中融融裕双利债券型证券投资基金C类(002786)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0020

累计净值:1.0960 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:赵睿 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.012亿份(2021-08-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-07-21

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600754 锦江酒店 2,400 136,680.00 1.22
2 002142 宁波银行 2,800 109,116.00 0.97
3 600036 招商银行 1,800 97,542.00 0.87
4 601658 邮储银行 19,100 95,882.00 0.86
5 300788 中信出版 2,000 73,540.00 0.66
6 603939 益丰药房 1,200 67,308.00 0.60
7 601567 三星医疗 3,000 63,900.00 0.57
8 002847 盐津铺子 600 59,832.00 0.53
9 002594 比亚迪 200 50,200.00 0.45
10 600703 三安光电 1,200 38,460.00 0.34
11 688308 欧科亿 493 33,410.61 0.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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