民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金(002649)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4886

 累计净值：1.4886 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王亮,李君海 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.321亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-02-07

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002179 中航光电 83,010 3,764,503.50 6.79
2 688150 莱特光电 141,642 3,172,780.80 5.72
3 600435 北方导航 252,000 2,895,480.00 5.22
4 688270 臻镭科技 42,923 2,786,990.39 5.03
5 002371 北方华创 6,900 2,191,785.00 3.95
6 002050 三花智控 63,900 1,933,614.00 3.49
7 688103 国力股份 30,893 1,850,799.63 3.34
8 002594 比亚迪 6,700 1,730,409.00 3.12
9 000922 佳电股份 131,200 1,726,592.00 3.11
10 688550 瑞联新材 43,576 1,725,609.60 3.11
11 688035 德邦科技 28,815 1,713,916.20 3.09
12 688378 奥来德 33,444 1,652,133.60 2.98
13 301013 利和兴 114,500 1,637,350.00 2.95
14 600938 中国海油 90,300 1,636,236.00 2.95
15 600519 贵州茅台 825 1,395,075.00 2.52
16 002255 海陆重工 225,200 1,364,712.00 2.46
17 601689 拓普集团 16,900 1,363,830.00 2.46
18 603112 华翔股份 102,600 1,206,576.00 2.18
19 603338 浙江鼎力 20,400 1,142,604.00 2.06
20 000777 中核科技 84,300 1,137,207.00 2.05
21 600761 安徽合力 56,600 1,128,038.00 2.03
22 603486 科沃斯 14,500 1,127,665.00 2.03
23 688172 燕东微 43,196 1,027,200.88 1.85
24 001282 三联锻造 28,500 1,017,450.00 1.84
25 688383 新益昌 7,192 1,001,270.24 1.81
26 002472 双环传动 25,200 914,760.00 1.65
27 605555 德昌股份 50,000 873,000.00 1.57
28 300416 苏试试验 38,000 819,280.00 1.48
29 601100 恒立液压 9,700 624,001.00 1.13
30 688159 有方科技 15,693 621,128.94 1.12
31 002073 软控股份 90,500 599,110.00 1.08
32 300092 科新机电 36,100 592,040.00 1.07
33 688169 石头科技 1,817 582,675.56 1.05
34 600580 卧龙电驱 38,800 566,868.00 1.02
35 688290 景业智能 8,422 561,831.62 1.01
36 000690 宝新能源 78,700 552,474.00 1.00
37 301339 通行宝 21,900 550,347.00 0.99
38 300308 中际旭创 2,100 309,645.00 0.56
39 688333 铂力特 2,819 298,081.06 0.54
40 300371 汇中股份 22,000 288,200.00 0.52
41 688793 倍轻松 5,071 273,326.90 0.49

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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