华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金(002924)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6260

累计净值:1.6260 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.017亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-08-24

业绩比较基准: 中证全债指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 46,700 856,945.00 0.52
2 603659 璞泰来 21,600 825,552.00 0.50
3 603477 巨星农牧 12,000 400,200.00 0.24
4 000960 锡业股份 21,400 332,770.00 0.20
5 688185 康希诺 2,992 243,848.00 0.15
6 600975 新五丰 25,400 242,824.00 0.15
7 002824 和胜股份 8,100 239,193.00 0.14
8 688226 威腾电气 10,721 233,932.22 0.14
9 600301 华锡有色 9,400 168,730.00 0.10
10 000048 京基智农 8,200 160,064.00 0.10
11 000888 峨眉山A 2,600 29,796.00 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034