,497.25 0.01
46 688543 国科军工 767 41,796.05 0.01
47 688570 天玛智控 1,501 38,943.88 0.01
48 301383 天键股份 1,025 37,506.76 0.01
49 301260 格力博 1,570 37,177.12 0.01
50 301358 湖南裕能 859 36,842.51 0.01
51 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
52 301293 三博脑科 424 31,526.96 0.00
53 688623 双元科技 337 30,055.95 0.00
54 301246 宏源药业 935 28,771.18 0.00
55 688146 中船特气 752 28,673.76 0.00
56 688593 新相微 1,809 28,535.31 0.00
57 301320 豪江智能 1,216 27,392.88 0.00
58 688484 南芯科技 733 26,908.43 0.00
59 301095 广立微 298 24,629.70 0.00
60 301307 美利信 765 24,525.00 0.00
61 688352 颀中科技 2,019 24,369.33 0.00
62 301303 真兰仪表 1,074 23,980.32 0.00
63 688507 索辰科技 186 22,712.46 0.00
64 688523 航天环宇 890 22,497.22 0.00
65 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
66 001287 中电港 916 19,822.16 0.00
67 301323 新莱福 477 19,743.33 0.00
68 301355 南王科技 1,124 19,416.05 0.00
69 301317 鑫磊股份 736 19,295.14 0.00
70 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
71 301322 绿通科技 351 18,687.24 0.00
72 301419 阿莱德 392 17,324.36 0.00
73 301387 光大同创 370 17,033.31 0.00
74 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
75 301337 亚华电子 518 16,884.24 0.00
76 301439 泓淋电力 986 16,698.18 0.00
77 301332 德尔玛 1,211 16,676.87 0.00
78 601061 中信金属 2,180 16,634.80 0.00
79 301269 华大九天 135 16,583.40 0.00
80 301345 涛涛车业 352 16,509.30 0.00
81 301305 朗坤环境 823 16,283.27 0.00
82 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
83 301382 蜂助手 480 16,180.80 0.00
84 688535 华海诚科 279 15,461.37 0.00
85 301408 华人健康 884 14,985.85 0.00
86 688143 长盈通 380 14,326.00 0.00
87 301165 锐捷网络 226 13,948.72 0.00
88 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
89 301141 中科磁业 317 13,720.28 0.00
90 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
91 301360 荣旗科技 140 13,034.08 0.00
92 301429 森泰股份 589 12,531.08 0.00
93 603135 中重科技 673 12,152.92 0.00
94 301308 江波龙 119 12,109.44 0.00
95 301373 凌玮科技 364 11,640.38 0.00
96 301368 丰立智能 168 11,623.92 0.00
97 301386 未来电器 476 11,460.26 0.00
98 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
99 688392 骄成超声 88 9,767.12 0.00
100 301357 北方长龙 200 9,714.90 0.00
101 601065 江盐集团 800 9,503.80 0.00
102 688147 微导纳米 178 9,394.84 0.00
103 301281 科源制药 368 9,275.20 0.00
104 601133 柏诚股份 732 9,154.52 0.00
105 301428 世纪恒通 289 9,143.40 0.00
106 688279 峰岹科技 67 8,844.00 0.00
107 688273 麦澜德 229 8,475.29 0.00
108 002463 沪电股份 400 8,376.00 0.00
109 688372 伟测科技 54 8,270.10 0.00
110 688448 磁谷科技 239 8,180.97 0.00
111 688539 高华科技 176 8,166.40 0.00
112 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
113 688401 路维光电 206 7,733.24 0.00
114 688271 联影医疗 55 7,590.55 0.00
115 688410 山外山 139 7,297.50 0.00
116 688326 经纬恒润 50 7,219.50 0.00
117 688275 万润新能 78 7,045.74 0.00
118 688031 星环科技 52 6,928.48 0.00
119 301311 昆船智能 232 6,839.36 0.00
120 301327 华宝新能 85 6,724.35 0.00
121 688114 华大智造 77 6,665.12 0.00
122 688522 纳睿雷达 122 6,529.44 0.00
123 001367 海森药业 149 6,455.92 0.00
124 688486 龙迅股份 56 6,162.80 0.00
125 301290 东星医疗 191 6,121.55 0.00
126 001380 华纬科技 194 6,014.76 0.00
127 301268 铭利达 141 5,903.67 0.00
128 688073 毕得医药 81 5,733.18 0.00
129 603138 海量数据 300 5,712.00 0.00
130 301398 星源卓镁 149 5,587.50 0.00
131 688244 永信至诚 72 5,572.80 0.00
132 688409 富创精密 51 5,559.00 0.00
133 301391 卡莱特 47 5,506.99 0.00
134 688489 三未信安 86 5,439.50 0.00
135 603281 江瀚新材 168 5,187.84 0.00
136 688375 国博电子 65 5,148.00 0.00
137 603125 常青科技 196 4,949.00 0.00
138 001282 三联锻造 145 4,896.15 0.00
139 000603 盛达资源 400 4,836.00 0.00
140 688084 晶品特装 54 4,690.98 0.00
141 688391 钜泉科技 67 4,600.22 0.00
142 001314 亿道信息 108 4,566.24 0.00
143 301121 紫建电子 90 4,557.60 0.00
144 301103 何氏眼科 107 4,489.72 0.00
145 603255 鼎际得 88 4,466.88 0.00
146 301366 一博科技 102 4,431.90 0.00
147 301195 北路智控 95 4,423.20 0.00
148 301096 百诚医药 72 4,363.92 0.00
149 301367 怡和嘉业 29 4,301.86 0.00
150 688132 邦彦技术 157 4,267.26 0.00
151 001360 南矿集团 262 4,108.44 0.00
152 688153 唯捷创芯 55 4,023.80 0.00
153 688237 超卓航科 83 4,007.24 0.00
154 301200 大族数控 100 3,988.00 0.00
155 688297 中无人机 75 3,846.75 0.00
156 688416 恒烁股份 49 3,846.50 0.00
157 688061 灿瑞科技 72 3,803.76 0.00
158 301235 华康医疗 118 3,754.76 0.00
159 301258 富士莱 95 3,735.40 0.00
160 301328 维峰电子 65 3,701.10 0.00
161 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
162 603172 万丰股份 220 3,678.94 0.00
163 688035 德邦科技 61 3,628.28 0.00
164 001301 尚太科技 64 3,603.84 0.00
165 001311 多利科技 59 3,388.37 0.00
166 601136 首创证券 239 3,386.63 0.00
167 688041 海光信息 48 3,276.96 0.00
168 603137 恒尚节能 182 3,210.14 0.00
169 688130 晶华微 71 3,131.10 0.00
170 301338 凯格精机 80 3,112.00 0.00
171 688137 近岸蛋白 59 3,037.32 0.00
172 301396 宏景科技 92 3,003.80 0.00
173 001337 四川黄金 95 2,934.55 0.00
174 301319 唯特偶 49 2,932.65 0.00
175 688302 海创药业 55 2,921.60 0.00
176 301339 通行宝 113 2,839.69 0.00
177 603073 彩蝶实业 130 2,711.80 0.00
178 688420 美腾科技 69 2,672.37 0.00
179 301276 嘉曼服饰 103 2,626.50 0.00
180 001324 长青科技 131 2,594.29 0.00
181 603173 福斯达 88 2,591.60 0.00
182 301356 天振股份 118 2,584.20 0.00
183 688376 美埃科技 65 2,566.85 0.00
184 301265 华新环保 219 2,544.78 0.00
185 001268 联合精密 109 2,529.89 0.00
186 301231 荣信文化 75 2,523.00 0.00
187 603153 上海建科 140 2,485.00 0.00
188 688320 禾川科技 51 2,459.22 0.00
189 301277 新天地 126 2,458.26 0.00
190 301273 瑞晨环保 77 2,414.72 0.00
191 301296 新巨丰 142 2,396.96 0.00
192 301349 信德新材 47 2,356.58 0.00
193 301097 天益医疗 49 2,343.67 0.00
194 301227 森鹰窗业 84 2,329.32 0.00
195 688203 海正生材 165 2,273.70 0.00
196 001366 播恩集团 146 2,251.32 0.00
197 301150 中一科技 45 2,250.45 0.00
198 600925 苏能股份 360 2,221.20 0.00
199 301377 鼎泰高科 95 2,185.00 0.00
200 301223 中荣股份 115 2,152.80 0.00
201 688175 高凌信息 65 2,152.80 0.00
202 688322 奥比中光 51 2,127.72 0.00
203 688349 三一重能 65 2,094.30 0.00
204 603291 联合水务 136 2,068.56 0.00
205 301313 凡拓数创 47 1,989.51 0.00
206 301363 美好医疗 45 1,979.55 0.00
207 002895 川恒股份 100 1,970.00 0.00
208 603282 亚光股份 57 1,967.07 0.00
209 688325 赛微微电 50 1,952.50 0.00
210 301361 众智科技 69 1,945.11 0.00
211 301115 建科股份 85 1,943.10 0.00
212 688231 隆达股份 67 1,911.51 0.00
213 301236 软通动力 70 1,904.70 0.00
214 688381 帝奥微 59 1,904.52 0.00
215 601022 宁波远洋 183 1,901.37 0.00
216 301171 易点天下 85 1,878.50 0.00
217 603130 云中马 80 1,816.80 0.00
218 688362 甬矽电子 54 1,797.66 0.00
219 001238 浙江正特 74 1,741.22 0.00
220 001278 一彬科技 73 1,735.94 0.00
221 688400 凌云光 55 1,676.40 0.00
222 688184 帕瓦股份 53 1,656.78 0.00
223 301335 天元宠物 69 1,644.96 0.00
224 001322 箭牌家居 95 1,590.30 0.00
225 688485 九州一轨 103 1,580.02 0.00
226 688380 中微半导 53 1,573.57 0.00
227 603280 南方路机 63 1,548.54 0.00
228 688291 金橙子 48 1,519.68 0.00
229 001236 弘业期货 99 1,517.67 0.00
230 301365 矩阵股份 90 1,481.40 0.00
231 301152 天力锂能 33 1,473.78 0.00
232 688371 菲沃泰 67 1,449.21 0.00
233 688428 诺诚健华 119 1,374.45 0.00
234 001256 炜冈科技 74 1,361.60 0.00
235 301316 慧博云通 59 1,348.15 0.00
236 603162 海通发展 78 1,329.90 0.00
237 001231 农心科技 55 1,308.45 0.00
238 001368 通达创智 51 1,296.42 0.00
239 688252 天德钰 63 1,278.27 0.00
240 688351 微电生理 64 1,246.08 0.00
241 301283 聚胶股份 35 1,241.80 0.00
242 603057 紫燕食品 49 1,231.37 0.00
243 603065 宿迁联盛 81 1,206.90 0.00
244 688607 康众医疗 61 1,166.32 0.00
245 301161 唯万密封 46 1,063.06 0.00
246 301326 捷邦科技 27 1,026.81 0.00
247 301282 金禄电子 34 1,022.04 0.00
248 601121 宝地矿业 132 1,008.48 0.00
249 301263 泰恩康 48 1,002.24 0.00
250 600973 宝胜股份 200 970.00 0.00
251 688403 汇成股份 78 953.16 0.00
252 688432 有研硅 60 941.40 0.00
253 688455 科捷智能 64 936.32 0.00
254 603170 宝立食品 42 892.92 0.00
255 603565 中谷物流 80 864.00 0.00
256 301126 达嘉维康 62 830.80 0.00
257 001300 三柏硕 63 800.10 0.00
258 301309 万得凯 28 771.12 0.00
259 301176 逸豪新材 44 755.92 0.00
260 001222 源飞宠物 47 711.11 0.00
261 688459 哈铁科技 72 694.08 0.00
262 000951 中国重汽 40 674.00 0.00
263 001333 光华股份 26 653.38 0.00
264 001330 博纳影业 64 593.92 0.00
265 603259 药明康德 8 498.48 0.00
266 688373 盟科药业 55 470.25 0.00
267 301256 华融化学 31 274.66 0.00

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