民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金(002547)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6640

 累计净值：1.6640 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蔡晓 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.161亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-10-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 24,300 1,163,970.00 3.58
2 688777 中控技术 18,371 1,153,331.38 3.55
3 600600 青岛啤酒 10,700 1,108,841.00 3.41
4 600519 贵州茅台 600 1,014,600.00 3.12
5 603345 安井食品 6,890 1,011,452.00 3.11
6 002410 广联达 29,600 961,704.00 2.96
7 600763 通策医疗 9,900 958,914.00 2.95
8 603605 珀莱雅 8,260 928,424.00 2.86
9 603027 千禾味业 42,000 887,040.00 2.73
10 002568 百润股份 22,500 817,875.00 2.52
11 603882 金域医学 10,800 815,400.00 2.51
12 300957 贝泰妮 8,900 791,032.00 2.43
13 688363 华熙生物 8,662 772,303.92 2.38
14 600298 安琪酵母 21,100 764,031.00 2.35
15 300896 爱美客 1,700 756,415.00 2.33
16 603517 绝味食品 19,700 731,855.00 2.25
17 001215 千味央厨 11,000 731,390.00 2.25
18 688120 华海清科 2,850 718,342.50 2.21
19 688066 航天宏图 11,280 686,952.00 2.11
20 000516 国际医学 80,300 675,323.00 2.08
21 300015 爱尔眼科 36,401 675,238.55 2.08
22 688012 中微公司 4,279 669,449.55 2.06
23 300454 深信服 5,900 668,175.00 2.06
24 301095 广立微 8,000 661,200.00 2.03
25 300666 江丰电子 9,300 632,028.00 1.94
26 603288 海天味业 13,236 620,106.60 1.91
27 002371 北方华创 1,900 603,535.00 1.86
28 600004 白云机场 39,800 570,732.00 1.76
29 600009 上海机场 11,900 540,498.00 1.66
30 002612 朗姿股份 22,500 535,050.00 1.65
31 688561 奇安信 10,000 518,100.00 1.59
32 300244 迪安诊断 20,000 512,600.00 1.58
33 300054 鼎龙股份 19,800 489,654.00 1.51
34 688037 芯源微 2,668 456,094.60 1.40
35 688082 盛美上海 4,076 449,990.40 1.38
36 002594 比亚迪 1,600 413,232.00 1.27
37 300750 宁德时代 1,660 379,791.40 1.17
38 600809 山西汾酒 2,000 370,140.00 1.14
39 688126 沪硅产业 17,254 360,608.60 1.11
40 300496 中科创达 2,800 269,780.00 0.83

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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