广发集裕债券型证券投资基金A类(002636)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2030

累计净值:1.3400 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曾刚 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:97.663亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-05-11

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300054 鼎龙股份 4,259,400 105,334,962.00 0.51
2 688777 中控技术 1,662,410 104,366,099.80 0.50
3 000063 中兴通讯 2,013,400 91,690,236.00 0.44
4 601916 浙商银行 30,033,432 79,288,260.48 0.38
5 300182 捷成股份 12,041,589 75,982,426.59 0.36
6 002230 科大讯飞 1,100,800 74,810,368.00 0.36
7 601117 中国化学 9,000,000 74,520,000.00 0.36
8 601390 中国中铁 9,437,100 71,533,218.00 0.34
9 688027 国盾量子 436,330 69,079,765.60 0.33
10 601668 中国建筑 11,993,400 68,842,116.00 0.33
11 002439 启明星辰 2,297,800 68,382,528.00 0.33
12 688266 泽璟制药 1,400,000 65,170,000.00 0.31
13 300299 富春股份 8,300,500 65,075,920.00 0.31
14 688630 芯碁微装 766,873 64,432,669.46 0.31
15 603885 吉祥航空 3,987,300 61,524,039.00 0.30
16 600584 长电科技 1,970,300 61,414,251.00 0.29
17 002373 千方科技 4,499,100 61,367,724.00 0.29
18 688088 虹软科技 1,400,000 59,850,000.00 0.29
19 688588 凌志软件 3,786,442 58,879,173.10 0.28
20 301268 铭利达 1,327,397 55,578,112.39 0.27
21 002906 华阳集团 1,611,331 55,091,406.89 0.26
22 601021 春秋航空 886,800 50,964,396.00 0.24
23 600820 隧道股份 8,334,500 50,090,345.00 0.24
24 002959 小熊电器 599,600 50,066,600.00 0.24
25 000975 银泰黄金 4,275,000 50,017,500.00 0.24
26 300674 宇信科技 2,752,300 48,660,664.00 0.23
27 000513 丽珠集团 1,200,000 46,692,000.00 0.22
28 002624 完美世界 2,760,700 46,628,223.00 0.22
29 300634 彩讯股份 1,753,900 46,302,960.00 0.22
30 600061 国投资本 6,475,600 46,106,272.00 0.22
31 300124 汇川技术 690,000 44,304,900.00 0.21
32 300866 安克创新 496,001 43,400,087.50 0.21
33 003029 吉大正元 1,321,900 42,895,655.00 0.21
34 001269 欧晶科技 572,840 42,120,925.20 0.20
35 002803 吉宏股份 2,033,100 41,597,226.00 0.20
36 600315 上海家化 1,408,200 40,851,882.00 0.20
37 002038 双鹭药业 3,960,700 39,963,463.00 0.19
38 601800 中国交建 3,649,900 39,820,409.00 0.19
39 600536 中国软件 834,854 39,137,955.52 0.19
40 688425 铁建重工 7,430,989 35,743,057.09 0.17
41 300548 博创科技 1,031,896 35,548,817.20 0.17
42 002151 北斗星通 1,000,000 35,160,000.00 0.17
43 300454 深信服 302,147 34,218,147.75 0.16
44 300935 盈建科 1,100,000 33,363,000.00 0.16
45 002558 巨人网络 1,814,700 32,537,571.00 0.16
46 300663 科蓝软件 2,360,000 32,072,400.00 0.15
47 300570 太辰光 578,300 31,638,793.00 0.15
48 300747 锐科激光 1,030,680 31,415,126.40 0.15
49 300406 九强生物 1,345,600 31,392,848.00 0.15
50 600600 青岛啤酒 300,000 31,089,000.00 0.15
51 002939 长城证券 3,821,900 31,072,047.00 0.15
52 300896 爱美客 69,700 31,013,015.00 0.15
53 600395 盘江股份 4,167,200 28,962,040.00 0.14
54 603061 金海通 243,050 28,789,272.50 0.14
55 600559 老白干酒 1,168,600 28,642,386.00 0.14
56 002555 三七互娱 800,000 27,904,000.00 0.13
57 601336 新华保险 758,400 27,886,368.00 0.13
58 002541 鸿路钢构 965,191 27,807,152.71 0.13
59 002737 葵花药业 1,137,400 27,684,316.00 0.13
60 601888 中国中免 245,200 27,101,956.00 0.13
61 688100 威胜信息 829,722 24,734,012.82 0.12
62 002508 老板电器 976,200 24,688,098.00 0.12
63 601890 亚星锚链 2,028,405 23,488,929.90 0.11
64 300123 亚光科技 3,096,700 22,543,976.00 0.11
65 600161 天坛生物 789,600 21,437,640.00 0.10
66 000729 燕京啤酒 1,714,400 21,378,568.00 0.10
67 688277 天智航 1,136,144 20,950,495.36 0.10
68 603567 珍宝岛 1,388,900 20,777,944.00 0.10
69 688083 中望软件 140,000 20,284,600.00 0.10
70 689009 九号公司 549,583 20,252,133.55 0.10
71 600054 黄山旅游 1,531,500 19,603,200.00 0.09
72 603816 顾家家居 500,000 19,075,000.00 0.09
73 600853 龙建股份 4,397,400 18,601,002.00 0.09
74 000400 许继电气 764,100 17,612,505.00 0.08
75 601899 紫金矿业 1,500,000 17,055,000.00 0.08
76 688206 概伦电子 600,000 16,824,000.00 0.08
77 300676 华大基因 277,700 16,659,223.00 0.08
78 600728 佳都科技 2,384,700 16,525,971.00 0.08
79 600958 东方证券 1,600,000 15,520,000.00 0.07
80 600859 王府井 773,100 15,299,649.00 0.07
81 688239 航宇科技 210,269 14,708,316.55 0.07
82 688111 金山办公 30,000 14,166,600.00 0.07
83 300900 广联航空 468,400 13,494,604.00 0.06
84 603466 风语筑 900,000 12,510,000.00 0.06
85 300982 苏文电能 178,400 10,803,904.00 0.05
86 000538 云南白药 199,840 10,487,603.20 0.05
87 603019 中科曙光 200,000 10,180,000.00 0.05
88 300193 佳士科技 1,307,800 9,991,592.00 0.05
89 002517 恺英网络 614,200 9,667,508.00 0.05
90 605168 三人行 110,055 9,458,126.70 0.05
91 300680 隆盛科技 364,100 9,055,167.00 0.04
92 688060 云涌科技 160,000 8,816,000.00 0.04
93 688510 航亚科技 417,968 8,313,383.52 0.04
94 600502 安徽建工 1,498,500 7,912,080.00 0.04
95 600098 广州发展 1,180,700 7,296,726.00 0.04
96 605128 上海沿浦 174,300 7,060,893.00 0.03
97 300725 药石科技 141,300 6,730,119.00 0.03
98 002583 海能达 1,128,500 6,556,585.00 0.03
99 601801 皖新传媒 662,400 6,219,936.00 0.03
100 300274 阳光电源 52,900 6,169,727.00 0.03
101 002897 意华股份 116,800 5,405,504.00 0.03
102 300316 晶盛机电 59,100 4,190,190.00 0.02
103 600011 华能国际 451,400 4,179,964.00 0.02
104 002605 姚记科技 90,000 4,178,700.00 0.02
105 601318 中国平安 89,400 4,148,160.00 0.02
106 002568 百润股份 113,200 4,114,820.00 0.02
107 600489 中金黄金 397,700 4,108,241.00 0.02
108 688488 艾迪药业 313,100 3,857,392.00 0.02
109 605136 丽人丽妆 274,100 3,160,373.00 0.02
110 300855 图南股份 89,300 3,154,076.00 0.02
111 603611 诺力股份 79,700 2,099,298.00 0.01
112 002637 赞宇科技 150,000 1,546,500.00 0.01

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