万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类(002665)

管理费: 0.600% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1689

累计净值:1.2419 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东,郅元 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.796亿份(2021-08-30) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2016-04-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 80,000 1,995,200.00 0.96
2 600048 保利地产 150,000 1,806,000.00 0.87
3 600036 招商银行 30,000 1,625,700.00 0.78
4 000001 平安银行 70,000 1,583,400.00 0.76
5 601088 中国神华 75,000 1,464,000.00 0.70
6 000671 阳光城 200,000 1,040,000.00 0.50
7 600887 伊利股份 17,000 626,110.00 0.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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