华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(002728)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2050

累计净值:1.5610 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张惠 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.263亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688111 金山办公 1,500 708,330.00 1.37
2 688981 中芯国际 12,137 613,161.24 1.19
3 600900 长江电力 20,400 450,024.00 0.87
4 688036 传音控股 2,566 377,202.00 0.73
5 300274 阳光电源 3,100 361,553.00 0.70
6 600030 中信证券 17,100 338,238.00 0.65
7 300124 汇川技术 4,800 308,208.00 0.60
8 688396 华润微 5,500 288,255.00 0.56
9 600048 保利发展 21,900 285,357.00 0.55
10 002475 立讯精密 8,400 272,580.00 0.53
11 688008 澜起科技 4,648 266,888.16 0.52
12 688599 天合光能 6,000 255,660.00 0.49
13 688223 晶科能源 17,600 247,456.00 0.48
14 600132 重庆啤酒 2,600 239,616.00 0.46
15 600309 万华化学 2,700 237,168.00 0.46
16 688012 中微公司 1,512 236,552.40 0.46
17 688256 寒武纪 1,231 231,428.00 0.45
18 603259 药明康德 3,700 230,547.00 0.45
19 688122 西部超导 3,709 206,702.57 0.40
20 688099 晶晨股份 2,423 204,307.36 0.39
21 601288 农业银行 57,800 204,034.00 0.39
22 601995 中金公司 5,400 191,808.00 0.37
23 688126 沪硅产业 8,963 187,326.70 0.36
24 688009 中国通号 30,800 178,640.00 0.35
25 688005 容百科技 3,300 178,266.00 0.34
26 601088 中国神华 5,600 172,200.00 0.33
27 688180 君实生物 4,400 169,576.00 0.33
28 689009 九号公司 4,400 162,140.00 0.31
29 688521 芯原股份 2,200 158,224.00 0.31
30 688561 奇安信 3,000 155,430.00 0.30
31 688041 海光信息 2,200 150,194.00 0.29
32 600028 中国石化 23,300 148,188.00 0.29
33 600690 海尔智家 6,200 145,576.00 0.28
34 603915 国茂股份 6,800 144,024.00 0.28
35 601601 中国太保 5,500 142,890.00 0.28
36 688065 凯赛生物 2,200 136,972.00 0.26
37 603288 海天味业 2,899 135,818.15 0.26
38 688303 大全能源 3,300 133,485.00 0.26
39 601857 中国石油 17,200 128,484.00 0.25
40 601888 中国中免 1,100 121,583.00 0.24
41 688538 和辉光电 47,300 120,142.00 0.23
42 688187 时代电气 2,823 118,170.78 0.23
43 603501 韦尔股份 1,200 117,648.00 0.23
44 601628 中国人寿 3,100 108,376.00 0.21
45 601668 中国建筑 18,200 104,468.00 0.20
46 688139 海尔生物 2,024 104,175.28 0.20
47 601881 中国银河 8,900 103,329.00 0.20
48 600585 海螺水泥 4,100 97,334.00 0.19
49 600893 航发动力 2,300 97,198.00 0.19
50 603799 华友钴业 2,000 91,820.00 0.18
51 688116 天奈科技 2,000 91,500.00 0.18
52 600111 北方稀土 3,800 91,124.00 0.18
53 688779 长远锂科 7,700 86,779.00 0.17
54 601919 中远海控 9,000 84,600.00 0.16
55 600905 三峡能源 15,700 84,309.00 0.16
56 600760 中航沈飞 1,820 81,900.00 0.16
57 601318 中国平安 1,600 74,240.00 0.14
58 688363 华熙生物 802 71,506.32 0.14
59 601669 中国电建 12,400 71,176.00 0.14
60 688083 中望软件 482 69,836.98 0.14
61 600010 包钢股份 38,800 69,452.00 0.13
62 600196 复星医药 2,100 64,890.00 0.13
63 603986 兆易创新 600 63,750.00 0.12
64 600745 闻泰科技 1,300 63,570.00 0.12
65 600115 中国东航 12,400 59,024.00 0.11
66 688728 格科微 3,300 52,206.00 0.10
67 601633 长城汽车 2,000 50,340.00 0.10
68 600036 招商银行 1,500 49,140.00 0.10
69 600346 恒力石化 3,300 47,289.00 0.09
70 301236 软通动力 1,308 35,590.68 0.07
71 601012 隆基绿能 1,100 31,537.00 0.06
72 600436 片仔癀 100 28,636.00 0.06
73 600887 伊利股份 1,000 28,320.00 0.05
74 603260 合盛硅业 400 28,008.00 0.05
75 301102 兆讯传媒 931 25,015.97 0.05
76 301216 万凯新材 1,351 22,467.13 0.04
77 301103 何氏眼科 507 21,273.72 0.04
78 600519 贵州茅台 12 20,292.00 0.04
79 301256 华融化学 1,831 16,222.66 0.03
80 301258 富士莱 295 11,599.40 0.02
81 601225 陕西煤业 600 10,914.00 0.02
82 603130 云中马 480 10,900.80 0.02
83 301219 腾远钴业 290 10,834.40 0.02
84 301110 青木股份 202 10,186.86 0.02
85 301237 和顺科技 261 7,749.09 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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