中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金A类(002685)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0727

累计净值:1.4617 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗佳明,沈悦 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:39.261亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×55%+中证短债指数收益率×10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 1,860,100 568,685,709.34 9.79
2 03690 美团-W 4,300,000 484,860,062.20 8.35
3 02669 中海物业 52,600,000 382,634,607.72 6.59
4 00883 中国海洋石油 28,500,000 294,296,016.00 5.07
5 02899 紫金矿业 24,600,000 260,828,142.00 4.49
6 01268 美东汽车 30,000,000 250,317,570.00 4.31
7 02382 舜宇光学科技 3,000,000 216,158,211.00 3.72
8 02313 申洲国际 3,100,000 213,645,815.50 3.68
9 02359 药明康德 3,600,024 207,446,882.97 3.57
10 02269 药明生物 5,700,000 197,335,989.30 3.40
11 03900 绿城中国 27,000,000 195,413,661.00 3.36
12 688198 佰仁医疗 1,700,003 180,387,318.33 3.11
13 03993 洛阳钼业 45,000,000 170,105,310.00 2.93
14 00291 华润啤酒 3,400,000 161,752,171.20 2.78
15 01548 金斯瑞生物科技 8,600,000 139,550,892.80 2.40
16 00388 香港交易所 471,000 128,191,361.62 2.21
17 01093 石药集团 16,000,000 100,458,940.80 1.73
18 01585 雅迪控股 6,000,000 98,578,101.60 1.70
19 06881 中国银河 23,835,500 91,859,070.93 1.58
20 300750 宁德时代 361,080 82,611,493.20 1.42
21 002475 立讯精密 2,300,003 74,635,097.35 1.28
22 03968 招商银行 2,200,000 72,209,473.60 1.24
23 603713 密尔克卫 800,055 71,276,899.95 1.23
24 09966 康宁杰瑞制药-B 10,000,000 68,964,104.00 1.19
25 00772 阅文集团 2,200,000 66,834,330.20 1.15
26 01908 建发国际集团 4,000,000 65,497,459.20 1.13
27 03320 华润医药 9,000,000 56,591,132.40 0.97
28 02328 中国财险 6,500,000 52,197,897.70 0.90
29 01882 海天国际 3,000,000 50,561,383.20 0.87
30 01999 敏华控股 10,000,000 48,219,554.00 0.83
31 00317 中船防务 4,200,000 44,144,402.40 0.76
32 00631 三一国际 4,300,000 40,675,913.64 0.70
33 02162 康诺亚-B 1,000,000 37,708,982.00 0.65
34 01415 高伟电子 2,700,000 36,045,730.08 0.62
35 02367 巨子生物 1,100,000 35,293,394.40 0.61
36 601100 恒立液压 531,915 33,888,304.65 0.58
37 02233 西部水泥 37,000,000 26,949,475.40 0.46
38 09995 荣昌生物 800,000 25,262,252.00 0.43
39 06127 昭衍新药 1,190,000 21,613,977.14 0.37
40 603876 鼎胜新材 630,000 11,604,600.00 0.20
41 00867 康哲药业 943,000 11,093,890.31 0.19
42 02285 泉峰控股 214,400 6,127,847.87 0.11
43 01209 华润万象生活 73,400 2,632,492.61 0.05
44 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.00
45 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.00
46 600519 贵州茅台 100 169,100.00 0.00
47 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
48 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
49 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
50 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
51 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
52 00669 创科实业 1,000 78,506.60 0.00
53 02020 安踏体育 1,000 73,804.50 0.00
54 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
55 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
56 01024 快手-W 1,000 49,372.03 0.00
57 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
58 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
59 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
60 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
61 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
62 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
63 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
64 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
65 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
66 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
67 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
68 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
69 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
70 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
71 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
72 06862 海底捞 1,000 15,894.94 0.00
73 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
74 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
75 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
76 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
77 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
78 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
79 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
80 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
81 01308 海丰国际 1,000 13,184.31 0.00
82 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
83 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
84 02333 长城汽车 1,500 12,405.24 0.00
85 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
86 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
87 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
88 06160 百济神州 100 9,902.07 0.00
89 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
90 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
91 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
92 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
93 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
94 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
95 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
96 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
97 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
98 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
99 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
100 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
101 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
102 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
103 03360 远东宏信 1,000 5,716.28 0.00
104 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
105 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
106 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
107 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
108 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
109 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
110 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
111 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
112 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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